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五矿新能

(688779)

  

流通市值:105.72亿  总市值:105.72亿
流通股本:19.29亿   总股本:19.29亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金502,792,846.614,099,329,584.412,587,157,077.21,747,391,389.3
收到的税费返还12,509,869.6187,725,563.5389,624,141.6887,782,151.34
收到其他与经营活动有关的现金18,364,416.43680,603,627.13248,835,819.65232,277,736.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计533,667,132.654,867,658,775.072,925,617,038.532,067,451,277.05
购买商品、接受劳务支付的现金638,659,559.993,814,519,353.42,932,747,318.072,771,132,854.89
支付给职工以及为职工支付的现金61,922,027.86315,331,023.43196,808,603.14130,993,336.63
支付的各项税费39,879,080.89130,696,876.28117,908,281.47109,337,758.07
支付其他与经营活动有关的现金44,165,741.5344,644,899.09112,282,347.0439,704,093.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计784,626,410.244,605,192,152.23,359,746,549.723,051,168,043.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-250,959,277.59262,466,622.87-434,129,511.19-983,716,766.32
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额346,4682,812,674.042,633,3602,633,360
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计346,4682,812,674.042,633,3602,633,360
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,527,205.53338,532,288.6273,015,379.52208,617,471.7
投资支付的现金-500,749,997.78--
支付其他与投资活动有关的现金-14,000,000350,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计53,527,205.53853,282,286.38273,365,379.52208,617,471.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-53,180,737.53-850,469,612.34-270,732,019.52-205,984,111.7
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-547,670,228.72547,670,228.72-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-23,247,043.48-3,499,004.24
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-570,917,272.2547,670,228.723,499,004.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--570,917,272.2-547,670,228.72-3,499,004.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,309.43477,191.67245,618.05287,764.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-304,131,705.69-1,158,443,070-1,252,286,141.38-1,192,912,118.08
加:期初现金及现金等价物余额2,604,408,623.263,762,851,693.263,762,851,693.263,762,851,693.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,300,276,917.572,604,408,623.262,510,565,551.882,569,939,575.18
补充资料:
净利润--507,581,408.45--65,930,342.39
资产减值准备-116,136,479.47--8,815,552.67
固定资产和投资性房地产折旧-349,480,824.35-171,411,594.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-349,480,824.35-171,411,594.01
无形资产摊销-10,054,302.7-5,027,151.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,233,457.2-4,618,403.87
固定资产报废损失-15,661,013.27--23,891.86
财务费用-151,960,298.95-76,013,354.13
投资损失--2,024,773.01--
递延所得税--72,813,140.84-12,697,459.47
其中:递延所得税资产减少--72,813,140.84-12,697,459.47
存货的减少--561,070,870.91--768,954,573.41
经营性应收项目的减少-892,851,222.64-339,633,108.33
经营性应付项目的增加--246,628,466.72--749,393,477.15
现金的期末余额-2,604,408,623.26-2,569,939,575.18
减:现金的期初余额-3,762,851,693.26-3,762,851,693.26
公告日期2025-04-192025-04-192024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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