流通市值:105.72亿 | 总市值:105.72亿 | ||
流通股本:19.29亿 | 总股本:19.29亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,792,846.61 | 4,099,329,584.41 | 2,587,157,077.2 | 1,747,391,389.3 |
收到的税费返还 | 12,509,869.61 | 87,725,563.53 | 89,624,141.68 | 87,782,151.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,364,416.43 | 680,603,627.13 | 248,835,819.65 | 232,277,736.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 533,667,132.65 | 4,867,658,775.07 | 2,925,617,038.53 | 2,067,451,277.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 638,659,559.99 | 3,814,519,353.4 | 2,932,747,318.07 | 2,771,132,854.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,922,027.86 | 315,331,023.43 | 196,808,603.14 | 130,993,336.63 |
支付的各项税费 | 39,879,080.89 | 130,696,876.28 | 117,908,281.47 | 109,337,758.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,165,741.5 | 344,644,899.09 | 112,282,347.04 | 39,704,093.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 784,626,410.24 | 4,605,192,152.2 | 3,359,746,549.72 | 3,051,168,043.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -250,959,277.59 | 262,466,622.87 | -434,129,511.19 | -983,716,766.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 346,468 | 2,812,674.04 | 2,633,360 | 2,633,360 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 346,468 | 2,812,674.04 | 2,633,360 | 2,633,360 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,527,205.53 | 338,532,288.6 | 273,015,379.52 | 208,617,471.7 |
投资支付的现金 | - | 500,749,997.78 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 14,000,000 | 350,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 53,527,205.53 | 853,282,286.38 | 273,365,379.52 | 208,617,471.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,180,737.53 | -850,469,612.34 | -270,732,019.52 | -205,984,111.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 547,670,228.72 | 547,670,228.72 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 23,247,043.48 | - | 3,499,004.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 570,917,272.2 | 547,670,228.72 | 3,499,004.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -570,917,272.2 | -547,670,228.72 | -3,499,004.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,309.43 | 477,191.67 | 245,618.05 | 287,764.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -304,131,705.69 | -1,158,443,070 | -1,252,286,141.38 | -1,192,912,118.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,604,408,623.26 | 3,762,851,693.26 | 3,762,851,693.26 | 3,762,851,693.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,300,276,917.57 | 2,604,408,623.26 | 2,510,565,551.88 | 2,569,939,575.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -507,581,408.45 | - | -65,930,342.39 |
资产减值准备 | - | 116,136,479.47 | - | -8,815,552.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 349,480,824.35 | - | 171,411,594.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 349,480,824.35 | - | 171,411,594.01 |
无形资产摊销 | - | 10,054,302.7 | - | 5,027,151.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,233,457.2 | - | 4,618,403.87 |
固定资产报废损失 | - | 15,661,013.27 | - | -23,891.86 |
财务费用 | - | 151,960,298.95 | - | 76,013,354.13 |
投资损失 | - | -2,024,773.01 | - | - |
递延所得税 | - | -72,813,140.84 | - | 12,697,459.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -72,813,140.84 | - | 12,697,459.47 |
存货的减少 | - | -561,070,870.91 | - | -768,954,573.41 |
经营性应收项目的减少 | - | 892,851,222.64 | - | 339,633,108.33 |
经营性应付项目的增加 | - | -246,628,466.72 | - | -749,393,477.15 |
现金的期末余额 | - | 2,604,408,623.26 | - | 2,569,939,575.18 |
减:现金的期初余额 | - | 3,762,851,693.26 | - | 3,762,851,693.26 |
公告日期 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2024-10-26 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |