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立方控股

(833030)

  

流通市值:8.46亿  总市值:13.95亿
流通股本:5594.63万   总股本:9224.32万

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金278,743,713.61183,393,390.5381,040,710.33494,402,870.46
收到的税费返还1,153,974.23841,573.23705,334.971,568,153.13
收到其他与经营活动有关的现金8,543,836.098,409,099.0310,408,920.7517,792,742.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计288,441,523.93192,644,062.7992,154,966.05513,763,766.11
购买商品、接受劳务支付的现金156,450,479.4298,673,311.9949,513,148.51223,409,726.82
支付给职工以及为职工支付的现金135,175,071.6588,449,054.2148,522,296.16163,689,470.31
支付的各项税费25,727,958.7720,235,385.2616,562,568.9439,854,796.2
支付其他与经营活动有关的现金32,059,342.322,323,275.4712,740,016.2454,889,601.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计349,412,852.14229,681,026.93127,338,029.85481,843,594.5
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000.01
经营活动产生的现金流量净额-60,971,328.21-37,036,964.14-35,183,063.831,920,171.62
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金863,770.15451,777.7--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,6601,600-173,950
收到的其他与投资活动有关的现金85,500,00015,500,000--
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计86,370,430.1515,953,377.7-173,950
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,368,853.27658,230.52314,840.36,410,824.59
支付其他与投资活动有关的现金95,500,00075,500,000-25,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计96,868,853.2776,158,230.52314,840.331,410,824.59
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-10,498,423.12-60,204,852.82-314,840.3-31,236,874.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---117,307,675
取得借款收到的现金57,968,882.538,468,882.519,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计57,968,882.538,468,882.519,000,000117,307,675
偿还债务支付的现金17,000,000--60,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,914,156.5618,691,049.0567,977.78832,748.16
支付其他与筹资活动有关的现金13,982,726.647,710,950.926,544,881.6824,248,622.44
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计49,896,883.226,401,999.976,612,859.4685,081,370.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额8,071,999.312,066,882.5312,387,140.5432,226,304.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-254.77-254.77-254.7713,250.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-63,398,006.8-85,175,189.2-23,111,018.3332,922,851.7
加:期初现金及现金等价物余额266,703,082.67266,703,082.67266,637,931.99233,780,230.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额203,305,075.87181,527,893.47243,526,913.66266,703,082.67
补充资料:
净利润--29,936,290.67-37,963,341.94
资产减值准备-1,427,897.29-15,492,646.94
固定资产和投资性房地产折旧-2,120,000.4-4,739,622.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,120,000.4-4,739,622.06
无形资产摊销-826,104.12-1,651,076.16
长期待摊费用摊销-1,077,741.19-2,221,943.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--292,933.32-206,626.45
固定资产报废损失---16,343.01
财务费用-520,962.46-2,063,366.61
投资损失--451,777.7--
递延所得税-609,407.53--938,440.36
其中:递延所得税资产减少-609,407.53--938,440.36
存货的减少--16,415,840.29-12,703,282.62
经营性应收项目的减少-41,731,408.19--49,576,709.06
经营性应付项目的增加--46,167,056.63--10,724,222.26
现金的期末余额-181,527,893.47-266,703,082.67
减:现金的期初余额-266,703,082.67-233,780,230.97
公告日期2024-10-302024-08-272024-04-232024-04-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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