流通市值:2.59亿 | 总市值:4.92亿 | ||
流通股本:3884.39万 | 总股本:7373.76万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,688,605 | 100,669,493.55 | 74,767,359.66 | 42,254,478.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,996.99 | 2,164,098.29 | 366,098.02 | 233,137.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 27,796,601.99 | 102,833,591.84 | 75,133,457.68 | 42,487,616.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,410,964.08 | 38,770,114.04 | 29,903,364.75 | 22,193,741.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,623,827.12 | 22,158,916.5 | 15,250,064.34 | 10,625,486.67 |
支付的各项税费 | 940,940.41 | 10,889,818.15 | 9,776,615.67 | 7,568,845.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,078,905.08 | 2,958,956.6 | 3,811,143.16 | 2,621,686.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 15,054,636.69 | 74,777,805.29 | 58,741,187.92 | 43,009,760.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,741,965.3 | 28,055,786.55 | 16,392,269.76 | -522,144.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 63,300,000 | 263,000,000 | 208,000,000 | 153,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 215,480.29 | 1,024,563.68 | 764,782.52 | 536,557.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 314,538.46 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 63,515,480.29 | 264,339,102.14 | 208,764,782.52 | 153,536,557.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,826,013.11 | 41,076,764.71 | 14,687,485.82 | 4,289,239.22 |
投资支付的现金 | 72,600,000 | 309,500,000 | 248,000,000 | 203,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 81,426,013.11 | 350,576,764.71 | 262,687,485.82 | 207,289,239.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,910,532.82 | -86,237,662.57 | -53,922,703.3 | -53,752,681.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 11,061,748.46 | 11,060,642.4 | 11,060,642.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,000 | 204,400 | 104,400 | 104,400 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 120,000 | 11,266,148.46 | 11,165,042.4 | 11,165,042.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,000 | -11,266,148.46 | -11,165,042.4 | -11,165,042.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,502.79 | -333,966.72 | 281,941.37 | 340,237.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,271,064.73 | -69,781,991.2 | -48,413,534.57 | -65,099,630.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,810,216.34 | 104,592,207.54 | 104,592,207.54 | 104,592,207.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 29,539,151.61 | 34,810,216.34 | 56,178,672.97 | 39,492,577.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 22,980,197.31 | - | 10,407,766.73 |
资产减值准备 | - | 438,880.54 | - | 464,854.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,084,996.69 | - | 1,475,211.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,084,996.69 | - | 1,475,211.18 |
无形资产摊销 | - | 168,650.47 | - | 84,346.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 202,279.42 | - | 118,779.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,187.09 | - | 5,395.62 |
公允价值变动损失 | - | -4,181.18 | - | - |
财务费用 | - | 6,928.05 | - | -340,237.97 |
投资损失 | - | -1,024,876.66 | - | -536,557.54 |
递延所得税 | - | -61,688.76 | - | -118,362.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -57,357.96 | - | -107,884.36 |
递延所得税负债增加 | - | -4,330.8 | - | -10,478.48 |
存货的减少 | - | 4,302,834.91 | - | 991,846.43 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,590,662.24 | - | -9,605,154.67 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,766,610.06 | - | -3,641,150.47 |
现金的期末余额 | - | 34,810,216.34 | - | 39,492,577.32 |
减:现金的期初余额 | - | 104,592,207.54 | - | 104,592,207.54 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-03 | 2023-10-30 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |