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莱尔科技

(688683)

  

流通市值:38.98亿  总市值:38.98亿
流通股本:1.55亿   总股本:1.55亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金89,030,280.68423,002,785.52290,095,216.99192,340,251.76
收到的税费返还651,189.273,200,486.942,471,305.331,576,391.66
收到其他与经营活动有关的现金4,077,288.0720,316,036.1823,158,154.9511,813,705.25
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计93,758,758.02446,519,308.64315,724,677.27205,730,348.67
购买商品、接受劳务支付的现金40,494,557.51253,705,350.57163,227,262.08120,313,082.45
支付给职工以及为职工支付的现金25,462,844.2894,712,817.6568,128,235.7745,311,816.45
支付的各项税费4,521,196.8513,914,071.968,951,785.25,487,682.43
支付其他与经营活动有关的现金14,432,460.9844,035,224.8639,918,111.0519,556,484.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计84,911,059.62406,367,465.04280,225,394.1190,669,065.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额8,847,698.440,151,843.635,499,283.1715,061,282.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-30,370,00030,594,40010,000,000
取得投资收益收到的现金-271,043.8346,643.8346,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,000120,914.53120,914.53100,914.53
收到的其他与投资活动有关的现金--00
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计26,00030,761,958.3630,761,958.3610,147,558.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,465,283.98256,426,585.24222,775,488.38119,354,479.95
投资支付的现金5,000,00060,424,50056,312,60035,718,200
取得子公司及其他营业单位支付的现金--00
支付其他与投资活动有关的现金--00
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计18,465,283.98316,851,085.24279,088,088.38155,072,679.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-18,439,283.98-286,089,126.88-248,326,130.02-144,925,121.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金029,000,00029,000,00025,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金029,000,00029,000,00025,000,000
取得借款收到的现金4,700,000169,429,901122,309,9017,641,654.83
收到其他与筹资活动有关的现金--00
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,700,000198,429,901151,309,90132,641,654.83
偿还债务支付的现金028,180,579.2528,180,579.257,587,420.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,234.9911,904,652.8811,010,569.8514,510,899.13
支付其他与筹资活动有关的现金-29,960,00000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计115,234.9970,045,232.1339,191,149.122,098,319.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额4,584,765.01128,384,668.87112,118,751.910,543,335.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响154,506.82495,574.34415,396.56364,131.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-4,852,313.75-117,057,040.07-100,292,698.39-118,956,371.55
加:期初现金及现金等价物余额106,133,034.5223,190,074.57223,190,074.57223,190,074.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额101,280,720.75106,133,034.5122,897,376.18104,233,703.02
补充资料:
净利润-37,007,600.83-17,355,068.63
资产减值准备-3,670,487.23-63,110.45
固定资产和投资性房地产折旧-21,766,333.34-10,452,264.21
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,766,333.34-10,452,264.21
无形资产摊销-4,801,180.68-2,400,590.34
长期待摊费用摊销-576,993.83-275,363.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32,724.79-33,313.09
固定资产报废损失-41,875.33-10,977.97
公允价值变动损失--37,379.27-317,806.87
财务费用-1,252,260.13-0
投资损失--49,157.33--193,531.33
递延所得税--1,048,295.97--686,281.29
其中:递延所得税资产减少--789,998.98--546,742.76
递延所得税负债增加--258,296.99--139,538.53
存货的减少--31,600,142.85--12,222,926.02
经营性应收项目的减少--72,245,466.94--6,318,828.89
经营性应付项目的增加-76,053,633.63-6,949,922.18
其他---1,794,187.48
现金的期末余额-106,133,034.5-104,233,703.02
减:现金的期初余额-223,190,074.57-223,190,074.57
公告日期2025-04-262025-04-212024-10-282024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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