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奔朗新材

(836807)

  

流通市值:15.19亿  总市值:22.35亿
流通股本:1.24亿   总股本:1.82亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金119,688,136.99474,542,687.34367,650,387.13236,468,029.91
收到的税费返还2,554,019.9514,738,568.810,023,319.526,971,133.5
收到其他与经营活动有关的现金1,281,674.8514,115,357.910,389,432.267,060,298.18
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计123,523,831.79503,396,614.04388,063,138.91250,499,461.59
购买商品、接受劳务支付的现金95,514,492.88334,554,522.12277,765,482.74163,378,640.55
支付给职工以及为职工支付的现金28,988,926.2397,654,095.8474,532,293.850,440,864.39
支付的各项税费3,375,368.5629,635,829.6317,842,318.2814,659,792.45
支付其他与经营活动有关的现金17,648,295.2555,694,893.7440,296,053.2727,027,843.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计145,527,082.92517,539,341.33410,436,148.09255,507,141.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-22,003,251.13-14,142,727.29-22,373,009.18-5,007,679.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金19,763,812.6393,885,142.4346,300,982.4180,088,540.8
取得投资收益收到的现金1,998,540.17870,266.55842,749.3347,804.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,496.15250,533109,58896,830
收到的其他与投资活动有关的现金-3,756,8003,148,8002,068,800
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计21,778,848.92398,762,741.95350,402,119.7182,601,975.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,167,017.1679,310,315.2964,079,839.9637,356,036.09
投资支付的现金20,550,000391,000,000391,450,000218,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计30,717,017.16470,310,315.29455,529,839.96255,356,036.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-8,938,168.24-71,547,573.34-105,127,720.26-72,754,060.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,000---
取得借款收到的现金40,000,000169,606,167.34150,000,000110,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计41,000,000169,606,167.34150,000,000110,000,000
偿还债务支付的现金4,257,195.35110,028,282.2257,771,516.6254,514,025.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金602,159.9835,785,268.4234,886,728.0434,041,332.73
支付其他与筹资活动有关的现金302,750.354,232,912.711,541,258.61,308,764.34
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,162,105.68150,046,463.3594,199,503.2689,864,122.42
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额35,837,894.3219,559,703.9955,800,496.7420,135,877.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响479,467.851,384,410.47543,968.431,087,368.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额5,375,942.8-64,746,186.17-71,156,264.27-56,538,494.25
加:期初现金及现金等价物余额155,753,905.8220,500,091.97220,500,091.97220,500,091.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额161,129,848.6155,753,905.8149,343,827.7163,961,597.72
补充资料:
净利润-21,726,474.52-17,301,266.66
资产减值准备-10,876,697.69-4,981,945.4
固定资产和投资性房地产折旧-19,190,100.13-9,553,711.64
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,190,100.13-9,553,711.64
无形资产摊销-2,316,221.2-1,091,970
长期待摊费用摊销-1,251,120.77-631,647.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,430,730.84-28,011.68
固定资产报废损失-123,137.56-10,065.5
公允价值变动损失--109,363.25--6,727.3
财务费用-3,508,633.69--585,124.31
投资损失-99,258.38--40,239.48
递延所得税--1,190,882.91--1,456,216.69
其中:递延所得税资产减少--1,189,605.1--1,455,577.79
递延所得税负债增加--1,277.81--638.9
存货的减少--7,028,571.07--8,377,732.84
经营性应收项目的减少--54,208,558.68--28,800,895.45
经营性应付项目的增加--32,534,900.9--6,535,464.83
其他-0-0
债务转为资本-0-0
一年内到期的可转换公司债券-0-0
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-1,441,594.16-0
现金的期末余额-155,753,905.8-163,961,597.72
减:现金的期初余额-220,500,091.97-220,500,091.97
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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