流通市值:7.24亿 | 总市值:12.54亿 | ||
流通股本:4465.73万 | 总股本:7731.50万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,168,637.41 | 542,360,993 | 307,486,291.55 | 183,278,651.45 |
收到的税费返还 | 2,367,265.14 | 12,854,825.68 | 13,291,596.54 | 7,259,404.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 535,244.48 | 3,230,625.96 | 2,303,129.15 | 782,235.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 86,071,147.03 | 558,446,444.64 | 323,081,017.24 | 191,320,292.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,007,448.64 | 380,768,947.37 | 230,414,040.75 | 159,960,757.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,777,537.43 | 95,442,959.73 | 74,863,266.07 | 50,029,256.94 |
支付的各项税费 | 2,041,766.77 | 6,573,823.42 | 5,388,721.96 | 3,080,014.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,791,851.65 | 27,522,399.61 | 15,149,218.94 | 10,810,544.69 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 87,618,604.49 | 510,308,130.13 | 325,815,247.72 | 223,880,573.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,547,457.46 | 48,138,314.51 | -2,734,230.48 | -32,560,280.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 69,160,000 | 233,000,000 | 196,000,000 | 127,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,668,521.15 | 2,347,825.71 | 2,213,794.88 | 716,815.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 509,482.2 | 428,000 | 428,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 19,290.18 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 71,828,521.15 | 235,876,598.09 | 198,641,794.88 | 128,144,815.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,136,655.77 | 44,769,281.08 | 30,295,889.67 | 16,654,866.33 |
投资支付的现金 | 39,006,705.46 | 227,000,000 | 182,000,000 | 120,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 49,143,361.23 | 271,769,281.08 | 212,295,889.67 | 137,154,866.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,685,159.92 | -35,892,682.99 | -13,654,094.79 | -9,010,050.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 100,000 | 200,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000 | 200,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 5,000,000 | 95,000,000 | 94,000,000 | 69,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,100,000 | 95,200,000 | 94,000,000 | 69,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 85,500,000 | 40,000,000 | 35,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 300,125 | 23,979,823.41 | 16,103,850.03 | 15,552,500.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 7,343,697.14 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 659,491.86 | 26,758,026.38 | 25,896,943.75 | 24,098,205.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 959,616.86 | 136,237,849.79 | 82,000,793.78 | 74,650,705.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,140,383.14 | -41,037,849.79 | 11,999,206.22 | -5,650,705.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 585,102.12 | 1,230,133.5 | 549,993.66 | 405,287.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,863,187.72 | -27,562,084.77 | -3,839,125.39 | -46,815,749.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,887,716.5 | 90,449,801.27 | 90,449,801.27 | 90,437,526.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 88,750,904.22 | 62,887,716.5 | 86,610,675.88 | 43,621,777.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -4,196,318.63 | - | -2,319,601.8 |
资产减值准备 | - | 8,684,088.08 | - | 1,596,719.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,610,273.86 | - | 5,720,825.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,610,273.86 | - | 5,720,825.78 |
无形资产摊销 | - | 998,018.36 | - | 475,010.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,186,194.69 | - | 586,659.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -360,795.65 | - | -360,795.65 |
固定资产报废损失 | - | 27,272.4 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 3,379,889.1 | - | 1,250,446.26 |
财务费用 | - | 2,492,895.74 | - | 868,065.07 |
投资损失 | - | -1,888,461.81 | - | -1,024,312.28 |
递延所得税 | - | -3,095,591.56 | - | -1,842,795.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,856,141.07 | - | -1,734,160.21 |
递延所得税负债增加 | - | -239,450.49 | - | -108,635.71 |
存货的减少 | - | -7,337,864.04 | - | -24,240,777.83 |
经营性应收项目的减少 | - | 11,400,345.52 | - | -50,924,291.42 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,858,120.24 | - | 30,126,022.35 |
现金的期末余额 | - | 62,887,716.5 | - | 43,621,777.12 |
减:现金的期初余额 | - | 90,449,801.27 | - | 90,437,526.19 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |