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中创股份

(688695)

  

流通市值:6.53亿  总市值:30.87亿
流通股本:1798.51万   总股本:8505.14万

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,137,493.5106,979,968.6445,341,154.3425,366,193.47
收到的税费返还6,925,714.728,666,721.583,045,426.292,515,921.78
收到其他与经营活动有关的现金2,263,679.773,577,840.811,664,409.51,337,313.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计28,326,887.99119,224,531.0350,050,990.1329,219,429
购买商品、接受劳务支付的现金4,952,535.374,898,271.552,808,738.211,776,774.54
支付给职工以及为职工支付的现金23,122,352.0158,969,617.9830,379,722.0817,660,926.91
支付的各项税费15,050,763.0217,877,023.748,641,878.215,944,514.22
支付其他与经营活动有关的现金14,608,439.9127,333,690.649,903,539.235,534,296.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计57,734,090.31109,078,603.9151,733,877.7330,916,512.29
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-29,407,202.3210,145,927.12-1,682,887.6-1,697,083.29
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金843,761.867,129,297.84,864,647.84,416,043.8
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计843,761.867,129,297.84,864,647.84,416,043.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-843,761.86-7,129,297.8-4,864,647.8-4,416,043.8
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金437,925,613.35---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计437,925,613.35---
支付其他与筹资活动有关的现金34,205,819.069,109,528.314,132,210.893,704,060.89
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计34,205,819.069,109,528.314,132,210.893,704,060.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额403,719,794.29-9,109,528.31-4,132,210.89-3,704,060.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额373,468,830.11-6,092,898.99-10,679,746.29-9,817,187.98
加:期初现金及现金等价物余额194,072,638200,165,536.99200,165,536.99200,165,536.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额567,541,468.11194,072,638189,485,790.7190,348,349.01
补充资料:
净利润-66,663,365.221,131,943.77-
资产减值准备-7,896.5-18,867.85-
固定资产和投资性房地产折旧-8,329,646.43,983,551.54-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,329,646.43,983,551.54-
无形资产摊销-2,352,033.541,058,539.99-
财务费用-788,592.29392,650.97-
递延所得税--878,206.89-909,648.01-
其中:递延所得税资产减少--878,206.89-909,648.01-
存货的减少-544,413.73-1,600,653.24-
经营性应收项目的减少--97,825,441.13-118,306.98-
经营性应付项目的增加-21,538,947.2-6,411,477.13-
其他--997,148.82-208,988.82-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-2,035,906.21798,494.76-
现金的期末余额-194,072,638189,485,790.7-
减:现金的期初余额-200,165,536.99200,165,536.99-
公告日期2024-04-262024-02-232024-02-232024-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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