流通市值:4.21亿 | 总市值:13.79亿 | ||
流通股本:2524.89万 | 总股本:8270.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,642,958.85 | 84,658,185.39 | 65,199,701.89 | 44,571,398.71 |
收到的税费返还 | - | 319,873.53 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 346,084.68 | 1,543,464.82 | 736,163.97 | 451,542.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 20,989,043.53 | 86,521,523.74 | 65,935,865.86 | 45,022,941.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,568,919.93 | 32,502,855.65 | 26,313,542.49 | 11,645,922.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,994,438.18 | 16,255,866.7 | 11,558,590.64 | 7,654,277.53 |
支付的各项税费 | 1,567,043.76 | 8,660,616.1 | 6,930,506.5 | 5,546,573.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 970,730.36 | 13,310,363.18 | 2,687,230.98 | 3,950,450.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 17,101,132.23 | 70,729,701.63 | 47,489,870.61 | 28,797,224.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,887,911.3 | 15,791,822.11 | 18,445,995.25 | 16,225,716.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 800 | 800 | 800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 800 | 800 | 800 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,823,373.12 | 9,664,952.59 | 5,016,190.28 | 1,309,159.23 |
投资支付的现金 | - | 50,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,823,373.12 | 9,714,952.59 | 5,016,190.28 | 1,309,159.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,823,373.12 | -9,714,152.59 | -5,015,390.28 | -1,308,359.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 10,604,000 | 10,604,000 | 10,604,000 |
取得借款收到的现金 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 15,604,000 | 15,604,000 | 10,604,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 4,370,000.53 | 4,277,945.74 | 4,235,833.3 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 666,270 | 666,270 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 14,370,000.53 | 14,944,215.74 | 4,902,103.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 1,233,999.47 | 659,784.26 | 5,701,896.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,529.83 | -53,240.68 | 23,153.85 | 28,674.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,068,068.01 | 7,258,428.31 | 14,113,543.08 | 20,647,928.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,277,853.43 | 98,649,425.12 | 98,649,425.12 | 98,649,425.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 115,345,921.44 | 105,907,853.43 | 112,762,968.2 | 119,297,353.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 16,271,072.67 | - | 8,329,880.02 |
资产减值准备 | - | 579,277.49 | - | -4,377.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,418,589.7 | - | 1,207,694.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,418,589.7 | - | 1,207,694.1 |
无形资产摊销 | - | 76,510.08 | - | 175,400.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 677,674.8 | - | 361,631.4 |
固定资产报废损失 | - | 91,128.65 | - | 21,031.42 |
财务费用 | - | 288,529.66 | - | -350,702.53 |
递延所得税 | - | 11,002.78 | - | 40,649.34 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 11,002.78 | - | 40,649.34 |
存货的减少 | - | 2,487,265.38 | - | 2,736,014.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -4,433,239.77 | - | 4,409,084.73 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,396,265.3 | - | -986,227.16 |
现金的期末余额 | - | 105,907,853.43 | - | 119,297,353.73 |
减:现金的期初余额 | - | 98,649,425.12 | - | 98,649,425.12 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-27 | 2023-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |