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格利尔

(831641)

  

流通市值:7.24亿  总市值:12.54亿
流通股本:4465.73万   总股本:7731.50万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金83,168,637.41542,360,993307,486,291.55183,278,651.45
收到的税费返还2,367,265.1412,854,825.6813,291,596.547,259,404.92
收到其他与经营活动有关的现金535,244.483,230,625.962,303,129.15782,235.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计86,071,147.03558,446,444.64323,081,017.24191,320,292.34
购买商品、接受劳务支付的现金60,007,448.64380,768,947.37230,414,040.75159,960,757.57
支付给职工以及为职工支付的现金20,777,537.4395,442,959.7374,863,266.0750,029,256.94
支付的各项税费2,041,766.776,573,823.425,388,721.963,080,014.1
支付其他与经营活动有关的现金4,791,851.6527,522,399.6115,149,218.9410,810,544.69
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计87,618,604.49510,308,130.13325,815,247.72223,880,573.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,547,457.4648,138,314.51-2,734,230.48-32,560,280.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金69,160,000233,000,000196,000,000127,000,000
取得投资收益收到的现金2,668,521.152,347,825.712,213,794.88716,815.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-509,482.2428,000428,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-19,290.18--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计71,828,521.15235,876,598.09198,641,794.88128,144,815.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,136,655.7744,769,281.0830,295,889.6716,654,866.33
投资支付的现金39,006,705.46227,000,000182,000,000120,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计49,143,361.23271,769,281.08212,295,889.67137,154,866.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额22,685,159.92-35,892,682.99-13,654,094.79-9,010,050.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金100,000200,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,000200,000--
取得借款收到的现金5,000,00095,000,00094,000,00069,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,100,00095,200,00094,000,00069,000,000
偿还债务支付的现金-85,500,00040,000,00035,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金300,12523,979,823.4116,103,850.0315,552,500.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-7,343,697.14--
支付其他与筹资活动有关的现金659,491.8626,758,026.3825,896,943.7524,098,205.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计959,616.86136,237,849.7982,000,793.7874,650,705.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额4,140,383.14-41,037,849.7911,999,206.22-5,650,705.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响585,102.121,230,133.5549,993.66405,287.95
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额25,863,187.72-27,562,084.77-3,839,125.39-46,815,749.07
加:期初现金及现金等价物余额62,887,716.590,449,801.2790,449,801.2790,437,526.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额88,750,904.2262,887,716.586,610,675.8843,621,777.12
补充资料:
净利润--4,196,318.63--2,319,601.8
资产减值准备-8,684,088.08-1,596,719.82
固定资产和投资性房地产折旧-11,610,273.86-5,720,825.78
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,610,273.86-5,720,825.78
无形资产摊销-998,018.36-475,010.72
长期待摊费用摊销-1,186,194.69-586,659.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--360,795.65--360,795.65
固定资产报废损失-27,272.4--
公允价值变动损失-3,379,889.1-1,250,446.26
财务费用-2,492,895.74-868,065.07
投资损失--1,888,461.81--1,024,312.28
递延所得税--3,095,591.56--1,842,795.92
其中:递延所得税资产减少--2,856,141.07--1,734,160.21
递延所得税负债增加--239,450.49--108,635.71
存货的减少--7,337,864.04--24,240,777.83
经营性应收项目的减少-11,400,345.52--50,924,291.42
经营性应付项目的增加-12,858,120.24-30,126,022.35
现金的期末余额-62,887,716.5-43,621,777.12
减:现金的期初余额-90,449,801.27-90,437,526.19
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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