流通市值:16.52亿 | 总市值:16.52亿 | ||
流通股本:8812.90万 | 总股本:8812.90万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,670,228.34 | 297,606,501.06 | 219,284,143.39 | 137,841,556.01 |
收到的税费返还 | 1,936,494.36 | 10,279,829.83 | 7,681,766.52 | 5,398,333.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,047,415.63 | 9,767,038.34 | 13,442,557.9 | 8,947,227.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 72,654,138.33 | 317,653,369.23 | 240,408,467.81 | 152,187,117.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,719,676.18 | 167,825,717.37 | 104,311,143.46 | 77,588,989.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,234,018.77 | 80,708,000.98 | 56,638,771.87 | 38,898,707.05 |
支付的各项税费 | 5,888,325.34 | 9,712,154.44 | 7,783,497.28 | 7,982,631.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,446,750.6 | 36,787,796.44 | 46,560,815.19 | 24,939,711.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 107,288,770.89 | 295,033,669.23 | 215,294,227.8 | 149,410,039.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,634,632.56 | 22,619,700 | 25,114,240.01 | 2,777,077.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 148,209.7 | 11,226,750.28 | 7,939,949.82 | 4,916,447.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 33,588.2 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 517,515,600 | 1,684,502,150 | 1,822,677,100 | 1,138,802,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 517,663,809.7 | 1,695,762,488.48 | 1,830,617,049.82 | 1,143,718,947.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,434,577.86 | 96,204,755.46 | 70,038,739.93 | 40,261,882.23 |
投资支付的现金 | - | 119,080,455.66 | 107,500,465.52 | 106,226,415.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 494,554,800 | 1,497,878,950 | 1,633,811,700 | 1,078,182,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 503,989,377.86 | 1,713,164,161.12 | 1,811,350,905.45 | 1,224,670,797.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,674,431.84 | -17,401,672.64 | 19,266,144.37 | -80,951,850.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 303,718.05 | 2,311,972.5 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 5,311,566.45 | 5,301,966.45 | 2,716,729.59 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 303,718.05 | 7,623,538.95 | 5,301,966.45 | 2,716,729.59 |
偿还债务支付的现金 | 2,585,236.86 | 10,843,547.13 | 8,117,217.54 | 8,117,217.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 5,018,959.54 | 5,115,237.14 | 3,737,987.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 15,444,143.49 | 11,487,185.54 | 11,021,276.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,585,236.86 | 31,306,650.16 | 24,719,640.22 | 22,876,481.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,281,518.81 | -23,683,111.21 | -19,417,673.77 | -20,159,752.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 472,456.55 | -1,801,903.66 | -3,682,869.02 | 936,044.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,769,262.98 | -20,266,987.51 | 21,279,841.59 | -97,398,479.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 221,907,862.48 | 242,174,849.99 | 242,174,849.99 | 242,174,849.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 199,138,599.5 | 221,907,862.48 | 263,454,691.58 | 144,776,370.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 17,675,708.03 | - | 7,308,117.79 |
资产减值准备 | - | 5,329,912.79 | - | 479,459.04 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,500,439.45 | - | 1,255,374.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,500,439.45 | - | 1,255,374.83 |
无形资产摊销 | - | 400,883.18 | - | 208,840.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,882,168.11 | - | 1,354,172.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,175.66 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 1,146,507.39 | - | 711,236.49 |
财务费用 | - | 2,207,492.65 | - | -670,266.72 |
投资损失 | - | -6,535,540.82 | - | -4,829,724.7 |
递延所得税 | - | -453,018.79 | - | -39,273.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -334,907.03 | - | 171,452.02 |
递延所得税负债增加 | - | -118,111.76 | - | -210,725.29 |
存货的减少 | - | 5,011,978 | - | 5,897,976.71 |
经营性应收项目的减少 | - | -29,339,454.18 | - | -2,955,388.78 |
经营性应付项目的增加 | - | 14,957,687.67 | - | -9,028,041.54 |
其他 | - | 556,320 | - | - |
现金的期末余额 | - | 221,907,862.48 | - | 144,776,370.03 |
减:现金的期初余额 | - | 242,174,849.99 | - | 242,174,849.99 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-26 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |