当前位置:首页 - 行情中心 - 博迅生物(836504) - 财务分析 - 现金流量表

博迅生物

(836504)

  

流通市值:4.62亿  总市值:11.72亿
流通股本:1709.77万   总股本:4333.31万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,196,900.26111,423,615.3862,756,53629,237,468.53
收到的税费返还1,127,296.242,576,845.972,013,576.951,314,494.34
收到其他与经营活动有关的现金312,871.732,476,992.051,965,945.94926,172.77
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计7,637,068.23116,477,453.466,736,058.8931,478,135.64
购买商品、接受劳务支付的现金8,969,223.6445,054,553.431,752,399.4525,572,530.9
支付给职工以及为职工支付的现金7,412,871.3231,717,341.2224,867,283.5217,860,366.52
支付的各项税费722,384.8512,485,420.719,599,939.865,864,316.47
支付其他与经营活动有关的现金2,927,029.27,445,022.898,293,173.744,631,548.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计20,031,509.0196,702,338.2274,512,796.5753,928,762.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-12,394,440.7819,775,115.18-7,776,737.68-22,450,626.67
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金272,893.561,440,319.76772,712.64652,532.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,48022,10012,5002,500
收到的其他与投资活动有关的现金56,078,139279,289,250187,035,450161,664,450
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计56,390,512.56280,751,669.76187,820,662.64162,319,482.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,999,772.7627,779,351.0622,258,529.7221,069,051.43
支付其他与投资活动有关的现金78,000,000278,000,000238,000,000173,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计82,999,772.76305,779,351.06260,258,529.72194,069,051.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-26,609,260.2-25,027,681.3-72,437,867.08-31,749,569.26
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-10,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-15,475,335.018,914,883.98,832,695
支付其他与筹资活动有关的现金-802,892.32350,791.05187,737.74
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-26,278,227.339,265,674.959,020,432.74
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--26,278,227.33-9,265,674.95-9,020,432.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.69-3,101.11-6,026.084,315.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-39,003,674.29-31,533,894.56-89,486,305.79-63,216,313.56
加:期初现金及现金等价物余额76,433,131.18107,967,025.74107,967,025.74107,967,025.74
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额37,429,456.8976,433,131.1818,480,719.9544,750,712.18
补充资料:
净利润-15,810,441.42-3,885,692.82
资产减值准备-835,520.27-279,498.71
固定资产和投资性房地产折旧-2,468,622.76-1,131,271.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,468,622.76-1,131,271.03
无形资产摊销-315,897.86-207,572.85
长期待摊费用摊销-432,029.69-173,869.92
固定资产报废损失-402,608.78-260,170.79
公允价值变动损失--122,431.53--103,879.72
财务费用-455,847.39-230,818.59
投资损失--1,948,153.09--884,365.5
递延所得税-187,211.3-346,971.81
其中:递延所得税资产减少--54,236.69-52,457.81
递延所得税负债增加-241,447.99-294,514
存货的减少-6,346,655.38-721,139.88
经营性应收项目的减少-1,224,982.19--14,383,403.58
经营性应付项目的增加--7,514,586.75--16,033,466.3
现金的期末余额-76,433,131.18-44,750,712.18
减:现金的期初余额-107,967,025.74-107,967,025.74
公告日期2025-04-282025-04-072024-10-302024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑