流通市值:2.15亿 | 总市值:12.26亿 | ||
流通股本:1343.60万 | 总股本:7674.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,908,225.38 | 219,490,517.62 | 138,568,687.68 | 88,398,918.75 |
收到的税费返还 | 96,271.02 | 642,512.79 | 106,300.7 | 106,300.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,736,191.51 | 21,901,868.97 | 18,916,981.74 | 11,057,804.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 55,740,687.91 | 242,034,899.38 | 157,591,970.12 | 99,563,023.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,159,900.1 | 113,165,196.66 | 102,137,441.57 | 79,060,164.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,644,911.54 | 87,945,206.91 | 67,929,383.83 | 47,521,432.39 |
支付的各项税费 | 4,432,772.32 | 10,396,142.47 | 7,509,917.71 | 7,342,201.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,957,631.56 | 29,839,099.63 | 34,038,461.28 | 25,015,928.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 72,195,215.52 | 241,345,645.67 | 211,615,204.39 | 158,939,727.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,454,527.61 | 689,253.71 | -54,023,234.27 | -59,376,703.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 2,000,958.9 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 16,027.38 | 134,155.72 | 107,944.36 | 71,932.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 192,075.08 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 270,670.74 | 1,012,636.76 | 956,465.22 | 501,464.06 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 286,698.12 | 3,339,826.46 | 1,064,409.58 | 573,396.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,523,381.25 | 13,319,206.82 | 5,793,341.45 | 5,372,493.88 |
投资支付的现金 | - | 44,000,000 | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,523,381.25 | 57,459,206.82 | 5,933,341.45 | 5,512,493.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,236,683.13 | -54,119,380.36 | -4,868,931.87 | -4,939,097.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 103,494,490.57 | 103,135,360 | - |
取得借款收到的现金 | 15,800,000 | 181,050,000 | 160,050,000 | 134,600,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 628,361.18 | 644,000 | 420,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 15,800,000 | 285,172,851.75 | 263,829,360 | 135,020,000 |
偿还债务支付的现金 | 25,000,000 | 200,550,000 | 162,450,000 | 119,950,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 442,620 | 3,391,190.31 | 2,567,487.87 | 1,629,791.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,073,764.98 | 4,736,341.77 | 5,285,307.73 | 2,722,553.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 26,516,384.98 | 208,677,532.08 | 170,302,795.6 | 124,302,345.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,716,384.98 | 76,495,319.67 | 93,526,564.4 | 10,717,654.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,407,595.72 | 23,065,193.02 | 34,634,398.26 | -53,598,146.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,187,705.21 | 69,122,512.19 | 69,122,512.19 | 69,122,512.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 63,780,109.49 | 92,187,705.21 | 103,756,910.45 | 15,524,366.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 21,582,006.31 | - | -6,176,024.47 |
资产减值准备 | - | -230,811.86 | - | 143,119.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,421,238.85 | - | 3,268,183.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,421,238.85 | - | 3,268,183.61 |
无形资产摊销 | - | 3,951,359.25 | - | 1,848,516.15 |
长期待摊费用摊销 | - | 509,795.26 | - | 272,647.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -141,370.96 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -55,083.46 |
公允价值变动损失 | - | -107,605.48 | - | 0 |
财务费用 | - | 3,813,969.03 | - | 1,866,251.47 |
投资损失 | - | -395,777.08 | - | -448,848.77 |
递延所得税 | - | -906,657.52 | - | -3,427,801.09 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -904,525.77 | - | -3,425,669.34 |
递延所得税负债增加 | - | -2,131.75 | - | -2,131.75 |
存货的减少 | - | 4,727,821.38 | - | 1,321,720.14 |
经营性应收项目的减少 | - | -33,735,169.69 | - | -4,250,887.16 |
经营性应付项目的增加 | - | -16,440,796.28 | - | -53,389,653.71 |
现金的期末余额 | - | 92,187,705.21 | - | 15,524,366.08 |
减:现金的期初余额 | - | 69,122,512.19 | - | 69,122,512.19 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2023-10-26 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |