流通市值:5.02亿 | 总市值:8.79亿 | ||
流通股本:5999.24万 | 总股本:1.05亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,008,126.19 | 159,175,113.15 | 113,112,646 | 79,178,575.81 |
收到的税费返还 | - | 1,380,557.71 | 1,380,557.71 | 1,286,040.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 156,760.55 | 3,012,654.64 | 1,858,057.35 | 818,784.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 25,164,886.74 | 163,568,325.5 | 116,351,261.06 | 81,283,401.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,378,699.55 | 89,933,119.05 | 58,998,301.25 | 45,687,673.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,715,739.54 | 13,516,576.63 | 10,093,510.27 | 6,683,280.94 |
支付的各项税费 | 870,736.69 | 5,244,058.15 | 3,775,989.15 | 2,678,323.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,565,089.92 | 5,540,749.61 | 5,045,183.87 | 3,337,166.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 23,530,265.7 | 114,234,503.44 | 77,912,984.54 | 58,386,444.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,634,621.04 | 49,333,822.06 | 38,438,276.52 | 22,896,956.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 53,000,000 | 282,523,418.23 | 192,512,918.23 | 145,512,418.23 |
取得投资收益收到的现金 | 143,701.07 | 1,136,763.95 | 602,367.31 | 398,667.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 124,513.28 | 10,700 | 10,700 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 53,143,701.07 | 283,784,695.46 | 193,125,985.54 | 145,921,785.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,005,044 | 12,648,900.51 | 11,305,777.4 | 6,603,253 |
投资支付的现金 | 48,000,000 | 358,561,000 | 251,661,000 | 180,551,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 49,005,044 | 371,209,900.51 | 262,966,777.4 | 187,154,253 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,138,657.07 | -87,425,205.05 | -69,840,791.86 | -41,232,467.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,160 | 13,097,544.56 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 45,160 | 13,097,544.56 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 11,399,117.37 | 10,511,051 | 10,511,051 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,052,098.48 | 12,769,377.08 | 9,316,258 | 7,362,258 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,052,098.48 | 24,168,494.45 | 19,827,309 | 17,873,309 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,006,938.48 | -11,070,949.89 | -19,827,309 | -17,873,309 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -7.81 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,766,339.63 | -49,162,340.69 | -51,229,824.34 | -36,208,819.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,493,571.45 | 71,655,912.14 | 71,298,740.4 | 71,655,912.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 26,259,911.08 | 22,493,571.45 | 20,068,916.06 | 35,447,092.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 20,983,381.51 | - | 10,468,444.74 |
资产减值准备 | - | -27,484.77 | - | 36,441.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,569,187.57 | - | 2,973,706.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,569,187.57 | - | 2,973,706.83 |
无形资产摊销 | - | 421,893.6 | - | 210,946.8 |
长期待摊费用摊销 | - | 691,710.62 | - | 348,268.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 273,936.98 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 4,042.33 | - | -2,392.35 |
公允价值变动损失 | - | -48,244.48 | - | -22,215.07 |
财务费用 | - | 77,878.39 | - | -209,719.58 |
投资损失 | - | -1,136,763.95 | - | -398,667.61 |
递延所得税 | - | 2,946,455.31 | - | 1,248,215.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 135,410.99 | - | -125,305.98 |
递延所得税负债增加 | - | 2,811,044.32 | - | 1,373,521.65 |
存货的减少 | - | -3,354,763.51 | - | -3,726,219.28 |
经营性应收项目的减少 | - | 10,727,393.84 | - | 6,564,745.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,570,082.18 | - | 4,739,812.02 |
现金的期末余额 | - | 22,493,571.45 | - | 35,447,092.74 |
减:现金的期初余额 | - | 71,655,912.14 | - | 71,655,912.14 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2023-10-26 | 2023-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |