流通市值:4.39亿 | 总市值:6.57亿 | ||
流通股本:6696.07万 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,841,240.1 | 139,126,670.31 | 79,748,635.82 | 42,798,217.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 541,239.71 | 5,230,128.73 | 10,340,708.38 | 3,747,775.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 26,382,479.81 | 144,356,799.04 | 90,089,344.2 | 46,545,992.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,597,642.17 | 152,280,889.63 | 84,502,148.84 | 45,697,380.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,127,815.77 | 58,564,453.6 | 41,786,752.78 | 27,936,558.48 |
支付的各项税费 | 1,460,343.12 | 6,565,463.43 | 6,256,140.54 | 5,884,180.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,562,800.13 | 15,542,470.21 | 32,345,775.34 | 11,583,072.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 47,748,601.19 | 232,953,276.87 | 164,890,817.5 | 91,101,191.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,366,121.38 | -88,596,477.83 | -74,801,473.3 | -44,555,199.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 67,982.87 | 76,600 | 75,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 67,982.87 | 76,600 | 75,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 15,092,605.09 | 3,285,644 | 252,056 |
投资支付的现金 | - | 24,547,312 | 24,532,000 | 24,532,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 15,312 | 15,312 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | - | 39,639,917.09 | 27,832,956 | 24,799,368 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -39,571,934.22 | -27,756,356 | -24,724,368 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 71,529,954.68 | 42,381,377.68 | 20,090,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,662,775.64 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 77,192,730.32 | 42,381,377.68 | 20,090,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 14,437,358 | 10,000,000 | 108,702 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 467,006.48 | 1,521,590.27 | 482,475.59 | 288,501.3 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,351.14 | 1,324,046.13 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 592,357.62 | 17,282,994.4 | 10,482,475.59 | 397,203.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -592,357.62 | 59,909,735.92 | 31,898,902.09 | 19,692,796.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,958,479 | -68,258,676.13 | -70,658,927.21 | -49,586,770.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,985,009.61 | 120,783,731.5 | 120,783,731.5 | 120,783,731.5 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 33,026,530.61 | 52,525,055.37 | 50,124,804.29 | 71,196,960.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -71,627,869.82 | - | -12,605,909.24 |
资产减值准备 | - | 822,112.65 | - | 120,202.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,997,499.83 | - | 3,432,888.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,997,499.83 | - | 3,432,888.63 |
无形资产摊销 | - | 1,024,126.59 | - | 447,699.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 727,189.92 | - | 260,686 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -335,119.49 | - | -140,469.85 |
固定资产报废损失 | - | 5,420.87 | - | - |
财务费用 | - | 1,577,740.57 | - | 380,859.5 |
投资损失 | - | 894,315.45 | - | 375,742.94 |
递延所得税 | - | -9,774,556.4 | - | -661,085.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,726,459.55 | - | -661,085.6 |
递延所得税负债增加 | - | -48,096.85 | - | - |
存货的减少 | - | -6,056,859.25 | - | -335,681.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -49,143,419.72 | - | -37,310,421.63 |
经营性应付项目的增加 | - | -22,568,509.38 | - | -2,227,105.23 |
现金的期末余额 | - | 52,525,055.37 | - | 71,196,960.79 |
减:现金的期初余额 | - | 120,783,731.5 | - | 120,783,731.5 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |