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艾力斯

(688578)

  

流通市值:255.11亿  总市值:255.11亿
流通股本:4.50亿   总股本:4.50亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金830,134,124.22,163,715,194.461,449,107,899.32768,611,905.77
收到的税费返还-240,041.25621,617.23621,617.23
收到其他与经营活动有关的现金11,455,882.4859,179,832.4723,111,652.8715,559,573.11
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计841,590,006.682,223,135,068.181,472,841,169.42784,793,096.11
购买商品、接受劳务支付的现金37,039,410.63278,759,811.11188,446,085.5110,411,030.28
支付给职工以及为职工支付的现金161,377,385.8406,688,827.72294,218,928.79194,077,268.48
支付的各项税费103,132,419.66243,962,618.69166,821,238.2893,005,688.76
支付其他与经营活动有关的现金174,785,274.01619,074,046.34361,481,509.44201,823,442.64
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计476,334,490.11,548,485,303.861,010,967,762.01599,317,430.16
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额365,255,516.58674,649,764.32461,873,407.41185,475,665.95
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金35,054,729.6313,536,113.831,870,773.1325,228,222.24
收到的其他与投资活动有关的现金1,083,660,072.734,765,649,316.24,152,800,3403,272,404,840
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,118,714,802.364,779,185,4304,184,671,113.133,297,633,062.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,907,528.6167,882,336.8371,909,605.3466,425,835.69
支付其他与投资活动有关的现金603,081,647.924,618,551,577.513,904,053,485.93,261,532,971.1
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计649,989,176.534,686,433,914.343,975,963,091.243,327,958,806.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额468,725,625.8392,751,515.66208,708,021.89-30,325,744.55
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-633,051.59-134,671
筹资活动现金流入平衡项目-0-0
筹资活动现金流入小计-633,051.59-134,671
支付其他与筹资活动有关的现金841,220.252,839,286.612,192,305.281,570,381.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计841,220.252,839,286.612,192,305.281,570,381.68
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-841,220.25-2,206,235.02-2,192,305.28-1,435,710.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,686.824,352,976.95,719,086.46,580,973.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额833,141,608.98769,548,021.86674,108,210.42160,295,184.44
加:期初现金及现金等价物余额1,086,424,686.03314,873,664.17314,873,664.17314,873,664.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,919,566,295.011,084,421,686.03988,981,874.59475,168,848.61
补充资料:
净利润-644,174,819.25-208,414,161.95
固定资产和投资性房地产折旧-34,951,147.98-17,520,198.32
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-34,951,147.98-17,520,198.32
无形资产摊销-1,993,507.28-995,839.26
长期待摊费用摊销-794,829.81-356,503.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,776.26-34,819.95
固定资产报废损失-33,414.63-2,021.58
公允价值变动损失--22,674,869.22--16,645,590.47
财务费用--36,016,326.83--19,378,886.04
投资损失--9,910,128.54--6,101,278.8
递延所得税--4,877,365.06-4,095,212.36
其中:递延所得税资产减少--4,877,365.06-4,095,212.36
存货的减少--30,876,078.07--24,627,029.24
经营性应收项目的减少--163,839,511.4--69,086,719.23
经营性应付项目的增加-184,143,639.33-56,756,785.43
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-2,363,576.44--
现金的期末余额-1,084,421,686.03-475,168,848.61
减:现金的期初余额-314,873,664.17-314,873,664.17
公告日期2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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