流通市值:10.68亿 | 总市值:26.23亿 | ||
流通股本:6317.79万 | 总股本:1.55亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,937,299.13 | 182,446,976.03 | 94,220,270.5 | 424,944,946 |
收到的税费返还 | 3,789,388.28 | 2,697,821.67 | 945,391.54 | 10,740,327.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,670,533.68 | 10,723,230.96 | 5,450,074.07 | 12,586,376.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 305,397,221.09 | 195,868,028.66 | 100,615,736.11 | 448,271,649.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,099,039.24 | 100,260,259.83 | 47,801,153.03 | 239,875,569.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,230,305.68 | 40,642,570.05 | 18,965,553.48 | 80,719,785.73 |
支付的各项税费 | 15,078,306.21 | 12,017,402.79 | 6,914,819.91 | 19,246,274.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,529,820.78 | 25,573,433.49 | 14,038,513.08 | 31,854,788.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 271,937,471.91 | 178,493,666.16 | 87,720,039.5 | 371,696,418.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,459,749.18 | 17,374,362.5 | 12,895,696.61 | 76,575,231.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 51,000,000 | 41,000,000 | 10,000,000 | 84,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 309,839.19 | 122,477.26 | 23,550.68 | 1,373,340.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | - | 877,228.92 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 63,309,839.19 | 53,122,477.26 | 10,023,550.68 | 86,250,569.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,535,369.91 | 97,808,705.85 | 25,613,121.17 | 144,243,797.8 |
投资支付的现金 | 63,000,000 | 63,000,000 | 56,000,000 | 4,600,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | 6,206,867.69 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 206,535,369.91 | 160,808,705.85 | 81,613,121.17 | 155,050,665.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,225,530.72 | -107,686,228.59 | -71,589,570.49 | -68,800,095.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 42,699,370 | 32,699,370 | 31,206,120 | 123,169,793.29 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,000,000 | 6,000,000 | 6,300,000 | 5,000,000 |
取得借款收到的现金 | 23,717,847.46 | 16,046,995.47 | 7,821,899.94 | 8,407,097.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 66,417,217.46 | 48,746,365.47 | 39,028,019.94 | 131,576,890.37 |
偿还债务支付的现金 | 14,676,939.47 | 9,703,581.34 | 3,847,076.5 | 11,847,379.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,967,279.48 | 15,778,317.56 | 105,395.74 | 22,867,446.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,994,201.39 | 1,877,079.39 | 555,668 | 7,820,526.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 32,638,420.34 | 27,358,978.29 | 4,508,140.24 | 42,535,352.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,778,797.12 | 21,387,387.18 | 34,519,879.7 | 89,041,538.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39,302.9 | -80,794.69 | -165,435.19 | 2,905,677.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,026,287.32 | -69,005,273.6 | -24,339,429.37 | 99,722,350.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 346,376,651.21 | 346,376,651.21 | 346,373,526.21 | 246,654,300.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 270,350,363.89 | 277,371,377.61 | 322,034,096.84 | 346,376,651.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 15,713,000.85 | - | 48,309,073.56 |
资产减值准备 | - | -432,963.13 | - | 2,474,917.33 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,136,484.66 | - | 10,426,576.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,136,484.66 | - | 10,426,576.58 |
无形资产摊销 | - | 2,229,224.42 | - | 3,000,379.27 |
长期待摊费用摊销 | - | 228,222.34 | - | 470,413.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 22,558.9 | - | -1,403,660.59 |
固定资产报废损失 | - | 22,835.01 | - | 482,047.84 |
公允价值变动损失 | - | 658,741.39 | - | -829,882.62 |
财务费用 | - | 288,902.28 | - | 1,377,195.36 |
投资损失 | - | -46,750 | - | 2,543,200.95 |
递延所得税 | - | -1,564,617.01 | - | 393,437.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,467,990.29 | - | -2,602,313.16 |
递延所得税负债增加 | - | -96,626.72 | - | 2,995,750.29 |
存货的减少 | - | -5,850,777.31 | - | -4,602,923.33 |
经营性应收项目的减少 | - | -17,840,469.3 | - | -19,302,422.22 |
经营性应付项目的增加 | - | 10,324,231.65 | - | 19,960,979.09 |
其他 | - | 4,092,456.16 | - | 4,975,622.93 |
现金的期末余额 | - | 277,371,377.61 | - | 346,376,651.21 |
减:现金的期初余额 | - | 346,376,651.21 | - | 246,654,300.4 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |