流通市值:2.04亿 | 总市值:7.13亿 | ||
流通股本:5085.91万 | 总股本:1.77亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,081,243.06 | 147,496,039.93 | 108,385,868.99 | 76,884,492.78 |
收到的税费返还 | 57,833.39 | 2,345,405.23 | 2,345,405.23 | 993,337.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,424,051.31 | 389,024.31 | 263,418.73 | 219,152.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 27,563,127.76 | 150,230,469.47 | 110,994,692.95 | 78,096,982.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,270,467.01 | 76,983,225.3 | 65,485,567.53 | 48,011,432.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,869,081.54 | 34,674,371.45 | 25,443,590.29 | 16,695,084.38 |
支付的各项税费 | 2,488,337.28 | 15,179,232.3 | 12,109,607.08 | 10,330,127.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,789,503.48 | 5,904,376.18 | 4,333,300.83 | 3,011,202.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 27,417,389.31 | 132,741,205.23 | 107,372,065.73 | 78,047,846.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 145,738.45 | 17,489,264.24 | 3,622,627.22 | 49,135.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 80,129,566 | 229,000,000 | 9,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 163,208.31 | 952,684.06 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000 | 19,015 | 15,015 | 15,015 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 80,327,774.31 | 229,971,699.06 | 9,015,015 | 15,015 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,250,811.73 | 10,245,238.08 | 7,520,415.99 | 3,949,969.65 |
投资支付的现金 | 107,129,566 | 309,000,000 | 119,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 110,380,377.73 | 319,245,238.08 | 126,520,415.99 | 3,949,969.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,052,603.42 | -89,273,539.02 | -117,505,400.99 | -3,934,954.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 142,436,372.68 | 142,436,372.68 | 127,783,018.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,403.51 | 3,481,990.7 | 3,477,489.85 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,403.51 | 145,918,363.38 | 145,913,862.53 | 127,783,018.84 |
偿还债务支付的现金 | - | 15,000,000 | 2,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 30,627,202.82 | 30,546,561.15 | 249,291.7 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 322,560 | 1,900,484.98 | 1,577,924.98 | 2,289,438.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 322,560 | 47,527,687.8 | 34,124,486.13 | 2,538,730.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -321,156.49 | 98,390,675.58 | 111,789,376.4 | 125,244,288.3 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60,085.57 | 28,942.27 | 25.43 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,167,935.89 | 26,635,343.07 | -2,093,371.94 | 121,358,469.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,881,618.21 | 16,246,275.14 | 16,246,275.14 | 16,246,275.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,713,682.32 | 42,881,618.21 | 14,152,903.2 | 137,604,744.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 27,734,675.91 | - | 16,092,424.07 |
资产减值准备 | - | -73,031.26 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,301,851.84 | - | 2,194,112.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,301,851.84 | - | 2,194,112.4 |
无形资产摊销 | - | 195,746.28 | - | 91,841.16 |
长期待摊费用摊销 | - | 235,544.97 | - | 88,321.44 |
固定资产报废损失 | - | 53,277.26 | - | 46,034.18 |
财务费用 | - | 495,549.2 | - | 29,592.78 |
投资损失 | - | -691,055.48 | - | 161,806.45 |
递延所得税 | - | 775,404.5 | - | 129,811.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 954,213.1 | - | 219,206.29 |
递延所得税负债增加 | - | -178,808.6 | - | -89,395.14 |
存货的减少 | - | -4,661,875.73 | - | -3,218,368.99 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,750,748.51 | - | -2,781,657.61 |
经营性应付项目的增加 | - | -17,211,680.13 | - | -13,715,822.71 |
现金的期末余额 | - | 42,881,618.21 | - | 137,604,744.52 |
减:现金的期初余额 | - | 16,246,275.14 | - | 16,246,275.14 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-30 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |