流通市值:4.20亿 | 总市值:6.79亿 | ||
流通股本:9245.65万 | 总股本:1.50亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,725,966.45 | 324,290,671.49 | 238,520,699.22 | 150,745,226.77 |
收到的税费返还 | 3,548,112.52 | 15,731,576.54 | 14,767,363.88 | 11,239,155.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,320,380.36 | 4,940,412.68 | 4,318,432.32 | 2,921,161.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 78,594,459.33 | 344,962,660.71 | 257,606,495.42 | 164,905,543.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,202,048.23 | 214,917,659.25 | 155,175,815.05 | 109,457,904.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,928,432.51 | 84,172,599.01 | 61,055,128.4 | 41,932,070.83 |
支付的各项税费 | 1,358,258.06 | 5,522,079.77 | 7,400,919.84 | 6,221,407.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,035,852.19 | 15,270,496.12 | 13,049,099.09 | 8,828,747.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 80,524,590.99 | 319,882,834.15 | 236,680,962.38 | 166,440,129.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,930,131.66 | 25,079,826.56 | 20,925,533.04 | -1,534,586.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 55,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 460,782.74 | 215,783.39 | 215,783.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 16,672,095.72 | 180,600 | 173,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 727,734.65 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 72,860,613.11 | 25,396,383.39 | 25,388,783.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,991,133.94 | 24,076,624.18 | 19,192,588.05 | 15,375,686.73 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 20,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,027,734.65 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 26,991,133.94 | 125,104,358.83 | 69,192,588.05 | 35,375,686.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,991,133.94 | -52,243,745.72 | -43,796,204.66 | -9,986,903.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,674,540 | 8,864,000 | 8,864,000 | 8,864,000 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 21,674,540 | 88,864,000 | 88,864,000 | 88,864,000 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 519,069.44 | 34,495,132.71 | 18,676,423.86 | 18,503,479.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 926,812.71 | 349,232.44 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 20,519,069.44 | 95,421,945.42 | 79,025,656.3 | 78,503,479.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,155,470.56 | -6,557,945.42 | 9,838,343.7 | 10,360,520.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,958.92 | 40,239.8 | -23,559.36 | -58,438.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,711,836.12 | -33,681,624.78 | -13,055,887.28 | -1,219,407.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,333,532.86 | 92,013,907.64 | 92,015,407.64 | 92,015,407.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 30,621,696.74 | 58,332,282.86 | 78,959,520.36 | 90,795,999.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,086,932.77 | - | 3,665,690.63 |
资产减值准备 | - | 2,538,597.09 | - | -1,186,131.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,564,535.45 | - | 10,575,928.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,564,535.45 | - | 10,575,928.68 |
无形资产摊销 | - | 1,500,974.77 | - | 671,588.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 203,292.02 | - | 108,027.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -46,531.2 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 270,227.79 | - | 140,070.55 |
财务费用 | - | 1,834,193.07 | - | 664,910.96 |
投资损失 | - | -460,782.74 | - | -215,783.39 |
递延所得税 | - | 1,796,862.28 | - | -627,050.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,114,243.26 | - | -377,515.75 |
递延所得税负债增加 | - | -317,380.98 | - | -249,535.21 |
存货的减少 | - | -5,725,110.14 | - | -2,315,002.35 |
经营性应收项目的减少 | - | -9,740,768.39 | - | -613,165.29 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,362,214.81 | - | -11,243,339.93 |
其他 | - | -1,769,664.59 | - | -1,080,311.07 |
现金的期末余额 | - | 58,332,282.86 | - | 90,795,999.73 |
减:现金的期初余额 | - | 92,013,907.64 | - | 92,015,407.64 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 2023-10-30 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |