流通市值:9.70亿 | 总市值:11.24亿 | ||
流通股本:1.34亿 | 总股本:1.55亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,088,505.27 | 611,071,358.95 | 388,731,627.95 | 235,232,264.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 104,779,255.02 | 692,233,195.66 | 500,592,996.38 | 267,385,238.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 197,867,760.29 | 1,303,304,554.61 | 889,324,624.33 | 502,617,502.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,260,106.9 | 106,750,001.5 | 72,510,884.03 | 42,904,926.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,784,227.53 | 298,316,192.47 | 185,778,698.64 | 125,946,770.97 |
支付的各项税费 | 7,046,093.15 | 54,218,308.93 | 42,085,198.03 | 25,705,016.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,436,317.86 | 714,725,909.67 | 478,111,397.56 | 278,946,438.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 235,526,745.44 | 1,174,010,412.57 | 778,486,178.26 | 473,503,152.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,658,985.15 | 129,294,142.04 | 110,838,446.07 | 29,114,350.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 550,000,000 | 400,000,000 | 250,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,457,698.62 | 1,093,315.05 | 484,589.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5,850 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 551,463,548.62 | 401,093,315.05 | 250,484,589.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 944,391.09 | 12,580,929.52 | 9,595,420.71 | 5,422,710.06 |
投资支付的现金 | - | 550,000,000 | 400,000,000 | 250,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 944,391.09 | 562,580,929.52 | 409,595,420.71 | 255,422,710.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -944,391.09 | -11,117,380.9 | -8,502,105.66 | -4,938,121.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 69,490,645.7 | 69,490,645.7 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,858,693.14 | 11,721,182.4 | 8,835,329.58 | 5,758,280.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,858,693.14 | 81,211,828.1 | 78,325,975.28 | 5,758,280.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,858,693.14 | -81,211,828.1 | -78,325,975.28 | -5,758,280.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,822.8 | -50,883.58 | -40,535.64 | -23,923.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,493,892.18 | 36,914,049.46 | 23,969,829.49 | 18,394,025.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 540,142,705.51 | 503,228,656.05 | 503,228,656.05 | 503,228,656.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 498,648,813.33 | 540,142,705.51 | 527,198,485.54 | 521,622,681.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 88,326,561.53 | - | 39,736,726.95 |
资产减值准备 | - | 304,731.83 | - | 206,884.9 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,138,182.49 | - | 1,559,792.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,138,182.49 | - | 1,559,792.97 |
无形资产摊销 | - | 1,782,088.24 | - | 649,573.73 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,999,869.71 | - | 772,805.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -122,039.79 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 12,696.88 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,718.85 | - | -6,819.96 |
财务费用 | - | 1,484,891.04 | - | 795,829.93 |
投资损失 | - | -1,457,698.62 | - | -484,589.02 |
递延所得税 | - | 625,643.44 | - | -591,332.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 707,312.26 | - | -592,355.15 |
递延所得税负债增加 | - | -81,668.82 | - | 1,022.99 |
经营性应收项目的减少 | - | 9,164,254.84 | - | -21,913,541.23 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,029,154.44 | - | 1,046,600.95 |
现金的期末余额 | - | 540,142,705.51 | - | 521,622,681.88 |
减:现金的期初余额 | - | 503,228,656.05 | - | 503,228,656.05 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-03 | 2023-10-30 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |