流通市值:2.57亿 | 总市值:5.51亿 | ||
流通股本:2992.47万 | 总股本:6418.07万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,750,914.65 | 447,856,086.55 | 328,840,193.51 | 249,391,206.15 |
收到的税费返还 | 9,047,944.75 | 30,823,473.87 | 26,029,299.26 | 21,302,084.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,311,688.02 | 5,265,011.01 | 5,181,165.3 | 3,135,597.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 118,110,547.42 | 483,944,571.43 | 360,050,658.07 | 273,828,888.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,373,183.86 | 412,179,139.09 | 293,208,498.74 | 212,648,218.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,246,189.46 | 65,419,853.55 | 44,436,054.78 | 31,898,142.66 |
支付的各项税费 | 2,136,053.51 | 6,451,889.55 | 7,550,346.88 | 6,170,825.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,942,915.32 | 19,998,160.46 | 22,404,609.21 | 14,292,966.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
经营活动现金流出小计 | 136,698,342.15 | 504,049,042.65 | 367,599,509.62 | 265,010,153.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,587,794.73 | -20,104,471.22 | -7,548,851.55 | 8,818,734.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 303,254,810.57 | 384,902,243.57 | 95,412,940 | 100,696,000 |
取得投资收益收到的现金 | 383,662.36 | 607,008.3 | 372,347.18 | 319,476.08 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 303,638,472.93 | 385,509,251.87 | 95,785,287.18 | 101,015,476.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,605,316.8 | 22,663,060.52 | 17,780,318.96 | 15,867,697.56 |
投资支付的现金 | 291,497,546.43 | 409,263,201.51 | 104,080,000 | 78,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 293,102,863.23 | 431,926,262.03 | 121,860,318.96 | 93,867,697.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,535,609.7 | -46,417,010.16 | -26,075,031.78 | 7,147,778.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 7,940,000 | 7,940,000 | 7,940,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 13,208,240.46 | 12,913,132.69 | 12,913,132.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,068,941.71 | 4,550,700.24 | 3,753,910.67 | 2,700,317 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,068,941.71 | 25,698,940.7 | 24,607,043.36 | 23,553,449.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,068,941.71 | -25,698,940.7 | -24,607,043.36 | -23,553,449.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,189,031.65 | -2,493,083.61 | -2,952,817.09 | -1,766,763.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,932,095.09 | -94,713,505.69 | -61,183,743.78 | -9,353,699.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,228,875.31 | 144,886,633.78 | 144,886,633.78 | 144,886,633.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 44,296,780.22 | 50,173,128.09 | 83,702,890 | 135,532,934.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 4,770,781.02 | - | 10,764,707.8 |
资产减值准备 | - | 3,503,121.74 | - | 460,636.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,699,572.09 | - | 1,185,354.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,699,572.09 | - | 1,185,354.72 |
无形资产摊销 | - | 408,347.68 | - | 123,533.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,919,439.14 | - | 973,674.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,868.36 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 24,779.05 | - | 7,612.78 |
公允价值变动损失 | - | -64,719.48 | - | - |
财务费用 | - | 2,921,630.91 | - | 1,974,191.35 |
投资损失 | - | -607,008.3 | - | -268,740.21 |
递延所得税 | - | -3,839,761.33 | - | -489,610.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,527,216.19 | - | -489,610.69 |
递延所得税负债增加 | - | 687,454.86 | - | - |
存货的减少 | - | -25,752,543.85 | - | 16,826,355.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -45,987,709.9 | - | -2,708,914.63 |
经营性应付项目的增加 | - | 33,413,810.17 | - | -22,853,996.49 |
现金的期末余额 | - | 50,173,128.09 | - | 135,532,934.15 |
减:现金的期初余额 | - | 144,886,633.78 | - | 144,886,633.78 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-22 | 2023-10-30 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |