流通市值:3.66亿 | 总市值:9.03亿 | ||
流通股本:4120.21万 | 总股本:1.02亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,963,655.56 | 765,617,326.52 | 568,922,055.48 | 385,463,479.11 |
收到的税费返还 | 9,089,924.46 | 42,279,897.91 | 33,235,968.71 | 23,265,525.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,344,887.7 | 30,778,837.73 | 16,021,589.98 | 10,532,280.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 239,398,467.72 | 838,676,062.16 | 618,179,614.17 | 419,261,284.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,812,160.23 | 539,791,315.37 | 430,365,883.53 | 267,973,371.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,685,427.36 | 113,842,981.37 | 78,869,968.54 | 60,940,812.39 |
支付的各项税费 | 11,141,383.31 | 33,706,102.95 | 20,113,134.39 | 13,520,563.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,720,148.67 | 102,646,766.28 | 59,733,517.25 | 41,356,080.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 216,359,119.57 | 789,987,165.97 | 589,082,503.71 | 383,790,827.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,039,348.15 | 48,688,896.19 | 29,097,110.46 | 35,470,457.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 850 | 249,450 | 732,150 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 17,050 | 265,650 | 748,350 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,971,974.71 | 37,838,527.96 | 31,236,013.33 | 19,279,567.42 |
投资支付的现金 | - | 33,703,145.1 | 35,171,779.38 | 33,127,363.08 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,971,974.71 | 71,541,673.06 | 66,407,792.71 | 52,406,930.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,971,974.71 | -71,524,623.06 | -66,142,142.71 | -51,658,580.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 25,000,000 | 122,250,000 | 103,250,000 | 57,250,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,511,565.41 | 12,697,785.53 | 3,396,139.19 | 1,263,750 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 29,511,565.41 | 134,947,785.53 | 106,646,139.19 | 58,513,750 |
偿还债务支付的现金 | 27,350,181.95 | 113,208,669.3 | 90,636,258.56 | 39,341,047.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,268,022.42 | 28,906,056.46 | 28,003,575.87 | 26,742,516.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 917,391.96 | 917,391.96 | 778,351.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,329,558.14 | 4,243,525.82 | 1,157,589.4 | 432,563.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 29,947,762.51 | 146,358,251.58 | 119,797,423.83 | 66,516,128.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -436,197.1 | -11,410,466.05 | -13,151,284.64 | -8,002,378.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80,543.12 | 2,232,459.47 | -675,946.55 | -120,656.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,711,719.46 | -32,013,733.45 | -50,872,263.44 | -24,311,157.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,059,502.23 | 138,073,235.68 | 138,073,235.68 | 138,073,235.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 122,771,221.69 | 106,059,502.23 | 87,200,972.24 | 113,762,077.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 82,760,028.57 | - | 41,375,719.22 |
资产减值准备 | - | 4,430,679.39 | - | -33,807.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,058,079.8 | - | 8,690,369.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,058,079.8 | - | 8,690,369.77 |
无形资产摊销 | - | 1,201,097.04 | - | 605,635.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,738,854.68 | - | 754,224.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 18,674.36 | - | 21,073.79 |
固定资产报废损失 | - | 393,152.12 | - | 45.23 |
公允价值变动损失 | - | 531,100 | - | 1,039,300 |
财务费用 | - | 4,634,999.6 | - | 2,293,712.17 |
投资损失 | - | -2,732,989.69 | - | -1,584,633.37 |
递延所得税 | - | -2,520,310.37 | - | 820,549.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,203,755.54 | - | 999,353.25 |
递延所得税负债增加 | - | 683,445.17 | - | -178,803.5 |
存货的减少 | - | -137,030.94 | - | -8,539,873.3 |
经营性应收项目的减少 | - | -73,781,713.76 | - | -20,336,334.94 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,574,880.94 | - | 7,109,681.45 |
其他 | - | 84,556.28 | - | 398,587.2 |
现金的期末余额 | - | 106,059,502.23 | - | 113,762,077.9 |
减:现金的期初余额 | - | 138,073,235.68 | - | 138,073,235.68 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-18 | 2023-10-26 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |