流通市值:24.84亿 | 总市值:24.84亿 | ||
流通股本:4.16亿 | 总股本:4.16亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 719,849,734.22 | 446,026,949.09 | 224,405,398.29 | 989,523,404.6 |
收到的税费返还 | 281,905.95 | 173,905.93 | 98,599.15 | 2,087,916.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,831,099.86 | 10,443,077.89 | 1,151,497.92 | 15,420,981.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 734,962,740.03 | 456,643,932.91 | 225,655,495.36 | 1,007,032,302.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,987,942.03 | 232,342,736.53 | 114,473,125.41 | 598,051,430.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,508,252.89 | 105,048,451.86 | 69,759,260.79 | 183,621,701.44 |
支付的各项税费 | 47,347,004.02 | 30,866,052.02 | 16,694,668.45 | 53,824,336.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,480,292.06 | 20,056,498.3 | 9,656,749.61 | 24,811,166.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 611,323,491 | 388,313,738.71 | 210,583,804.26 | 860,308,635.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 123,639,249.03 | 68,330,194.2 | 15,071,691.1 | 146,723,666.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 6,123,282.18 | 4,555,235.6 | 1,778,602.73 | 11,851,552.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 193,647.16 | 187,527.16 | 143,843.09 | 223,087.99 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 760,024,444.44 | 590,000,000 | 210,000,000 | 1,275,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 766,341,373.78 | 594,742,762.76 | 211,922,445.82 | 1,287,074,640.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,369,977.91 | 9,338,518.03 | 5,349,495.17 | 21,269,363.28 |
投资支付的现金 | - | - | - | 15,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 39,568,814.02 | 35,488,814.02 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 780,000,000 | 560,000,000 | 290,000,000 | 940,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 832,938,791.93 | 604,827,332.05 | 295,349,495.17 | 976,269,363.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,597,418.15 | -10,084,569.29 | -83,427,049.35 | 310,805,277.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 141,700 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 141,700 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 141,700 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,818,365.27 | 51,350,319.45 | - | 64,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 51,818,365.27 | 51,350,319.45 | - | 64,000,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,818,365.27 | -51,350,319.45 | - | -63,858,300 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 288,801.16 | 310,704.16 | -41,964.44 | 290,359.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,512,266.77 | 7,206,009.62 | -68,397,322.69 | 393,961,003.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 713,010,323.69 | 713,010,323.69 | 713,010,323.69 | 319,049,320.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 718,522,590.46 | 720,216,333.31 | 644,613,001 | 713,010,323.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 39,679,881.12 | - | 79,178,367.64 |
资产减值准备 | - | 3,033,380.66 | - | 3,721,109.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,726,293.12 | - | 30,214,502.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,726,293.12 | - | 30,214,502.53 |
无形资产摊销 | - | 1,071,980.59 | - | 3,792,161.73 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,838.13 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -792.19 | - | -32,647.33 |
固定资产报废损失 | - | 154,638.91 | - | 82,925 |
财务费用 | - | -310,704.16 | - | -290,359.11 |
投资损失 | - | -4,770,297.24 | - | -12,142,453.37 |
递延所得税 | - | 2,694,198.78 | - | 302,257.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -450,035.96 | - | -19,799.57 |
递延所得税负债增加 | - | 3,144,234.74 | - | 322,056.64 |
存货的减少 | - | 6,168,690.58 | - | 32,854,856.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -21,679,058.62 | - | 47,294,796.66 |
经营性应付项目的增加 | - | 26,927,581.49 | - | -39,940,205.38 |
其他 | - | -687,069.15 | - | 1,338,155.66 |
现金的期末余额 | - | 720,216,333.31 | - | 713,010,323.69 |
减:现金的期初余额 | - | 713,010,323.69 | - | 319,049,320.56 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |