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雷特科技

(832110)

  

流通市值:6.21亿  总市值:14.92亿
流通股本:1623.90万   总股本:3900.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金47,321,927.33215,971,680.39160,064,730.61101,612,931.7
收到的税费返还2,598,230.310,637,940.028,058,587.134,227,369.4
收到其他与经营活动有关的现金1,027,559.484,752,921.832,930,633.041,480,251.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计50,947,717.11231,362,542.24171,053,950.78107,320,552.78
购买商品、接受劳务支付的现金24,066,025.72143,007,472.15129,800,873.3574,163,609.82
支付给职工以及为职工支付的现金9,878,080.3744,983,776.3534,746,974.1722,239,465.16
支付的各项税费4,098,428.449,835,707.898,075,631.415,740,270.68
支付其他与经营活动有关的现金2,641,323.9220,183,819.174,855,258.293,178,876.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计40,683,858.45218,010,775.56177,478,737.22105,322,221.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额10,263,858.6613,351,766.68-6,424,786.441,998,330.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,495,459.92306,356,845.56176,736,062.27133,830,092.75
取得投资收益收到的现金5,174.743,700,685.583,113,282.652,636,173.77
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,500,634.66310,057,531.14179,849,344.92136,466,266.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,181,624.8728,574,189.642,701,509.281,549,199.49
投资支付的现金48,000,000189,774,479.21104,814,297.2169,814,297.21
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计52,181,624.87218,348,668.85107,515,806.4971,363,496.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-50,680,990.2191,708,862.2972,333,538.4365,102,769.82
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-31,200,00031,200,00031,200,000
支付其他与筹资活动有关的现金-75,288.93--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-31,275,288.9331,200,00031,200,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--31,275,288.93-31,200,000-31,200,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-179,722.41,177,026.02-807,172.36424,039.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-40,596,853.9574,962,366.0633,901,579.6336,325,140.48
加:期初现金及现金等价物余额131,325,903.4645,961,842.945,961,842.945,961,842.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额90,729,049.51120,924,208.9679,863,422.5382,286,983.38
补充资料:
净利润-44,780,952.11-18,100,103.58
资产减值准备-2,126,195.95-2,096,532.09
固定资产和投资性房地产折旧-6,823,996.03-3,032,719.32
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,823,996.03-3,032,719.32
无形资产摊销-186,096.7-76,986.17
长期待摊费用摊销-206,746.48-13,584.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-70,431.57-70,431.57
固定资产报废损失-39,545.24--
公允价值变动损失--143,301.82-77,016.04
财务费用--1,175,382.83--1,743,494.5
投资损失--3,700,685.58--2,636,173.77
递延所得税--210,263.94-39,277.64
其中:递延所得税资产减少--243,732.21-49,114.43
递延所得税负债增加-33,468.27--9,836.79
存货的减少--24,168,421.78--19,349,150.68
经营性应收项目的减少-44,195.4--1,306,143.91
经营性应付项目的增加--1,550,445.29-8,413,101.11
其他--10,033,360.62--4,854,010.67
现金的期末余额-120,924,208.96-82,286,983.38
减:现金的期初余额-45,961,842.9-45,961,842.9
公告日期2025-04-252025-04-102024-10-282024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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