流通市值:13.54亿 | 总市值:22.27亿 | ||
流通股本:4961.63万 | 总股本:8162.61万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,569,117.1 | 473,843,133.28 | 358,852,716.44 | 226,209,466.85 |
收到的税费返还 | 3,898,876.24 | 29,170,099.28 | 19,146,706.2 | 10,576,028.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,002,139.39 | 11,793,544.5 | 10,969,455.5 | 10,854,661.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 119,470,132.73 | 514,806,777.06 | 388,968,878.14 | 247,640,156.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,952,203.97 | 211,937,102.88 | 162,106,732.78 | 98,927,992.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,183,233.91 | 233,561,427.01 | 180,895,883.61 | 121,577,892.22 |
支付的各项税费 | 16,153,689.18 | 50,245,956.87 | 36,977,814.76 | 28,070,378.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,669,946.18 | 93,039,364.12 | 75,103,469.6 | 51,571,495.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 144,959,073.24 | 588,783,850.88 | 455,083,900.75 | 300,147,758.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,488,940.51 | -73,977,073.82 | -66,115,022.61 | -52,507,601.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 0 | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,256.63 | 1,256.63 | 1,256.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 2,911,180.55 | 2,911,180.55 | 1,511,180.55 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 102,912,437.18 | 102,912,437.18 | 51,512,437.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,928,559.33 | 49,066,968.7 | 38,845,424.54 | 17,178,087.68 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 17,928,559.33 | 49,066,968.7 | 38,845,424.54 | 17,178,087.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,928,559.33 | 53,845,468.48 | 64,067,012.64 | 34,334,349.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 5,687,431.2 | 5,687,431.2 | 5,687,431.2 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | 107,060,116 | 30,000,000 | 30,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000 | 112,747,547.2 | 35,687,431.2 | 35,687,431.2 |
偿还债务支付的现金 | 40,060,116 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 438,722.22 | 30,290,484.83 | 31,243,704.82 | 30,779,125.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 639,600 | 1,198,572 | 1,198,572 | 827,286 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 41,138,438.22 | 81,489,056.83 | 62,442,276.82 | 51,606,411.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,138,438.22 | 31,258,490.37 | -26,754,845.62 | -15,918,980.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50,254.77 | -26,479.08 | -61,306.67 | 12,503.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,606,192.83 | 11,100,405.95 | -28,864,162.26 | -34,079,728.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,446,249.22 | 160,345,843.27 | 160,345,843.27 | 160,345,843.27 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,840,056.39 | 171,446,249.22 | 131,481,681.01 | 126,266,114.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 62,697,779.59 | - | -1,184,516.12 |
资产减值准备 | - | 2,224,969.63 | - | 2,251,014.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,571,486.83 | - | 4,629,102.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,571,486.83 | - | 4,629,102.69 |
无形资产摊销 | - | 934,560.52 | - | 452,936.24 |
固定资产报废损失 | - | 13,246.51 | - | 13,246.51 |
财务费用 | - | -468,582.32 | - | -229,434.37 |
投资损失 | - | - | - | 1,013,961.25 |
递延所得税 | - | -11,489,993.73 | - | -14,327,368.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,489,993.73 | - | -14,085,911.97 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -241,456.28 |
存货的减少 | - | -37,766,107.82 | - | -38,483,973.74 |
经营性应收项目的减少 | - | -54,907,626.73 | - | 21,040,671.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -36,689,611.99 | - | -28,351,885.7 |
其他 | - | -21,803,453.53 | - | -3,339,696.96 |
现金的期末余额 | - | 171,446,249.22 | - | 126,266,114.3 |
减:现金的期初余额 | - | 160,345,843.27 | - | 160,345,843.27 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-21 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |