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康乐卫士

(833575)

  

流通市值:38.86亿  总市值:58.44亿
流通股本:1.87亿   总股本:2.81亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,534,524.611,989,6207,658,619.966,911,459.97
收到的税费返还1,321,663.0421,917,948.5916,074,776.868,197,313.63
收到其他与经营活动有关的现金7,157,234.1633,691,188.4231,029,377.636,052,147.76
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计11,013,421.867,598,757.0154,762,774.4521,160,921.36
购买商品、接受劳务支付的现金541,077.742,457,722.531,842,528826,547.23
支付给职工以及为职工支付的现金36,982,280.28128,402,341.2691,960,161.0160,204,853.65
支付的各项税费705,564.261,158,913.261,146,598.131,070,458.91
支付其他与经营活动有关的现金17,305,311.3115,788,471.4275,624,465.750,563,099.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计55,534,233.58247,807,448.47170,573,752.84112,664,958.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-44,520,811.78-180,208,691.46-115,810,978.39-91,504,037.58
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-6,466.546,466.556,437.41
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-6,466.546,466.556,437.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,779,645.16443,133,094.63423,661,735.3330,583,915.91
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计43,779,645.16443,133,094.63423,661,735.3330,583,915.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-43,779,645.16-443,126,628.09-423,655,268.75-330,577,478.5
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-280,770,000280,770,000280,770,000
取得借款收到的现金101,123,192.9977,604,836.6747,826,487.827,604,836.67
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计101,123,192.99358,374,836.67328,596,487.8308,374,836.67
偿还债务支付的现金4,186,281.31227,413,083.18171,237,173.18171,237,173.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金963,079.0717,638,073.2216,818,672.1715,934,730.33
支付其他与筹资活动有关的现金11,144,608.615,175,551.3713,232,206.7810,795,626.62
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,293,968.98260,226,707.77201,288,052.13197,967,530.13
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额84,829,224.0198,148,128.9127,308,435.67110,407,306.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,503.2329,250.327,306.97,306.9
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-3,478,736.16-525,157,940.33-412,150,504.57-311,666,902.64
加:期初现金及现金等价物余额140,144,976.77665,302,917.1665,302,917.1665,302,917.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额136,666,240.61140,144,976.77253,152,412.53353,636,014.46
补充资料:
净利润--300,908,639.52--142,929,068.66
固定资产和投资性房地产折旧-8,918,484.9-3,969,467.7
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,918,484.9-3,969,467.7
无形资产摊销-184,636.74-61,609.49
长期待摊费用摊销-5,425,397.89-2,596,808.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-92,965.8-92,862.71
财务费用-4,357,297.11-2,338,059.39
存货的减少--177,093.66--6,619,940.56
经营性应收项目的减少-35,505,609.89-9,885,409.69
经营性应付项目的增加-57,339,099.92-34,295,677.7
现金的期末余额-140,144,976.77-353,636,014.46
减:现金的期初余额-665,302,917.1-665,302,917.1
公告日期2024-04-262024-03-222023-10-302023-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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