流通市值:10.20亿 | 总市值:10.20亿 | ||
流通股本:1.54亿 | 总股本:1.54亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,122,836.34 | 257,779,564.61 | 184,562,587.41 | 120,716,268.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,711,480.96 | 5,226,128.04 | 8,685,811.55 | 5,659,888.01 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 56,834,317.3 | 263,005,692.65 | 193,248,398.96 | 126,376,156.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,817,263.44 | 69,261,510.44 | 54,281,835.13 | 33,161,973.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,142,542.37 | 96,089,186.23 | 56,621,882.78 | 38,514,778.23 |
支付的各项税费 | 4,989,379.64 | 23,299,106.92 | 17,751,871.61 | 12,988,838.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,352,339.79 | 95,606,420.37 | 69,648,043.64 | 71,723,884.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 84,301,525.24 | 284,256,223.96 | 198,303,633.16 | 156,389,474.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,467,207.94 | -21,250,531.31 | -5,055,234.2 | -30,013,317.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 301,400,000 | 1,002,225,278.74 | 690,600,000 | 579,834,500.96 |
取得投资收益收到的现金 | 526,831.37 | 6,092,434.77 | 1,935,163.4 | 1,533,510.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 180 | - | 80 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 301,926,831.37 | 1,008,317,893.51 | 692,535,163.4 | 581,368,091.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,392.12 | 2,241,265.37 | 1,104,242.82 | 1,571,488.31 |
投资支付的现金 | 180,000,000 | 1,033,258,111.11 | 800,000,000 | 622,070,833.33 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 180,062,392.12 | 1,035,499,376.48 | 801,104,242.82 | 623,642,321.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 121,864,439.25 | -27,181,482.97 | -108,569,079.42 | -42,274,229.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 0 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 47,560,809.57 | 46,146,000 | 46,146,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,414,809.57 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,337,616.96 | 5,784,154.65 | 4,467,016.88 | 3,264,198.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,337,616.96 | 53,344,964.22 | 50,613,016.88 | 49,410,198.31 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,337,616.96 | -53,344,964.22 | -50,613,016.88 | -49,410,198.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 93,059,614.35 | -101,776,978.5 | -164,237,330.5 | -121,697,745.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 254,076,471.03 | 355,853,449.53 | 355,853,449.53 | 355,853,449.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 347,136,085.38 | 254,076,471.03 | 191,616,119.03 | 234,155,703.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 64,653,235.4 | - | 34,404,612.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,699,442.52 | - | 852,562.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,699,442.52 | - | 852,562.29 |
无形资产摊销 | - | 764,532.1 | - | 409,595.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,151,546.3 | - | 559,933.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -491.64 | - | -3,303.21 |
固定资产报废损失 | - | 4,946.61 | - | 2,803.26 |
公允价值变动损失 | - | -567,894.4 | - | -41,095.89 |
财务费用 | - | -11,947,925.53 | - | 476,184.41 |
投资损失 | - | -3,371,921.45 | - | -2,052,708.53 |
递延所得税 | - | -343,730.57 | - | -596,845.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -343,730.57 | - | -596,845.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -18,405.41 | - | -4,776,977.57 |
经营性应付项目的增加 | - | -79,206,070.33 | - | -62,204,114.76 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 3,866,208.13 | - | 2,235,883.08 |
现金的期末余额 | - | 254,076,471.03 | - | 234,155,703.67 |
减:现金的期初余额 | - | 355,853,449.53 | - | 355,853,449.53 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-12 | 2023-10-30 | 2023-08-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |