流通市值:18.35亿 | 总市值:76.27亿 | ||
流通股本:3529.61万 | 总股本:1.47亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,203,567.72 | 1,119,034,710.77 | 357,118,330.97 | 165,066,596.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,779,455.19 | 32,005,922.63 | 22,833,629.73 | 16,442,554.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 123,983,022.91 | 1,151,040,633.4 | 379,951,960.7 | 181,509,151.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,482,814.28 | 453,916,486.16 | 272,574,007.82 | 183,759,090.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,513,002.54 | 156,559,807.01 | 107,570,499.22 | 76,424,117.9 |
支付的各项税费 | 38,499,986.29 | 32,428,578.43 | 23,233,709.04 | 16,888,404.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,768,358.37 | 66,641,039.8 | 47,970,672.64 | 30,860,457.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 331,264,161.48 | 709,545,911.4 | 451,348,888.72 | 307,932,071.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -207,281,138.57 | 441,494,722 | -71,396,928.02 | -126,422,919.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 10,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 29,704.17 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 253,990 | 3,640 | 3,640 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 10,283,694.17 | 3,640 | 3,640 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,027,491.81 | 91,052,103.33 | 76,268,284.89 | 53,712,925.38 |
投资支付的现金 | - | 10,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 61,027,491.81 | 101,052,103.33 | 76,268,284.89 | 53,712,925.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,027,491.81 | -90,768,409.16 | -76,264,644.89 | -53,709,285.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,464,934,564.66 | 1,464,934,564.66 | 1,464,934,564.66 |
取得借款收到的现金 | - | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 9,958,754.67 | 9,958,754.67 | 9,958,754.67 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,594,893,319.33 | 1,594,893,319.33 | 1,594,893,319.33 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000 | 417,339,497.63 | 333,481,323.23 | 188,831,323.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 948,222.21 | 11,734,101.95 | 10,144,078.85 | 7,277,822.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,125,884.17 | 24,456,579.74 | 27,556,914.95 | 8,319,960.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 101,074,106.38 | 453,530,179.32 | 371,182,317.03 | 204,429,105.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -101,074,106.38 | 1,141,363,140.01 | 1,223,711,002.3 | 1,390,464,213.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -369,382,736.76 | 1,492,089,452.85 | 1,076,049,429.39 | 1,210,332,008.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,826,593,880.93 | 334,504,428.08 | 334,504,428.08 | 334,504,428.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,457,211,144.17 | 1,826,593,880.93 | 1,410,553,857.47 | 1,544,836,436.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 146,945,873.95 | - | 47,185,220.43 |
资产减值准备 | - | 1,073,525.06 | - | 387,285 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 45,693,475.85 | - | 21,907,963.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 45,693,475.85 | - | 21,907,963.1 |
无形资产摊销 | - | 2,459,027.43 | - | 1,225,907.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 390,144.32 | - | 160,294.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -13,953.28 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 11,527.97 | - | 11,527.97 |
财务费用 | - | 11,418,966.87 | - | 7,135,187.67 |
投资损失 | - | -29,704.17 | - | - |
递延所得税 | - | -1,478,392.5 | - | -2,048,264.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,069,512.36 | - | -1,909,046.04 |
递延所得税负债增加 | - | -408,880.14 | - | -139,218.37 |
存货的减少 | - | 31,629,819.62 | - | 23,077,618.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -7,854,863.41 | - | -177,799,942.22 |
经营性应付项目的增加 | - | 209,988,827.91 | - | -57,288,404.78 |
现金的期末余额 | - | 1,826,593,880.93 | - | 1,544,836,436.61 |
减:现金的期初余额 | - | 334,504,428.08 | - | 334,504,428.08 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-03-28 | 2023-10-27 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |