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莱尔科技

(688683)

  

流通市值:10.68亿  总市值:26.23亿
流通股本:6317.79万   总股本:1.55亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金284,937,299.13182,446,976.0394,220,270.5424,944,946
收到的税费返还3,789,388.282,697,821.67945,391.5410,740,327.1
收到其他与经营活动有关的现金16,670,533.6810,723,230.965,450,074.0712,586,376.28
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计305,397,221.09195,868,028.66100,615,736.11448,271,649.38
购买商品、接受劳务支付的现金157,099,039.24100,260,259.8347,801,153.03239,875,569.15
支付给职工以及为职工支付的现金61,230,305.6840,642,570.0518,965,553.4880,719,785.73
支付的各项税费15,078,306.2112,017,402.796,914,819.9119,246,274.75
支付其他与经营活动有关的现金38,529,820.7825,573,433.4914,038,513.0831,854,788.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计271,937,471.91178,493,666.1687,720,039.5371,696,418.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额33,459,749.1817,374,362.512,895,696.6176,575,231.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金51,000,00041,000,00010,000,00084,000,000
取得投资收益收到的现金309,839.19122,477.2623,550.681,373,340.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额00-877,228.92
收到的其他与投资活动有关的现金12,000,00012,000,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计63,309,839.1953,122,477.2610,023,550.6886,250,569.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金143,535,369.9197,808,705.8525,613,121.17144,243,797.8
投资支付的现金63,000,00063,000,00056,000,0004,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金00-6,206,867.69
支付其他与投资活动有关的现金00--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计206,535,369.91160,808,705.8581,613,121.17155,050,665.49
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-143,225,530.72-107,686,228.59-71,589,570.49-68,800,095.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金42,699,37032,699,37031,206,120123,169,793.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,000,0006,000,0006,300,0005,000,000
取得借款收到的现金23,717,847.4616,046,995.477,821,899.948,407,097.08
收到其他与筹资活动有关的现金000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计66,417,217.4648,746,365.4739,028,019.94131,576,890.37
偿还债务支付的现金14,676,939.479,703,581.343,847,076.511,847,379.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,967,279.4815,778,317.56105,395.7422,867,446.73
支付其他与筹资活动有关的现金1,994,201.391,877,079.39555,6687,820,526.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计32,638,420.3427,358,978.294,508,140.2442,535,352.25
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额33,778,797.1221,387,387.1834,519,879.789,041,538.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39,302.9-80,794.69-165,435.192,905,677.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-76,026,287.32-69,005,273.6-24,339,429.3799,722,350.81
加:期初现金及现金等价物余额346,376,651.21346,376,651.21346,373,526.21246,654,300.4
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额270,350,363.89277,371,377.61322,034,096.84346,376,651.21
补充资料:
净利润-15,713,000.85-48,309,073.56
资产减值准备--432,963.13-2,474,917.33
固定资产和投资性房地产折旧-8,136,484.66-10,426,576.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,136,484.66-10,426,576.58
无形资产摊销-2,229,224.42-3,000,379.27
长期待摊费用摊销-228,222.34-470,413.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22,558.9--1,403,660.59
固定资产报废损失-22,835.01-482,047.84
公允价值变动损失-658,741.39--829,882.62
财务费用-288,902.28-1,377,195.36
投资损失--46,750-2,543,200.95
递延所得税--1,564,617.01-393,437.13
其中:递延所得税资产减少--1,467,990.29--2,602,313.16
递延所得税负债增加--96,626.72-2,995,750.29
存货的减少--5,850,777.31--4,602,923.33
经营性应收项目的减少--17,840,469.3--19,302,422.22
经营性应付项目的增加-10,324,231.65-19,960,979.09
其他-4,092,456.16-4,975,622.93
现金的期末余额-277,371,377.61-346,376,651.21
减:现金的期初余额-346,376,651.21-246,654,300.4
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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