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康比特

(833429)

  

流通市值:25.77亿  总市值:28.32亿
流通股本:1.13亿   总股本:1.25亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金164,928,747.071,130,026,219.6854,489,973.44620,580,420.93
收到的税费返还148,416.57734,645.72731,574.22128,789.38
收到其他与经营活动有关的现金3,130,299.3411,947,989.077,127,498.385,370,180.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计168,207,462.981,142,708,854.39862,349,046.04626,079,390.73
购买商品、接受劳务支付的现金182,018,173.79590,070,691.34465,497,098.16263,289,830.98
支付给职工以及为职工支付的现金55,150,752.11174,943,766.12132,350,361.6682,643,419.28
支付的各项税费7,241,268.171,424,820.8464,587,050.3447,726,625.27
支付其他与经营活动有关的现金41,059,424.16174,109,843.86144,367,685.0396,345,614.81
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计285,469,618.161,010,549,122.16806,802,195.19490,005,490.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-117,262,155.18132,159,732.2355,546,850.85136,073,900.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-1,115,000,000--
取得投资收益收到的现金321,726.041,388,751.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,00018,06411,06411,064
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计332,726.041,116,406,815.0411,06411,064
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,129,249.6637,305,828.7327,612,081.499,636,111.55
投资支付的现金-1,115,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,129,249.661,152,305,828.7327,612,081.499,636,111.55
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,796,523.62-35,899,013.69-27,601,017.49-9,625,047.55
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金9,753,793.9952,254,781.7550,000,00050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-200,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计9,753,793.9952,454,781.7550,000,00050,000,000
偿还债务支付的现金7,254,781.7576,400,00065,800,00060,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金547,794.7727,492,208.6126,606,207.0926,262,248.76
支付其他与筹资活动有关的现金15,665,784.0410,373,033.068,404,460.342,284,796.64
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计23,468,360.56114,265,241.67100,810,667.4389,347,045.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-13,714,566.57-61,810,459.92-50,810,667.43-39,347,045.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---10.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-133,773,245.3734,450,258.62-22,864,834.0787,101,818.35
加:期初现金及现金等价物余额440,996,648.05406,542,264.7406,542,264.7406,542,264.7
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额307,223,402.68440,992,523.32383,677,430.63493,644,083.05
补充资料:
净利润-89,421,221.97-47,364,746.85
资产减值准备-1,262,465.33-776,046.39
固定资产和投资性房地产折旧-19,294,886.67-9,627,816.35
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,294,886.67-9,627,816.35
无形资产摊销-1,228,128.42-529,232.29
长期待摊费用摊销-4,463,343.34-2,102,170.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--403,621.54--404,006.47
固定资产报废损失-86,994.25--
财务费用-2,941,047.85-1,569,226.05
投资损失--1,388,751.04--
递延所得税--332,600.45-317,779.42
其中:递延所得税资产减少--332,600.45-317,779.42
存货的减少--57,662,366.31-17,516,236.65
经营性应收项目的减少--7,555,261.18--18,766,824.13
经营性应付项目的增加-83,358,220.68-72,135,741.2
其他--8,827,331.58-281,875
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-5,011,986.76--
现金的期末余额-440,992,523.32-493,644,083.05
减:现金的期初余额-406,542,264.7-406,542,264.7
公告日期2025-04-182025-04-182024-10-282024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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