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广咨国际

(836892)

  

流通市值:9.70亿  总市值:11.24亿
流通股本:1.34亿   总股本:1.55亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金93,088,505.27611,071,358.95388,731,627.95235,232,264.23
收到其他与经营活动有关的现金104,779,255.02692,233,195.66500,592,996.38267,385,238.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计197,867,760.291,303,304,554.61889,324,624.33502,617,502.8
购买商品、接受劳务支付的现金16,260,106.9106,750,001.572,510,884.0342,904,926.56
支付给职工以及为职工支付的现金68,784,227.53298,316,192.47185,778,698.64125,946,770.97
支付的各项税费7,046,093.1554,218,308.9342,085,198.0325,705,016.32
支付其他与经营活动有关的现金143,436,317.86714,725,909.67478,111,397.56278,946,438.81
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计235,526,745.441,174,010,412.57778,486,178.26473,503,152.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-37,658,985.15129,294,142.04110,838,446.0729,114,350.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-550,000,000400,000,000250,000,000
取得投资收益收到的现金-1,457,698.621,093,315.05484,589.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-5,850--
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-551,463,548.62401,093,315.05250,484,589.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金944,391.0912,580,929.529,595,420.715,422,710.06
投资支付的现金-550,000,000400,000,000250,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计944,391.09562,580,929.52409,595,420.71255,422,710.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-944,391.09-11,117,380.9-8,502,105.66-4,938,121.04
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-69,490,645.769,490,645.7-
支付其他与筹资活动有关的现金2,858,693.1411,721,182.48,835,329.585,758,280.14
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,858,693.1481,211,828.178,325,975.285,758,280.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,858,693.14-81,211,828.1-78,325,975.28-5,758,280.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31,822.8-50,883.58-40,535.64-23,923.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-41,493,892.1836,914,049.4623,969,829.4918,394,025.83
加:期初现金及现金等价物余额540,142,705.51503,228,656.05503,228,656.05503,228,656.05
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额498,648,813.33540,142,705.51527,198,485.54521,622,681.88
补充资料:
净利润-88,326,561.53-39,736,726.95
资产减值准备-304,731.83-206,884.9
固定资产和投资性房地产折旧-3,138,182.49-1,559,792.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,138,182.49-1,559,792.97
无形资产摊销-1,782,088.24-649,573.73
长期待摊费用摊销-1,999,869.71-772,805.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--122,039.79--
固定资产报废损失-12,696.88--
公允价值变动损失--1,718.85--6,819.96
财务费用-1,484,891.04-795,829.93
投资损失--1,457,698.62--484,589.02
递延所得税-625,643.44--591,332.16
其中:递延所得税资产减少-707,312.26--592,355.15
递延所得税负债增加--81,668.82-1,022.99
经营性应收项目的减少-9,164,254.84--21,913,541.23
经营性应付项目的增加-12,029,154.44-1,046,600.95
现金的期末余额-540,142,705.51-521,622,681.88
减:现金的期初余额-503,228,656.05-503,228,656.05
公告日期2024-04-262024-04-032023-10-302023-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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