流通市值:3.38亿 | 总市值:5.70亿 | ||
流通股本:3948.21万 | 总股本:6667.36万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,182,918.01 | 166,387,383.96 | 122,345,148.52 | 76,471,721.89 |
收到的税费返还 | 412,788.62 | 2,557,141.04 | 1,933,128.09 | 1,175,973.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 374,105.84 | 12,442,909.05 | 10,749,465.84 | 6,748,598.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 30,969,812.47 | 181,387,434.05 | 135,027,742.45 | 84,396,293.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,275,079.36 | 135,539,691.15 | 100,402,323.54 | 64,878,147.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,221,970.46 | 38,603,832.51 | 25,841,644.79 | 21,108,639.52 |
支付的各项税费 | 3,994,846.11 | 16,690,574.05 | 12,427,741.05 | 8,525,367.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,714,158.03 | 18,804,061.33 | 17,493,185 | 9,654,823.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 44,206,053.96 | 209,638,159.04 | 156,164,894.38 | 104,166,977.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,236,241.49 | -28,250,724.99 | -21,137,151.93 | -19,770,683.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000 | 1,881,230.14 | 1,531,340.25 | 1,531,340.25 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,000 | 1,881,230.14 | 1,531,340.25 | 1,531,340.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 454,912.44 | 6,914,601.78 | 4,345,478.38 | 2,263,635.52 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 454,912.44 | 6,914,601.78 | 4,345,478.38 | 2,263,635.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -444,912.44 | -5,033,371.64 | -2,814,138.13 | -732,295.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 15,000,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 4,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179,636.47 | 2,259,671.04 | 2,225,956.84 | 2,152,642.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,260,382.28 | 18,496,955.06 | 17,968,008.8 | 16,664,181.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,440,018.75 | 30,756,626.1 | 30,193,965.64 | 22,816,824.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,559,981.25 | -25,256,626.1 | -24,693,965.64 | -17,316,824.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,121,172.68 | -58,540,722.73 | -48,645,255.7 | -37,819,803.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,863,283.65 | 163,207,235.32 | 163,207,235.32 | 163,207,235.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 101,742,110.97 | 104,666,512.59 | 114,561,979.62 | 125,387,431.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 34,385,455.61 | - | 19,284,618.78 |
资产减值准备 | - | 2,844,276.63 | - | 1,080,363.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,441,690.26 | - | 787,184.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,441,690.26 | - | 787,184.45 |
无形资产摊销 | - | 1,146,219.09 | - | 498,842.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 936,148.54 | - | 457,201.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,795.69 | - | 29,501.37 |
财务费用 | - | 456,802.3 | - | 211,850.29 |
递延所得税 | - | -561,241.49 | - | -85,308.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,184,442.99 | - | -298,266.87 |
递延所得税负债增加 | - | 623,201.5 | - | 212,958.33 |
存货的减少 | - | -4,775,715.18 | - | -6,372,246.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -59,806,465.4 | - | -39,318,672.08 |
经营性应付项目的增加 | - | -11,866,193.66 | - | 1,567,328.56 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 3,809,442.45 | - | - |
现金的期末余额 | - | 104,666,512.59 | - | 125,387,431.77 |
减:现金的期初余额 | - | 163,207,235.32 | - | 163,207,235.32 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-22 | 2023-10-23 | 2023-08-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |