当前位置:首页 - 行情中心 - 安杰思(688581) - 财务分析 - 现金流量表

安杰思

(688581)

  

流通市值:24.63亿  总市值:48.95亿
流通股本:4074.87万   总股本:8097.88万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金136,702,645.65689,408,555.77473,853,531.45286,496,562.81
收到的税费返还2,676,717.893,768,768.892,893,351.342,037,446.15
收到其他与经营活动有关的现金10,472,901.0748,651,875.0651,769,228.1237,747,083.87
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计149,852,264.61741,829,199.72528,516,110.91326,281,092.83
购买商品、接受劳务支付的现金47,947,883.73170,402,402.7114,544,024.0676,200,949.03
支付给职工以及为职工支付的现金52,612,141.48134,064,289.5899,619,815.0168,362,180.74
支付的各项税费28,840,152.4276,218,077.6861,214,730.6441,450,520.73
支付其他与经营活动有关的现金12,920,511.5645,349,279.7836,543,799.6123,993,595.34
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计142,320,689.19426,034,049.74311,922,369.32210,007,245.84
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,531,575.42315,795,149.98216,593,741.59116,273,846.99
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-41,716.1923,000-
收到的其他与投资活动有关的现金683,327,676.684,841,187,247.452,389,584,534.25449,985,159.85
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计683,327,676.684,841,228,963.642,389,607,534.25449,985,159.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,687,332.5149,601,860.1935,792,563.3225,371,338.38
支付其他与投资活动有关的现金648,075,0005,921,979,645.363,603,380,861.111,417,427,542.27
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计654,762,332.515,971,581,505.553,639,173,424.431,442,798,880.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额28,565,344.17-1,130,352,541.91-1,249,565,890.18-992,813,720.8
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-5,874,906.24--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-5,874,906.24--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-83,330,880.8583,330,880.8583,330,880.85
支付其他与筹资活动有关的现金29,860.331,821,252.0731,030,194.7331,030,194.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计29,860.3115,152,132.92114,361,075.58114,361,075.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-29,860.3-109,277,226.68-114,361,075.58-114,361,075.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响545,489.42319,853.49-1,916,594.39927,999.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额36,612,548.71-923,514,765.12-1,149,249,818.56-989,972,950.14
加:期初现金及现金等价物余额1,031,217,385.141,954,732,150.261,954,732,150.261,954,732,150.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,067,829,933.851,031,217,385.14805,482,331.7964,759,200.12
补充资料:
净利润-293,393,685.99-124,453,227.74
资产减值准备-3,281,729.17-631,516.43
固定资产和投资性房地产折旧-8,448,160.14-3,416,752.88
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,448,160.14-3,416,752.88
无形资产摊销-724,222.18-561,153.58
长期待摊费用摊销-875,256.9-485,457.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-185,460.06-73,691.95
固定资产报废损失-16,679.94--
公允价值变动损失--2,081,183.18--
财务费用--274,290.09--858,908.16
投资损失--19,550,055.66--
递延所得税-658,523.29-739,196.07
其中:递延所得税资产减少-658,523.29-739,196.07
存货的减少--13,605,404.8--3,208,002.28
经营性应收项目的减少-9,419,494.01--3,545,301.23
经营性应付项目的增加-32,443,286.67--8,397,453.93
其他-3,909,499.59-2,806,548.31
现金的期末余额-1,031,217,385.14-964,759,200.12
减:现金的期初余额-1,954,732,150.26-1,954,732,150.26
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-252024-08-09
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑