流通市值:4.47亿 | 总市值:9.29亿 | ||
流通股本:3830.66万 | 总股本:7961.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,394,471.37 | 538,351,809.93 | 371,639,070.15 | 227,928,714.18 |
收到的税费返还 | 4,079,132.54 | 12,337,918.65 | 9,201,153.74 | 6,846,215.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,016,899.06 | 32,725,283.72 | 24,100,026.22 | 16,545,020.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 145,490,502.97 | 583,415,012.3 | 404,940,250.11 | 251,319,949.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,770,288.44 | 296,220,723.06 | 205,564,380.83 | 135,440,211.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,699,161.59 | 140,317,640.36 | 103,642,137.59 | 69,063,133.16 |
支付的各项税费 | 18,943,729.64 | 35,500,066.83 | 30,251,057.06 | 22,736,832.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,107,844.59 | 96,431,299 | 75,239,003.25 | 53,316,181.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 163,521,024.26 | 568,469,729.25 | 414,696,578.73 | 280,556,358.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,030,521.29 | 14,945,283.05 | -9,756,328.62 | -29,236,408.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 18,000,000 | 97,590,000 | 81,400,000 | 31,400,000 |
取得投资收益收到的现金 | 328,539.05 | 60,490.55 | 58,857.54 | 58,857.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000 | 85,000 | 85,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 18,408,539.05 | 97,735,490.55 | 81,543,857.54 | 31,458,857.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,622,679.38 | 63,037,593 | 44,960,378.66 | 21,829,852.5 |
投资支付的现金 | 16,880,000 | 61,590,000 | 51,400,000 | 31,400,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 26,502,679.38 | 124,627,593 | 96,360,378.66 | 53,229,852.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,094,140.33 | -26,892,102.45 | -14,816,521.12 | -21,770,994.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 15,682,415.09 | 106,510,400 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 15,682,415.09 | 111,510,400 | 5,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 54,338,032.4 | 39,306,907.4 | 20,780,651.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,652.78 | 1,133,709.48 | 1,099,070.6 | 876,981 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 349,977.99 | 8,445,400.9 | 630,564.65 | 370,449.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 386,630.77 | 63,917,142.78 | 41,036,542.65 | 22,028,082.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,295,784.32 | 47,593,257.22 | -36,036,542.65 | -22,028,082.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75,319.61 | 315,666.37 | 402,967.96 | 462,648.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,753,557.69 | 35,962,104.19 | -60,206,424.43 | -72,572,837.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 214,287,130.71 | 178,325,026.52 | 178,325,026.52 | 178,325,026.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 203,533,573.02 | 214,287,130.71 | 118,118,602.09 | 105,752,188.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 55,812,942.86 | 21,830,974.41 | 17,341,000 |
资产减值准备 | - | 4,581,050.17 | 4,284,248.35 | 1,798,900 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,697,397.81 | 7,781,108.27 | 5,000,500 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,425,466.49 | 7,585,532.87 | 5,000,500 |
投资性房地产折旧 | - | 271,931.32 | 195,575.4 | - |
无形资产摊销 | - | 1,968,600.92 | 1,452,407.97 | 961,600 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,665,176.89 | 1,541,208.66 | 783,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -207,845.41 | 3,252.3 | - |
固定资产报废损失 | - | 178,443.22 | 187,271.73 | 164,600 |
公允价值变动损失 | - | -8,240.02 | - | - |
财务费用 | - | 889,252.23 | 263,178.46 | 673,100 |
投资损失 | - | -1,223,589.65 | -855,246.08 | -645,400 |
递延所得税 | - | -2,155,533.55 | -427,485.71 | -849,000 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,142,441.55 | -416,739.71 | -1,744,000 |
递延所得税负债增加 | - | -13,092 | -10,746 | 895,000 |
存货的减少 | - | 26,061,932.2 | 34,004,870.61 | 33,316,700 |
经营性应收项目的减少 | - | -92,039,294.16 | -16,026,714.21 | -26,239,300 |
经营性应付项目的增加 | - | -11,389,557.67 | -69,746,508.51 | -67,221,500 |
其他 | - | - | 3,329,197.82 | 1,726,600 |
现金的期末余额 | - | 214,287,130.71 | 118,118,602.09 | - |
减:现金的期初余额 | - | 178,325,026.52 | 178,325,026.52 | - |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-22 | 2023-11-22 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |