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康众医疗

(688607)

  

流通市值:16.52亿  总市值:16.52亿
流通股本:8812.90万   总股本:8812.90万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金69,670,228.34297,606,501.06219,284,143.39137,841,556.01
收到的税费返还1,936,494.3610,279,829.837,681,766.525,398,333.37
收到其他与经营活动有关的现金1,047,415.639,767,038.3413,442,557.98,947,227.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计72,654,138.33317,653,369.23240,408,467.81152,187,117.11
购买商品、接受劳务支付的现金61,719,676.18167,825,717.37104,311,143.4677,588,989.56
支付给职工以及为职工支付的现金24,234,018.7780,708,000.9856,638,771.8738,898,707.05
支付的各项税费5,888,325.349,712,154.447,783,497.287,982,631.52
支付其他与经营活动有关的现金15,446,750.636,787,796.4446,560,815.1924,939,711.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计107,288,770.89295,033,669.23215,294,227.8149,410,039.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-34,634,632.5622,619,70025,114,240.012,777,077.48
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金148,209.711,226,750.287,939,949.824,916,447.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-33,588.2--
收到的其他与投资活动有关的现金517,515,6001,684,502,1501,822,677,1001,138,802,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计517,663,809.71,695,762,488.481,830,617,049.821,143,718,947.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,434,577.8696,204,755.4670,038,739.9340,261,882.23
投资支付的现金-119,080,455.66107,500,465.52106,226,415.02
支付其他与投资活动有关的现金494,554,8001,497,878,9501,633,811,7001,078,182,500
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计503,989,377.861,713,164,161.121,811,350,905.451,224,670,797.25
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额13,674,431.84-17,401,672.6419,266,144.37-80,951,850.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金303,718.052,311,972.5--
取得借款收到的现金-5,311,566.455,301,966.452,716,729.59
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计303,718.057,623,538.955,301,966.452,716,729.59
偿还债务支付的现金2,585,236.8610,843,547.138,117,217.548,117,217.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-5,018,959.545,115,237.143,737,987.33
支付其他与筹资活动有关的现金-15,444,143.4911,487,185.5411,021,276.84
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,585,236.8631,306,650.1624,719,640.2222,876,481.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,281,518.81-23,683,111.21-19,417,673.77-20,159,752.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响472,456.55-1,801,903.66-3,682,869.02936,044.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-22,769,262.98-20,266,987.5121,279,841.59-97,398,479.96
加:期初现金及现金等价物余额221,907,862.48242,174,849.99242,174,849.99242,174,849.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额199,138,599.5221,907,862.48263,454,691.58144,776,370.03
补充资料:
净利润-17,675,708.03-7,308,117.79
资产减值准备-5,329,912.79-479,459.04
固定资产和投资性房地产折旧-2,500,439.45-1,255,374.83
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,500,439.45-1,255,374.83
无形资产摊销-400,883.18-208,840.53
长期待摊费用摊销-2,882,168.11-1,354,172.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,175.66--
公允价值变动损失-1,146,507.39-711,236.49
财务费用-2,207,492.65--670,266.72
投资损失--6,535,540.82--4,829,724.7
递延所得税--453,018.79--39,273.27
其中:递延所得税资产减少--334,907.03-171,452.02
递延所得税负债增加--118,111.76--210,725.29
存货的减少-5,011,978-5,897,976.71
经营性应收项目的减少--29,339,454.18--2,955,388.78
经营性应付项目的增加-14,957,687.67--9,028,041.54
其他-556,320--
现金的期末余额-221,907,862.48-144,776,370.03
减:现金的期初余额-242,174,849.99-242,174,849.99
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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