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航天环宇

(688523)

  

流通市值:20.76亿  总市值:87.52亿
流通股本:9651.59万   总股本:4.07亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金66,055,221.16438,455,910.99236,571,095.34152,590,893.31
收到其他与经营活动有关的现金6,360,369.1523,297,147.63,644,443.361,161,456.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计72,415,590.31461,753,058.59240,215,538.7153,752,349.67
购买商品、接受劳务支付的现金55,018,358.13148,405,691.57112,941,384.273,913,148.86
支付给职工以及为职工支付的现金69,900,181.02184,054,113.93136,905,416.1298,212,626.88
支付的各项税费18,603,700.2850,152,444.748,420,852.5341,853,770.51
支付其他与经营活动有关的现金7,490,126.3721,847,110.725,453,985.3413,978,138.91
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计151,012,365.8404,459,360.92303,721,638.19227,957,685.16
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-78,596,775.4957,293,697.67-63,506,099.49-74,205,335.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金682,000,0001,894,000,0001,428,000,0001,026,000,000
取得投资收益收到的现金2,066,371.5612,271,387.239,289,824.487,957,547.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-314,132.33310,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计684,066,371.561,906,585,519.561,437,599,824.481,033,957,547.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,023,226.7286,885,837.18196,504,652.6117,350,372.09
投资支付的现金402,000,0001,706,000,0001,248,000,000856,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计468,023,226.71,992,885,837.181,444,504,652.6973,350,372.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额216,043,144.86-86,300,317.62-6,904,828.1260,607,175.53
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金29,324,460175,920,622.69101,201,464.6954,774,266.69
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计29,324,460175,920,622.69101,201,464.6954,774,266.69
偿还债务支付的现金29,137,53288,790,800.2190,083,33375,032,222
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,332,369.3189,563,752.7587,259,075.6176,056,844.07
支付其他与筹资活动有关的现金-59,526,922.6759,430,597.4849,999,976.18
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计31,469,901.31237,881,475.63236,773,006.09201,089,042.25
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,145,441.31-61,960,852.94-135,571,541.4-146,314,775.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额135,300,928.06-90,967,472.89-205,982,469.01-159,912,935.52
加:期初现金及现金等价物余额188,766,869.43279,734,342.32279,734,342.32279,734,342.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额324,067,797.49188,766,869.4373,751,873.31119,821,406.8
补充资料:
净利润-111,570,341.4-27,121,796.74
资产减值准备-4,146,726.09-2,306,264.06
固定资产和投资性房地产折旧-33,220,908.71-16,058,024.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-33,220,908.71-16,058,024.54
无形资产摊销-3,671,451.1-3,238,424.05
长期待摊费用摊销---0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--350,582.03--100,995.81
固定资产报废损失-11,610.9-9,117.5
公允价值变动损失--5,242,923.3--3,406,846.58
财务费用-1,963,308.47-202,212.11
投资损失--6,708,414.62--4,164,169.53
递延所得税-4,110,867.49--1,643,484.87
其中:递延所得税资产减少-3,029,556.77--343,456.21
递延所得税负债增加-1,081,310.72--1,300,028.66
存货的减少--37,014,801.09--43,252,604.96
经营性应收项目的减少--114,628,334.22--22,901,222.68
经营性应付项目的增加-46,960,028.58--47,961,155.99
其他-132,533.32-66,266.66
现金的期末余额-188,766,869.43-119,821,406.8
减:现金的期初余额-279,734,342.32-279,734,342.32
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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