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迪尔化工

(831304)

  

流通市值:11.26亿  总市值:23.17亿
流通股本:7882.89万   总股本:1.62亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金113,074,009.83629,405,271.25489,876,446.36320,289,976.73
收到其他与经营活动有关的现金1,304,038.244,211,438.123,052,988.781,889,588.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计114,378,048.07633,616,709.37492,929,435.14322,179,564.85
购买商品、接受劳务支付的现金98,409,262.27425,361,132.61305,962,932.03203,659,065.85
支付给职工以及为职工支付的现金25,277,484.7862,231,162.0448,309,201.0235,367,671.69
支付的各项税费7,928,743.4852,986,347.139,556,360.0428,703,398.72
支付其他与经营活动有关的现金9,714,188.9131,953,047.0711,269,609.345,332,165.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计141,329,679.44572,531,688.82405,098,102.43273,062,302.02
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-26,951,631.3761,085,020.5587,831,332.7149,117,262.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金150,000,0001,261,600,0001,071,000,000891,000,000
取得投资收益收到的现金217,706.351,839,197.351,381,717.661,007,639.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额669,0793,379,4822,552,266263,306
收到的其他与投资活动有关的现金20,000120,000120,000100,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计150,906,785.351,266,938,679.351,075,053,983.66892,370,945.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,852,712.2768,607,784.5832,898,497.518,759,835.19
投资支付的现金150,000,0001,066,600,000848,500,000696,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计176,852,712.271,135,207,784.58881,398,497.5714,759,835.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-25,945,926.92131,730,894.77193,655,486.16177,611,110.4
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-14,995,00012,500,00012,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-14,995,00012,500,00012,500,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-14,995,00012,500,00012,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-32,457,60032,457,60032,457,600
支付其他与筹资活动有关的现金-30,421.530,421.530,421.5
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-32,488,021.532,488,021.532,488,021.5
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--17,493,021.5-19,988,021.5-19,988,021.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,679.981,109,181.671,296,639.521,364,415.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-52,881,878.31176,432,075.49262,795,436.89208,104,766.78
加:期初现金及现金等价物余额245,013,807.2368,581,731.7468,581,731.7468,581,731.74
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额192,131,928.92245,013,807.23331,377,168.63276,686,498.52
补充资料:
净利润-85,849,316.99-50,436,379.5
资产减值准备-4,688,968.25--292,545.03
固定资产和投资性房地产折旧-25,422,774.46-11,855,271.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,422,774.46-11,855,271.2
无形资产摊销-563,238.12-420,679.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-492,864.09--
固定资产报废损失-141,134.49-152,763.7
财务费用--1,109,181.67--1,364,415.05
投资损失--1,822,739.45--990,874.98
递延所得税--1,990,606.71--136,941.96
其中:递延所得税资产减少--1,990,606.71--136,941.96
存货的减少--12,923,478.77-9,847,948.28
经营性应收项目的减少--60,697,893.44--136,835,472.61
经营性应付项目的增加-76,654,032.57-129,343,497.85
其他--54,060,400.99--13,141,209.07
现金的期末余额-245,013,807.23-276,686,498.52
减:现金的期初余额-68,581,731.74-68,581,731.74
公告日期2025-04-212025-04-212024-10-282024-08-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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