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兴福电子

(688545)

  

流通市值:18.49亿  总市值:97.31亿
流通股本:6842.33万   总股本:3.60亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金257,425,003.31,222,212,605.51905,954,985.94550,936,699.09
收到的税费返还-287,144.6287,144.6-
收到其他与经营活动有关的现金13,437,456.0310,728,818.8811,262,516.915,272,125.16
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计270,862,459.331,233,228,568.99917,504,647.45556,208,824.25
购买商品、接受劳务支付的现金185,835,480.87721,690,029.9523,298,981.34310,248,431.52
支付给职工以及为职工支付的现金49,378,010.3122,190,504.5985,782,259.656,476,315.71
支付的各项税费2,252,755.525,610,430.715,195,881.812,266,644.55
支付其他与经营活动有关的现金12,440,347.6449,895,699.3830,530,339.1124,444,113.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计249,906,594.33899,386,664.58644,807,461.86393,435,505.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额20,955,865333,841,904.41272,697,185.59162,773,319.06
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-10,000,00010,000,00010,000,000
收到的其他与投资活动有关的现金4,194,4006,291,600--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,194,40016,291,60010,000,00010,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147,695,207.35414,850,886.37335,159,386.35251,785,940.04
投资支付的现金700,000,00034,500,00020,500,00020,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计847,695,207.35449,350,886.37355,659,386.35272,285,940.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-843,500,807.35-433,059,286.37-345,659,386.35-262,285,940.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,090,641,509.43---
取得借款收到的现金67,600,000102,569,00067,835,00042,835,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,158,241,509.43102,569,00067,835,00042,835,000
偿还债务支付的现金115,468,024.4448,135,0009,135,0009,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金434,630.352,873,078.61,774,643.291,138,263.89
支付其他与筹资活动有关的现金8,714,301.89---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计124,616,956.6851,008,078.610,909,643.2910,138,263.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,033,624,552.7551,560,921.456,925,356.7132,696,736.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响641,070.561,554,707.26101,139.39127,087.7
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额211,720,680.96-46,101,753.3-15,935,704.66-66,688,797.17
加:期初现金及现金等价物余额66,246,478.43112,348,231.73112,348,231.73112,348,231.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额277,967,159.3966,246,478.4396,412,527.0745,659,434.56
补充资料:
净利润-159,473,748.34132,661,291.5885,323,175.8
资产减值准备-8,344,494.248,735,042.3210,412,394.08
固定资产和投资性房地产折旧-131,199,052.0195,645,885.8762,377,628.65
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-131,199,052.0195,645,885.8762,377,628.65
无形资产摊销-6,050,186.134,505,790.642,986,067.61
长期待摊费用摊销-4,419,108.43,447,336.712,069,876.62
固定资产报废损失-4,644,879.4334,102.4334,102.4
财务费用-2,370,249.491,984,041.3986,430.57
投资损失--2,649,979.73-1,978,348.45-875,794.79
递延所得税-13,872,574.3214,103,530.129,539,824.89
其中:递延所得税资产减少-18,247,535.1517,368,413.411,693,795.2
递延所得税负债增加--4,374,960.83-3,264,883.28-2,153,970.31
存货的减少--37,212,902.89-33,189,916.65-13,973,627.99
经营性应收项目的减少--34,149,551.56-32,012,164.2-27,950,985.82
经营性应付项目的增加-78,666,867.5579,425,873.4832,187,117.03
其他--5,511,741.48-3,773,806.11-2,514,913.68
现金的期末余额-66,246,478.4396,412,527.0745,659,434.56
减:现金的期初余额-112,348,231.73112,348,231.73112,348,231.73
公告日期2025-04-292025-04-012025-01-032024-09-20
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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