流通市值:33.79亿 | 总市值:33.90亿 | ||
流通股本:7489.47万 | 总股本:7512.61万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,244,123.8 | 330,528,803.74 | 224,914,120.46 | 145,836,097.93 |
收到的税费返还 | 5,196,651.99 | 24,972,728.65 | 18,347,835.95 | 12,972,100.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,791,110.74 | 12,756,263.46 | 12,832,318.79 | 7,775,258.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 100,231,886.53 | 368,257,795.85 | 256,094,275.2 | 166,583,456.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,947,197.6 | 131,344,385.08 | 109,938,182.79 | 80,011,651.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,578,016.34 | 101,652,960.04 | 76,820,252.22 | 52,343,587.29 |
支付的各项税费 | 12,292,041.88 | 43,375,601.25 | 29,668,756.85 | 20,170,200.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,472,644.21 | 40,335,288.59 | 36,835,149.71 | 26,276,360.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 84,289,900.03 | 316,708,234.96 | 253,262,341.57 | 178,801,799.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,941,986.5 | 51,549,560.89 | 2,831,933.63 | -12,218,343.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 419,736,263.24 | 812,951,192.07 | 629,786,738.64 | 475,526,915.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5,575.22 | 6,300 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 419,736,263.24 | 812,956,767.29 | 629,793,038.64 | 475,526,915.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 929,960.99 | 48,787,089.93 | 45,332,491.01 | 30,371,880.37 |
投资支付的现金 | 417,845,615.01 | 891,900,000 | 732,253,833.33 | 541,253,833.33 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 418,775,576 | 940,687,089.93 | 777,586,324.34 | 571,625,713.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 960,687.24 | -127,730,322.64 | -147,793,285.7 | -96,098,798.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 7,921,773.35 | 7,921,773.35 | 6,902,000 |
取得借款收到的现金 | - | 91,700,000 | 90,000,000 | 30,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,600,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 12,600,000 | 99,621,773.35 | 97,921,773.35 | 36,902,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 70,000,000 | 70,000,000 | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 830,122.22 | 23,145,366.76 | 22,309,920.22 | 21,744,720.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,513,073.99 | 6,331,006.19 | 4,538,396.38 | 2,764,765.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 32,343,196.21 | 99,476,372.95 | 96,848,316.6 | 54,509,485.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,743,196.21 | 145,400.4 | 1,073,456.75 | -17,607,485.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,488.29 | 545,080.22 | 520,074.01 | 550,330.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,812,034.18 | -75,490,281.13 | -143,367,821.31 | -125,374,296.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134,142,077.05 | 209,547,515.93 | 209,547,515.93 | 209,547,515.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 131,330,042.87 | 134,057,234.8 | 66,179,694.62 | 84,173,219.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 108,809,874.66 | - | 39,393,270.36 |
资产减值准备 | - | 3,040,532.47 | - | 1,761,366.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,312,498.62 | - | 2,380,964.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,312,498.62 | - | 2,380,964.69 |
无形资产摊销 | - | 2,789,617.86 | - | 1,424,854.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 478,561.37 | - | 284,656.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -592.42 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 11,776.7 | - | 4,350.91 |
公允价值变动损失 | - | -1,994,305.12 | - | -1,450,915.58 |
财务费用 | - | 2,887,466.83 | - | 746,694.35 |
投资损失 | - | -5,614,220.48 | - | -2,175,346.17 |
递延所得税 | - | -787,131.42 | - | -402,462.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -558,753.2 | - | -270,838.05 |
递延所得税负债增加 | - | -228,378.22 | - | -131,624.82 |
存货的减少 | - | 26,734,779.9 | - | 17,217,818.06 |
经营性应收项目的减少 | - | -75,115,908.39 | - | -59,468,295.93 |
经营性应付项目的增加 | - | -34,502,151.71 | - | -22,256,477.32 |
其他 | - | 10,303,988.41 | - | 5,030,134.84 |
现金的期末余额 | - | 134,057,234.8 | - | 84,173,219.03 |
减:现金的期初余额 | - | 209,547,515.93 | - | 209,547,515.93 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-27 | 2023-10-31 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |