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戈碧迦

(835438)

  

流通市值:26.68亿  总市值:27.68亿
流通股本:1.39亿   总股本:1.45亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金98,868,309.92458,463,322.98344,215,106.66244,855,212.82
收到的税费返还-515,618.77--
收到其他与经营活动有关的现金9,500,432.8139,842,989.8319,936,241.6514,783,710.65
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计108,368,742.73498,821,931.58364,151,348.31259,638,923.47
购买商品、接受劳务支付的现金66,174,929.57251,140,399.8204,466,515.37141,274,017.4
支付给职工以及为职工支付的现金23,248,414.3498,686,189.0176,953,111.3655,104,141.08
支付的各项税费752,470.2320,085,919.6713,033,989.3410,997,811.98
支付其他与经营活动有关的现金5,551,620.8938,842,017.0316,363,932.6312,609,613.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计95,727,435.03408,754,525.51310,817,548.7219,985,583.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额12,641,307.790,067,406.0753,333,799.6139,653,339.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金436,210,990.1696,065,000200,045,000-
取得投资收益收到的现金209,994.93680,544.3956,530.12-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-12,60052,000-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计436,420,985.03696,758,144.39200,153,530.12-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,972,104.02138,932,462.76122,627,588.22108,123,644.31
投资支付的现金450,842,000746,605,000260,045,000-
支付其他与投资活动有关的现金-799.98799.98-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计504,814,104.02885,538,262.74382,673,388.2108,123,644.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-68,393,118.99-188,780,118.35-182,519,858.08-108,123,644.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-216,750,000216,750,000216,750,000
取得借款收到的现金109,000,000132,000,000122,000,000122,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计109,000,000348,750,000338,750,000338,750,000
偿还债务支付的现金22,064,206.6791,880,00090,700,00070,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,114,046.0919,348,284.0917,609,919.592,418,688
支付其他与筹资活动有关的现金7,293,230.8324,732,654.718,014,346.1415,180,346.14
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计30,471,483.59135,960,938.79126,324,265.7387,999,034.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额78,528,516.41212,789,061.21212,425,734.27250,750,965.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,073.53187,988.07-136,773.466,684.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额22,756,631.59114,264,33783,102,902.4182,347,345.16
加:期初现金及现金等价物余额167,813,558.7553,549,221.7553,549,221.7553,549,221.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额190,570,190.34167,813,558.75136,652,124.15235,896,566.91
补充资料:
净利润-70,253,056.57-47,886,406.21
资产减值准备-4,597,194.19-1,728,224.39
固定资产和投资性房地产折旧-39,015,442.65-18,885,494.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-39,015,442.65-18,885,494.58
无形资产摊销-533,718.42-231,931.29
长期待摊费用摊销-4,342,598.61-2,306,180.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-146,497.54-103,874.92
固定资产报废损失-3,163,731.15-2,377,251.68
公允价值变动损失--38,000--
财务费用-6,837,946.5-3,437,509.99
投资损失--641,223.04--
递延所得税-3,203,056.34-2,952,863.87
其中:递延所得税资产减少-2,083,445.48-14,641,143.62
递延所得税负债增加-1,119,610.86--11,688,279.75
存货的减少-19,944,851.35-36,338,461
经营性应收项目的减少--49,448,395.7--11,918,284.4
经营性应付项目的增加--19,898,675.67--69,219,218.16
其他-848,615.38-424,307.7
现金的期末余额-167,813,558.75-235,896,566.91
减:现金的期初余额-53,549,221.75-53,549,221.75
公告日期2025-04-252025-04-112024-10-282024-08-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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