流通市值:20.36亿 | 总市值:212.05亿 | ||
流通股本:3840.96万 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,239,077.29 | 849,120,921.7 | 610,091,412.37 | 488,584,386.99 |
收到的税费返还 | - | 7,771,932.45 | 7,771,932.45 | 7,771,932.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,364,014.71 | 34,831,387.68 | 18,784,538.37 | 14,168,923.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 400,603,092 | 891,724,241.83 | 636,647,883.19 | 510,525,242.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,555,033.13 | 173,071,239.66 | 117,074,578.92 | 88,334,871.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,414,099.78 | 90,765,578.84 | 69,425,588.9 | 48,495,481.49 |
支付的各项税费 | 37,753,495.64 | 180,056,169.14 | 118,824,086.35 | 81,655,660.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,905,814.92 | 31,742,064.42 | 18,555,182.74 | 9,441,370.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 158,628,443.47 | 475,635,052.06 | 323,879,436.91 | 227,927,383.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 241,974,648.53 | 416,089,189.77 | 312,768,446.28 | 282,597,859.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 117,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 6,362.17 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 117,006,362.17 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,101,094.48 | 93,217,078.22 | 61,934,400.74 | 37,072,938.23 |
投资支付的现金 | 1,351,813,728.77 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 3,876,262.67 | 3,876,262.67 | 3,876,262.67 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,383,914,823.25 | 97,093,340.89 | 65,810,663.41 | 40,949,200.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,266,908,461.08 | -97,093,340.89 | -65,810,663.41 | -40,949,200.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,030,755,611.7 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,030,755,611.7 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,003,000 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,199,250.55 | 17,837,348.7 | 692,852.6 | 407,619 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 131,202,250.55 | 17,837,348.7 | 692,852.6 | 407,619 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -131,202,250.55 | 1,012,918,263 | -692,852.6 | -407,619 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,156,136,063.1 | 1,331,914,111.88 | 246,264,930.27 | 241,241,039.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,923,502,451.86 | 591,588,339.98 | 591,588,339.98 | 591,588,339.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 767,366,388.76 | 1,923,502,451.86 | 837,853,270.25 | 832,829,379.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 517,311,443.91 | 320,332,488.16 | 211,460,293.12 |
资产减值准备 | - | 3,851,591.88 | 3,056,873.93 | 3,198,639.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,147,010.65 | 26,325,942.34 | 17,410,412.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,147,010.65 | 26,325,942.34 | 17,410,412.59 |
无形资产摊销 | - | 2,022,467.74 | 1,531,780.24 | 1,023,317.51 |
固定资产报废损失 | - | 108,000.71 | 58,838.91 | 57,677.37 |
财务费用 | - | 7,338.99 | 5,756.62 | 3,918.09 |
递延所得税 | - | -4,672,220.22 | -1,947,074.25 | -429,923.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,483,927.45 | -1,325,166 | -32,582.57 |
递延所得税负债增加 | - | -3,188,292.77 | -621,908.25 | -397,340.63 |
存货的减少 | - | -40,045,465.91 | -52,889,882.03 | -37,659,266.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -178,255,204.06 | -11,440,602.67 | 99,376,872.69 |
经营性应付项目的增加 | - | 57,985,808.47 | 22,062,079.21 | -8,631,242.19 |
其他 | - | - | - | -51,199.13 |
现金的期末余额 | - | 1,923,502,451.86 | 837,853,270.25 | 832,829,379.61 |
减:现金的期初余额 | - | 591,588,339.98 | 591,588,339.98 | 591,588,339.98 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-18 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |