流通市值:3.67亿 | 总市值:8.30亿 | ||
流通股本:4552.10万 | 总股本:1.03亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,591,969.2 | 364,053,515.65 | 282,434,360.41 | 167,757,374.15 |
收到的税费返还 | 261,510.06 | 1,321,509.49 | 1,529,337.87 | 1,060,002.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,188,782.45 | 33,151,319.7 | 24,170,456.99 | 19,720,900.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 44,042,261.71 | 398,526,344.84 | 308,134,155.27 | 188,538,277.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,403,072.15 | 257,560,435.59 | 173,478,700.49 | 119,171,723.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,073,657.99 | 28,797,615.82 | 19,393,643.19 | 13,979,986.33 |
支付的各项税费 | 1,960,422.54 | 25,429,667.55 | 25,955,544.99 | 18,974,228.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,015,034.54 | 55,284,249.7 | 34,819,471.46 | 29,306,030.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 75,452,187.22 | 367,071,968.66 | 253,647,360.13 | 181,431,968.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,409,925.51 | 31,454,376.18 | 54,486,795.14 | 7,106,308.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 343,438.32 | 12,143 | 12,143 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 278,761.06 | 315,000 | 315,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 176,099,932.64 | 115,361,818.89 | 10,018,380.57 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 176,722,132.02 | 115,688,961.89 | 10,345,523.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,610,738.83 | 19,997,894.81 | 14,574,020.2 | 11,320,364.17 |
投资支付的现金 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 120,000,000 | 120,000,000 | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 27,610,738.83 | 141,997,894.81 | 136,574,020.2 | 21,320,364.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,610,738.83 | 34,724,237.21 | -20,885,058.31 | -10,974,840.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 6,017,652 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 89,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 1,107,964.92 | 5,826,536.82 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 95,017,652 | 6,107,964.92 | 10,826,536.82 |
偿还债务支付的现金 | - | 95,992,586.45 | 15,000,000 | 15,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 490,136.11 | 14,318,063.59 | 13,826,982.89 | 13,322,776.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,322 | 329,686.37 | 11,207,703.89 | 9,507,516.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 696,458.11 | 110,640,336.41 | 40,034,686.78 | 37,830,293.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -696,458.11 | -15,622,684.41 | -33,926,721.86 | -27,003,756.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87,272.88 | -24,572.38 | 178,395.73 | 114,683.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,629,849.57 | 50,531,356.6 | -146,589.3 | -30,757,605.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,330,727.75 | 65,799,371.15 | 65,799,371.15 | 65,799,371.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 56,700,878.18 | 116,330,727.75 | 65,652,781.85 | 35,041,765.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 34,698,540.55 | - | 23,896,446.69 |
资产减值准备 | - | -1,359,759.28 | - | -2,545,495.97 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,499,335.79 | - | 2,774,396.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,499,335.79 | - | 2,774,396.42 |
无形资产摊销 | - | 646,591.92 | - | 323,295.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 165,569.04 | - | 82,784.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -278,761.06 | - | -278,761.06 |
公允价值变动损失 | - | 2,030,493.25 | - | -106,987.87 |
财务费用 | - | 1,160,956.52 | - | 1,053,632.36 |
投资损失 | - | -388,891.51 | - | -30,523.57 |
递延所得税 | - | 519,248.23 | - | 39,105.46 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -495,516.19 | - | -212,876.99 |
递延所得税负债增加 | - | 1,014,764.42 | - | 251,982.45 |
存货的减少 | - | 58,086,859.88 | - | 56,567,510.97 |
经营性应收项目的减少 | - | -81,536,537.1 | - | -43,346,235.22 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,453,927.97 | - | -13,946,124.26 |
其他 | - | - | - | -19,137,335.94 |
现金的期末余额 | - | 116,330,727.75 | - | 35,041,765.5 |
减:现金的期初余额 | - | 65,799,371.15 | - | 65,799,371.15 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-30 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |