流通市值:255.11亿 | 总市值:255.11亿 | ||
流通股本:4.50亿 | 总股本:4.50亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 830,134,124.2 | 2,163,715,194.46 | 1,449,107,899.32 | 768,611,905.77 |
收到的税费返还 | - | 240,041.25 | 621,617.23 | 621,617.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,455,882.48 | 59,179,832.47 | 23,111,652.87 | 15,559,573.11 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 841,590,006.68 | 2,223,135,068.18 | 1,472,841,169.42 | 784,793,096.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,039,410.63 | 278,759,811.11 | 188,446,085.5 | 110,411,030.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,377,385.8 | 406,688,827.72 | 294,218,928.79 | 194,077,268.48 |
支付的各项税费 | 103,132,419.66 | 243,962,618.69 | 166,821,238.28 | 93,005,688.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 174,785,274.01 | 619,074,046.34 | 361,481,509.44 | 201,823,442.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 476,334,490.1 | 1,548,485,303.86 | 1,010,967,762.01 | 599,317,430.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 365,255,516.58 | 674,649,764.32 | 461,873,407.41 | 185,475,665.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 35,054,729.63 | 13,536,113.8 | 31,870,773.13 | 25,228,222.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,083,660,072.73 | 4,765,649,316.2 | 4,152,800,340 | 3,272,404,840 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,118,714,802.36 | 4,779,185,430 | 4,184,671,113.13 | 3,297,633,062.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,907,528.61 | 67,882,336.83 | 71,909,605.34 | 66,425,835.69 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 603,081,647.92 | 4,618,551,577.51 | 3,904,053,485.9 | 3,261,532,971.1 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 649,989,176.53 | 4,686,433,914.34 | 3,975,963,091.24 | 3,327,958,806.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 468,725,625.83 | 92,751,515.66 | 208,708,021.89 | -30,325,744.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 633,051.59 | - | 134,671 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 633,051.59 | - | 134,671 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 841,220.25 | 2,839,286.61 | 2,192,305.28 | 1,570,381.68 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 841,220.25 | 2,839,286.61 | 2,192,305.28 | 1,570,381.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -841,220.25 | -2,206,235.02 | -2,192,305.28 | -1,435,710.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,686.82 | 4,352,976.9 | 5,719,086.4 | 6,580,973.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 833,141,608.98 | 769,548,021.86 | 674,108,210.42 | 160,295,184.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,086,424,686.03 | 314,873,664.17 | 314,873,664.17 | 314,873,664.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,919,566,295.01 | 1,084,421,686.03 | 988,981,874.59 | 475,168,848.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 644,174,819.25 | - | 208,414,161.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,951,147.98 | - | 17,520,198.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,951,147.98 | - | 17,520,198.32 |
无形资产摊销 | - | 1,993,507.28 | - | 995,839.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 794,829.81 | - | 356,503.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -16,776.26 | - | 34,819.95 |
固定资产报废损失 | - | 33,414.63 | - | 2,021.58 |
公允价值变动损失 | - | -22,674,869.22 | - | -16,645,590.47 |
财务费用 | - | -36,016,326.83 | - | -19,378,886.04 |
投资损失 | - | -9,910,128.54 | - | -6,101,278.8 |
递延所得税 | - | -4,877,365.06 | - | 4,095,212.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,877,365.06 | - | 4,095,212.36 |
存货的减少 | - | -30,876,078.07 | - | -24,627,029.24 |
经营性应收项目的减少 | - | -163,839,511.4 | - | -69,086,719.23 |
经营性应付项目的增加 | - | 184,143,639.33 | - | 56,756,785.43 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 2,363,576.44 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,084,421,686.03 | - | 475,168,848.61 |
减:现金的期初余额 | - | 314,873,664.17 | - | 314,873,664.17 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-26 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |