流通市值:18.49亿 | 总市值:97.31亿 | ||
流通股本:6842.33万 | 总股本:3.60亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,425,003.3 | 1,222,212,605.51 | 905,954,985.94 | 550,936,699.09 |
收到的税费返还 | - | 287,144.6 | 287,144.6 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,437,456.03 | 10,728,818.88 | 11,262,516.91 | 5,272,125.16 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 270,862,459.33 | 1,233,228,568.99 | 917,504,647.45 | 556,208,824.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,835,480.87 | 721,690,029.9 | 523,298,981.34 | 310,248,431.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,378,010.3 | 122,190,504.59 | 85,782,259.6 | 56,476,315.71 |
支付的各项税费 | 2,252,755.52 | 5,610,430.71 | 5,195,881.81 | 2,266,644.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,440,347.64 | 49,895,699.38 | 30,530,339.11 | 24,444,113.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 249,906,594.33 | 899,386,664.58 | 644,807,461.86 | 393,435,505.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,955,865 | 333,841,904.41 | 272,697,185.59 | 162,773,319.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,194,400 | 6,291,600 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,194,400 | 16,291,600 | 10,000,000 | 10,000,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,695,207.35 | 414,850,886.37 | 335,159,386.35 | 251,785,940.04 |
投资支付的现金 | 700,000,000 | 34,500,000 | 20,500,000 | 20,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 847,695,207.35 | 449,350,886.37 | 355,659,386.35 | 272,285,940.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -843,500,807.35 | -433,059,286.37 | -345,659,386.35 | -262,285,940.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,090,641,509.43 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 67,600,000 | 102,569,000 | 67,835,000 | 42,835,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,158,241,509.43 | 102,569,000 | 67,835,000 | 42,835,000 |
偿还债务支付的现金 | 115,468,024.44 | 48,135,000 | 9,135,000 | 9,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 434,630.35 | 2,873,078.6 | 1,774,643.29 | 1,138,263.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,714,301.89 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 124,616,956.68 | 51,008,078.6 | 10,909,643.29 | 10,138,263.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,033,624,552.75 | 51,560,921.4 | 56,925,356.71 | 32,696,736.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 641,070.56 | 1,554,707.26 | 101,139.39 | 127,087.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 211,720,680.96 | -46,101,753.3 | -15,935,704.66 | -66,688,797.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,246,478.43 | 112,348,231.73 | 112,348,231.73 | 112,348,231.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 277,967,159.39 | 66,246,478.43 | 96,412,527.07 | 45,659,434.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 159,473,748.34 | 132,661,291.58 | 85,323,175.8 |
资产减值准备 | - | 8,344,494.24 | 8,735,042.32 | 10,412,394.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 131,199,052.01 | 95,645,885.87 | 62,377,628.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 131,199,052.01 | 95,645,885.87 | 62,377,628.65 |
无形资产摊销 | - | 6,050,186.13 | 4,505,790.64 | 2,986,067.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,419,108.4 | 3,447,336.71 | 2,069,876.62 |
固定资产报废损失 | - | 4,644,879.4 | 334,102.4 | 334,102.4 |
财务费用 | - | 2,370,249.49 | 1,984,041.3 | 986,430.57 |
投资损失 | - | -2,649,979.73 | -1,978,348.45 | -875,794.79 |
递延所得税 | - | 13,872,574.32 | 14,103,530.12 | 9,539,824.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 18,247,535.15 | 17,368,413.4 | 11,693,795.2 |
递延所得税负债增加 | - | -4,374,960.83 | -3,264,883.28 | -2,153,970.31 |
存货的减少 | - | -37,212,902.89 | -33,189,916.65 | -13,973,627.99 |
经营性应收项目的减少 | - | -34,149,551.56 | -32,012,164.2 | -27,950,985.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 78,666,867.55 | 79,425,873.48 | 32,187,117.03 |
其他 | - | -5,511,741.48 | -3,773,806.11 | -2,514,913.68 |
现金的期末余额 | - | 66,246,478.43 | 96,412,527.07 | 45,659,434.56 |
减:现金的期初余额 | - | 112,348,231.73 | 112,348,231.73 | 112,348,231.73 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-01 | 2025-01-03 | 2024-09-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |