流通市值:8.91亿 | 总市值:11.93亿 | ||
流通股本:2.31亿 | 总股本:3.09亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,434,356.97 | 749,833,121.27 | 389,947,292.13 | 277,217,480.3 |
收到的税费返还 | - | 0 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,503,686.32 | 31,338,105.95 | 32,127,767.72 | 42,038,610.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 139,938,043.29 | 781,171,227.22 | 422,075,059.85 | 319,256,091.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,669,026.61 | 674,569,491.63 | 478,151,912.63 | 349,845,846.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,088,243.56 | 59,440,899.79 | 46,577,033.13 | 30,585,648.91 |
支付的各项税费 | 3,382,591.76 | 5,911,506.65 | 4,313,508.66 | 2,612,729.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,437,506.25 | 53,430,105.09 | 41,172,659.28 | 23,371,929.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 209,577,368.18 | 793,352,003.16 | 570,215,113.7 | 406,416,155.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,639,324.89 | -12,180,775.94 | -148,140,053.85 | -87,160,063.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 170,309,981.26 | 1,280,058,460.17 | 1,044,621,000 | 767,001,000 |
取得投资收益收到的现金 | 416,624.92 | 914,391.15 | 665,084.5 | 492,544.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 237,222.08 | 500 | 500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 170,726,606.18 | 1,281,210,073.4 | 1,045,286,584.5 | 767,494,044.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,458,923.21 | 6,675,516.14 | 4,068,731.89 | 2,242,347.19 |
投资支付的现金 | 184,517,432.05 | 1,271,178,469.54 | 1,059,041,000 | 772,691,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 185,976,355.26 | 1,277,853,985.68 | 1,063,109,731.89 | 774,933,347.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,249,749.08 | 3,356,087.72 | -17,823,147.39 | -7,439,302.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
取得借款收到的现金 | 4,700,000 | 33,350,000 | 28,050,000 | 10,850,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,700,000 | 33,580,000 | 28,280,000 | 11,080,000 |
偿还债务支付的现金 | 12,550,000 | 15,551,595.63 | 13,051,595.63 | 13,051,595.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 452,561.68 | 1,434,687.82 | 181,344.44 | 72,876.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,328,691.23 | 5,533,339.89 | 3,317,738.61 | 1,690,302.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 14,331,252.91 | 22,519,623.34 | 16,550,678.68 | 14,814,774.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,631,252.91 | 11,060,376.66 | 11,729,321.32 | -3,734,774.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.81 | 101.53 | 1,041.66 | 1,046.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,520,337.69 | 2,235,789.97 | -154,232,838.26 | -98,333,095.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 264,901,705.35 | 262,665,915.38 | 262,665,915.38 | 262,665,915.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 170,381,367.66 | 264,901,705.35 | 108,433,077.12 | 164,332,820.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 18,255,873.74 | - | 5,608,168.1 |
资产减值准备 | - | - | - | -31,275.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,911,130.42 | - | 2,318,794.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,911,130.42 | - | 2,318,794.64 |
无形资产摊销 | - | 1,789,120.78 | - | 481,824.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,446,435.49 | - | 647,808.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 7,745.65 | - | -835.6 |
固定资产报废损失 | - | 11,115 | - | - |
财务费用 | - | 1,434,586.29 | - | 594,291.58 |
投资损失 | - | -5,476,463.33 | - | -401,291.22 |
递延所得税 | - | -817,290.28 | - | -478,942.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -817,290.28 | - | -478,942.3 |
存货的减少 | - | 16,982,161.05 | - | -10,957,903.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -19,898,220.21 | - | -43,370,157.38 |
经营性应付项目的增加 | - | -44,387,724.4 | - | -40,325,081.06 |
融资租入固定资产 | - | 4,547,319.66 | - | - |
现金的期末余额 | - | 264,901,705.35 | - | 164,332,820.32 |
减:现金的期初余额 | - | 262,665,915.38 | - | 262,665,915.38 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-25 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |