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并行科技

(839493)

  

流通市值:61.12亿  总市值:88.37亿
流通股本:4129.70万   总股本:5970.94万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金190,713,201.57682,646,870.01418,752,215.07232,750,855.67
收到的税费返还-358,339358,339358,339
收到其他与经营活动有关的现金1,251,974.3618,286,48913,530,878.218,131,607.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计191,965,175.93701,291,698.01432,641,432.27251,240,801.98
购买商品、接受劳务支付的现金126,312,230.43382,758,833.65256,179,570.36155,956,412.5
支付给职工以及为职工支付的现金57,375,171.74155,350,959.99123,692,341.7588,966,399.32
支付的各项税费1,626,893.878,491,816.058,864,734.916,168,489.62
支付其他与经营活动有关的现金9,640,973.6232,467,362.2824,318,526.817,754,055
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计194,955,269.66579,068,971.97413,055,173.82268,845,356.44
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-2,990,093.73122,222,726.0419,586,258.45-17,604,554.46
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额122,636.713,308,298.03605,309.74-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计122,636.713,308,298.03605,309.74-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金112,614,198.54609,742,040.08439,582,205.17157,790,761.84
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计112,614,198.54609,742,040.08439,582,205.17157,790,761.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-112,491,561.83-606,433,742.05-438,976,895.43-157,790,761.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,547,500---
取得借款收到的现金170,698,985.08582,005,646.42392,322,527.27177,919,551.29
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,00035,370,00035,370,000960,926.31
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计239,246,485.08617,375,646.42427,692,527.27178,880,477.6
偿还债务支付的现金82,723,059.56211,140,620.2694,406,554.3390,666,458
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,907,762.513,040,556.537,874,012.924,160,973.61
支付其他与筹资活动有关的现金11,232,901.6833,222,241.7621,908,237.8711,865,437.24
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计98,863,723.74257,403,418.55124,188,805.12106,692,868.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额140,382,761.34359,972,227.87303,503,722.1572,187,608.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额24,901,105.78-124,238,788.14-115,886,914.83-103,207,707.55
加:期初现金及现金等价物余额285,076,399.96409,315,188.1409,315,188.1409,315,188.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额309,977,505.74285,076,399.96293,428,273.27306,107,480.55
补充资料:
净利润-12,870,067-3,994,882.3
资产减值准备-292,969.92--160,894.81
固定资产和投资性房地产折旧-145,239,059.69-54,915,073.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-145,239,059.69-54,915,073.14
无形资产摊销-1,743,056.19-777,000.66
长期待摊费用摊销-326,642.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--648,996.36--209,242.57
财务费用-17,241,315.22-6,292,358.41
递延所得税-3,262,154.78--262,595.79
其中:递延所得税资产减少-3,185,775.46-795,870.51
递延所得税负债增加-76,379.32--1,058,466.3
存货的减少-16,617,853.21--2,872,711.72
经营性应收项目的减少--94,287,078.57--39,841,857.61
经营性应付项目的增加--8,100,339.67--57,427,279.04
其他-1,210,013.16-5,836,787.34
现金的期末余额-285,076,399.96-306,107,480.55
减:现金的期初余额-409,315,188.1-409,315,188.1
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-252024-08-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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