流通市值:5.44亿 | 总市值:10.78亿 | ||
流通股本:8630.45万 | 总股本:1.71亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,357,171.85 | 109,108,018.3 | 82,576,452.89 | 66,435,966.18 |
收到的税费返还 | - | 3,301,171.56 | 2,026,347.32 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,518,650.07 | 11,080,395.76 | 7,422,880.56 | 4,211,587.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 25,875,821.92 | 123,489,585.62 | 92,025,680.77 | 70,647,553.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,845,370.98 | 42,053,758.41 | 30,260,423.74 | 20,667,859.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,393,557.8 | 39,391,094.28 | 29,009,060.37 | 20,047,436.38 |
支付的各项税费 | 2,482,591.29 | 8,466,992.38 | 6,344,081.59 | 5,519,239.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,887,872.4 | 13,205,781.58 | 9,861,869.8 | 6,343,317.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 25,609,392.47 | 103,117,626.65 | 75,475,435.5 | 52,577,853.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 266,429.45 | 20,371,958.97 | 16,550,245.27 | 18,069,700.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 830,211 | 276,737 | 276,737 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 40,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 870,211 | 276,737 | 276,737 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,739,207.38 | 22,635,668.77 | 21,096,659 | 14,764,109.95 |
投资支付的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,739,207.38 | 22,635,668.77 | 21,096,659 | 14,764,109.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,739,207.38 | -21,765,457.77 | -20,819,922 | -14,487,372.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 28,940,000 | 28,940,000 | 28,940,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,047,072.2 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000 | 31,987,072.2 | 28,940,000 | 28,940,000 |
偿还债务支付的现金 | 9,000,000 | 47,940,000 | 47,940,000 | 38,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 185,202.78 | 9,876,830.01 | 9,672,585.57 | 465,930 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,371,806 | 1,894,000 | 1,894,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,185,202.78 | 60,188,636.01 | 59,506,585.57 | 40,359,930 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,814,797.22 | -28,201,563.81 | -30,566,585.57 | -11,419,930 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,342,019.29 | -29,595,062.61 | -34,836,262.3 | -7,837,602.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,740,632.46 | 151,313,002.07 | 155,791,716.57 | 151,313,002.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 129,082,651.75 | 121,717,939.46 | 120,955,454.27 | 143,475,399.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 11,529,142.84 | - | 5,512,006.51 |
资产减值准备 | - | 3,279,180.49 | - | 377,823.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,915,846.59 | - | 1,415,510.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 1,415,510.46 |
无形资产摊销 | - | 479,807.96 | - | 227,618.34 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,354,624.48 | - | 671,952.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -49,306.25 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 13,691.51 | - | - |
财务费用 | - | 947,858.34 | - | -1,972,673.23 |
投资损失 | - | 669,246.83 | - | -15,401.12 |
递延所得税 | - | -1,797,136.49 | - | -494,941.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,814,579.35 | - | -494,941.15 |
递延所得税负债增加 | - | 17,442.86 | - | - |
存货的减少 | - | -1,190,599.85 | - | -6,472,907.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -6,788,482.45 | - | 16,954,481.22 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,815,198.24 | - | -3,174,236.31 |
现金的期末余额 | - | 121,717,939.46 | - | 143,475,399.4 |
减:现金的期初余额 | - | 151,313,002.07 | - | 151,313,002.07 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-26 | 2023-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |