流通市值:11.26亿 | 总市值:23.17亿 | ||
流通股本:7882.89万 | 总股本:1.62亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,074,009.83 | 629,405,271.25 | 489,876,446.36 | 320,289,976.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,304,038.24 | 4,211,438.12 | 3,052,988.78 | 1,889,588.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 114,378,048.07 | 633,616,709.37 | 492,929,435.14 | 322,179,564.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,409,262.27 | 425,361,132.61 | 305,962,932.03 | 203,659,065.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,277,484.78 | 62,231,162.04 | 48,309,201.02 | 35,367,671.69 |
支付的各项税费 | 7,928,743.48 | 52,986,347.1 | 39,556,360.04 | 28,703,398.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,714,188.91 | 31,953,047.07 | 11,269,609.34 | 5,332,165.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 141,329,679.44 | 572,531,688.82 | 405,098,102.43 | 273,062,302.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,951,631.37 | 61,085,020.55 | 87,831,332.71 | 49,117,262.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 150,000,000 | 1,261,600,000 | 1,071,000,000 | 891,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 217,706.35 | 1,839,197.35 | 1,381,717.66 | 1,007,639.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 669,079 | 3,379,482 | 2,552,266 | 263,306 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000 | 120,000 | 120,000 | 100,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 150,906,785.35 | 1,266,938,679.35 | 1,075,053,983.66 | 892,370,945.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,852,712.27 | 68,607,784.58 | 32,898,497.5 | 18,759,835.19 |
投资支付的现金 | 150,000,000 | 1,066,600,000 | 848,500,000 | 696,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 176,852,712.27 | 1,135,207,784.58 | 881,398,497.5 | 714,759,835.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,945,926.92 | 131,730,894.77 | 193,655,486.16 | 177,611,110.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 14,995,000 | 12,500,000 | 12,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 14,995,000 | 12,500,000 | 12,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 14,995,000 | 12,500,000 | 12,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 32,457,600 | 32,457,600 | 32,457,600 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 30,421.5 | 30,421.5 | 30,421.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 32,488,021.5 | 32,488,021.5 | 32,488,021.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -17,493,021.5 | -19,988,021.5 | -19,988,021.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,679.98 | 1,109,181.67 | 1,296,639.52 | 1,364,415.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,881,878.31 | 176,432,075.49 | 262,795,436.89 | 208,104,766.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 245,013,807.23 | 68,581,731.74 | 68,581,731.74 | 68,581,731.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 192,131,928.92 | 245,013,807.23 | 331,377,168.63 | 276,686,498.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 85,849,316.99 | - | 50,436,379.5 |
资产减值准备 | - | 4,688,968.25 | - | -292,545.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,422,774.46 | - | 11,855,271.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,422,774.46 | - | 11,855,271.2 |
无形资产摊销 | - | 563,238.12 | - | 420,679.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 492,864.09 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 141,134.49 | - | 152,763.7 |
财务费用 | - | -1,109,181.67 | - | -1,364,415.05 |
投资损失 | - | -1,822,739.45 | - | -990,874.98 |
递延所得税 | - | -1,990,606.71 | - | -136,941.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,990,606.71 | - | -136,941.96 |
存货的减少 | - | -12,923,478.77 | - | 9,847,948.28 |
经营性应收项目的减少 | - | -60,697,893.44 | - | -136,835,472.61 |
经营性应付项目的增加 | - | 76,654,032.57 | - | 129,343,497.85 |
其他 | - | -54,060,400.99 | - | -13,141,209.07 |
现金的期末余额 | - | 245,013,807.23 | - | 276,686,498.52 |
减:现金的期初余额 | - | 68,581,731.74 | - | 68,581,731.74 |
公告日期 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2024-10-28 | 2024-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |