当前位置:首页 - 行情中心 - 佳驰科技(688708) - 财务分析 - 现金流量表

佳驰科技

(688708)

  

流通市值:20.36亿  总市值:212.05亿
流通股本:3840.96万   总股本:4.00亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金396,239,077.29849,120,921.7610,091,412.37488,584,386.99
收到的税费返还-7,771,932.457,771,932.457,771,932.45
收到其他与经营活动有关的现金4,364,014.7134,831,387.6818,784,538.3714,168,923.5
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计400,603,092891,724,241.83636,647,883.19510,525,242.94
购买商品、接受劳务支付的现金80,555,033.13173,071,239.66117,074,578.9288,334,871.07
支付给职工以及为职工支付的现金33,414,099.7890,765,578.8469,425,588.948,495,481.49
支付的各项税费37,753,495.64180,056,169.14118,824,086.3581,655,660.32
支付其他与经营活动有关的现金6,905,814.9231,742,064.4218,555,182.749,441,370.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计158,628,443.47475,635,052.06323,879,436.91227,927,383.41
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额241,974,648.53416,089,189.77312,768,446.28282,597,859.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金117,000,000---
取得投资收益收到的现金6,362.17---
投资活动现金流入的平衡项目0---
投资活动现金流入小计117,006,362.17---
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,101,094.4893,217,078.2261,934,400.7437,072,938.23
投资支付的现金1,351,813,728.77---
支付其他与投资活动有关的现金-3,876,262.673,876,262.673,876,262.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,383,914,823.2597,093,340.8965,810,663.4140,949,200.9
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,266,908,461.08-97,093,340.89-65,810,663.41-40,949,200.9
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,030,755,611.7--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-1,030,755,611.7--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金120,003,000---
支付其他与筹资活动有关的现金11,199,250.5517,837,348.7692,852.6407,619
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计131,202,250.5517,837,348.7692,852.6407,619
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-131,202,250.551,012,918,263-692,852.6-407,619
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,156,136,063.11,331,914,111.88246,264,930.27241,241,039.63
加:期初现金及现金等价物余额1,923,502,451.86591,588,339.98591,588,339.98591,588,339.98
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额767,366,388.761,923,502,451.86837,853,270.25832,829,379.61
补充资料:
净利润-517,311,443.91320,332,488.16211,460,293.12
资产减值准备-3,851,591.883,056,873.933,198,639.46
固定资产和投资性房地产折旧-36,147,010.6526,325,942.3417,410,412.59
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,147,010.6526,325,942.3417,410,412.59
无形资产摊销-2,022,467.741,531,780.241,023,317.51
固定资产报废损失-108,000.7158,838.9157,677.37
财务费用-7,338.995,756.623,918.09
递延所得税--4,672,220.22-1,947,074.25-429,923.2
其中:递延所得税资产减少--1,483,927.45-1,325,166-32,582.57
递延所得税负债增加--3,188,292.77-621,908.25-397,340.63
存货的减少--40,045,465.91-52,889,882.03-37,659,266.94
经营性应收项目的减少--178,255,204.06-11,440,602.6799,376,872.69
经营性应付项目的增加-57,985,808.4722,062,079.21-8,631,242.19
其他----51,199.13
现金的期末余额-1,923,502,451.86837,853,270.25832,829,379.61
减:现金的期初余额-591,588,339.98591,588,339.98591,588,339.98
公告日期2025-04-292025-04-182024-11-152024-11-15
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
TOP↑