流通市值:61.12亿 | 总市值:88.37亿 | ||
流通股本:4129.70万 | 总股本:5970.94万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,713,201.57 | 682,646,870.01 | 418,752,215.07 | 232,750,855.67 |
收到的税费返还 | - | 358,339 | 358,339 | 358,339 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,251,974.36 | 18,286,489 | 13,530,878.2 | 18,131,607.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 191,965,175.93 | 701,291,698.01 | 432,641,432.27 | 251,240,801.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,312,230.43 | 382,758,833.65 | 256,179,570.36 | 155,956,412.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,375,171.74 | 155,350,959.99 | 123,692,341.75 | 88,966,399.32 |
支付的各项税费 | 1,626,893.87 | 8,491,816.05 | 8,864,734.91 | 6,168,489.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,640,973.62 | 32,467,362.28 | 24,318,526.8 | 17,754,055 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 194,955,269.66 | 579,068,971.97 | 413,055,173.82 | 268,845,356.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,990,093.73 | 122,222,726.04 | 19,586,258.45 | -17,604,554.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,636.71 | 3,308,298.03 | 605,309.74 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 122,636.71 | 3,308,298.03 | 605,309.74 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,614,198.54 | 609,742,040.08 | 439,582,205.17 | 157,790,761.84 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 112,614,198.54 | 609,742,040.08 | 439,582,205.17 | 157,790,761.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,491,561.83 | -606,433,742.05 | -438,976,895.43 | -157,790,761.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 18,547,500 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 170,698,985.08 | 582,005,646.42 | 392,322,527.27 | 177,919,551.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000 | 35,370,000 | 35,370,000 | 960,926.31 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 239,246,485.08 | 617,375,646.42 | 427,692,527.27 | 178,880,477.6 |
偿还债务支付的现金 | 82,723,059.56 | 211,140,620.26 | 94,406,554.33 | 90,666,458 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,907,762.5 | 13,040,556.53 | 7,874,012.92 | 4,160,973.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,232,901.68 | 33,222,241.76 | 21,908,237.87 | 11,865,437.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 98,863,723.74 | 257,403,418.55 | 124,188,805.12 | 106,692,868.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 140,382,761.34 | 359,972,227.87 | 303,503,722.15 | 72,187,608.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,901,105.78 | -124,238,788.14 | -115,886,914.83 | -103,207,707.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 285,076,399.96 | 409,315,188.1 | 409,315,188.1 | 409,315,188.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 309,977,505.74 | 285,076,399.96 | 293,428,273.27 | 306,107,480.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 12,870,067 | - | 3,994,882.3 |
资产减值准备 | - | 292,969.92 | - | -160,894.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 145,239,059.69 | - | 54,915,073.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 145,239,059.69 | - | 54,915,073.14 |
无形资产摊销 | - | 1,743,056.19 | - | 777,000.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 326,642.58 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -648,996.36 | - | -209,242.57 |
财务费用 | - | 17,241,315.22 | - | 6,292,358.41 |
递延所得税 | - | 3,262,154.78 | - | -262,595.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,185,775.46 | - | 795,870.51 |
递延所得税负债增加 | - | 76,379.32 | - | -1,058,466.3 |
存货的减少 | - | 16,617,853.21 | - | -2,872,711.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -94,287,078.57 | - | -39,841,857.61 |
经营性应付项目的增加 | - | -8,100,339.67 | - | -57,427,279.04 |
其他 | - | 1,210,013.16 | - | 5,836,787.34 |
现金的期末余额 | - | 285,076,399.96 | - | 306,107,480.55 |
减:现金的期初余额 | - | 409,315,188.1 | - | 409,315,188.1 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-25 | 2024-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |