流通市值:15.19亿 | 总市值:22.35亿 | ||
流通股本:1.24亿 | 总股本:1.82亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,688,136.99 | 474,542,687.34 | 367,650,387.13 | 236,468,029.91 |
收到的税费返还 | 2,554,019.95 | 14,738,568.8 | 10,023,319.52 | 6,971,133.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,281,674.85 | 14,115,357.9 | 10,389,432.26 | 7,060,298.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 123,523,831.79 | 503,396,614.04 | 388,063,138.91 | 250,499,461.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,514,492.88 | 334,554,522.12 | 277,765,482.74 | 163,378,640.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,988,926.23 | 97,654,095.84 | 74,532,293.8 | 50,440,864.39 |
支付的各项税费 | 3,375,368.56 | 29,635,829.63 | 17,842,318.28 | 14,659,792.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,648,295.25 | 55,694,893.74 | 40,296,053.27 | 27,027,843.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 145,527,082.92 | 517,539,341.33 | 410,436,148.09 | 255,507,141.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,003,251.13 | -14,142,727.29 | -22,373,009.18 | -5,007,679.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 19,763,812.6 | 393,885,142.4 | 346,300,982.4 | 180,088,540.8 |
取得投资收益收到的现金 | 1,998,540.17 | 870,266.55 | 842,749.3 | 347,804.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,496.15 | 250,533 | 109,588 | 96,830 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 3,756,800 | 3,148,800 | 2,068,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 21,778,848.92 | 398,762,741.95 | 350,402,119.7 | 182,601,975.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,167,017.16 | 79,310,315.29 | 64,079,839.96 | 37,356,036.09 |
投资支付的现金 | 20,550,000 | 391,000,000 | 391,450,000 | 218,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 30,717,017.16 | 470,310,315.29 | 455,529,839.96 | 255,356,036.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,938,168.24 | -71,547,573.34 | -105,127,720.26 | -72,754,060.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 40,000,000 | 169,606,167.34 | 150,000,000 | 110,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 41,000,000 | 169,606,167.34 | 150,000,000 | 110,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 4,257,195.35 | 110,028,282.22 | 57,771,516.62 | 54,514,025.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 602,159.98 | 35,785,268.42 | 34,886,728.04 | 34,041,332.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 302,750.35 | 4,232,912.71 | 1,541,258.6 | 1,308,764.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,162,105.68 | 150,046,463.35 | 94,199,503.26 | 89,864,122.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,837,894.32 | 19,559,703.99 | 55,800,496.74 | 20,135,877.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 479,467.85 | 1,384,410.47 | 543,968.43 | 1,087,368.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,375,942.8 | -64,746,186.17 | -71,156,264.27 | -56,538,494.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 155,753,905.8 | 220,500,091.97 | 220,500,091.97 | 220,500,091.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 161,129,848.6 | 155,753,905.8 | 149,343,827.7 | 163,961,597.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 21,726,474.52 | - | 17,301,266.66 |
资产减值准备 | - | 10,876,697.69 | - | 4,981,945.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,190,100.13 | - | 9,553,711.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,190,100.13 | - | 9,553,711.64 |
无形资产摊销 | - | 2,316,221.2 | - | 1,091,970 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,251,120.77 | - | 631,647.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,430,730.84 | - | 28,011.68 |
固定资产报废损失 | - | 123,137.56 | - | 10,065.5 |
公允价值变动损失 | - | -109,363.25 | - | -6,727.3 |
财务费用 | - | 3,508,633.69 | - | -585,124.31 |
投资损失 | - | 99,258.38 | - | -40,239.48 |
递延所得税 | - | -1,190,882.91 | - | -1,456,216.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,189,605.1 | - | -1,455,577.79 |
递延所得税负债增加 | - | -1,277.81 | - | -638.9 |
存货的减少 | - | -7,028,571.07 | - | -8,377,732.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -54,208,558.68 | - | -28,800,895.45 |
经营性应付项目的增加 | - | -32,534,900.9 | - | -6,535,464.83 |
其他 | - | 0 | - | 0 |
债务转为资本 | - | 0 | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | 0 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 1,441,594.16 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 155,753,905.8 | - | 163,961,597.72 |
减:现金的期初余额 | - | 220,500,091.97 | - | 220,500,091.97 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |