流通市值:5.15亿 | 总市值:11.28亿 | ||
流通股本:4207.78万 | 总股本:9225.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,219,955.64 | 274,564,738.79 | 195,250,771.59 | 121,956,024.19 |
收到的税费返还 | 56,023.53 | 9,565,896.21 | 9,232,186.63 | 4,813,038.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 275,471.04 | 4,615,913.22 | 4,301,778.95 | 1,756,819.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 41,551,450.21 | 288,746,548.22 | 208,784,737.17 | 128,525,882.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,072,549.61 | 266,461,560.4 | 228,054,811.97 | 134,684,170.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,960,182.25 | 29,877,193.19 | 22,050,305.65 | 13,722,125.09 |
支付的各项税费 | 5,929,557.53 | 22,631,735.73 | 19,858,023.54 | 16,558,273.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,490,799.63 | 15,890,106.55 | 9,817,287.56 | 9,306,909.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 56,453,089.02 | 334,860,595.87 | 279,780,428.72 | 174,271,478.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,901,638.81 | -46,114,047.65 | -70,995,691.55 | -45,745,596.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 131,000,000 | 769,600,000 | 569,600,000 | 269,600,000 |
取得投资收益收到的现金 | 735,909.72 | 2,629,861.21 | 2,253,423.62 | 1,808,818.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 703.41 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 131,736,613.13 | 772,231,861.21 | 571,855,423.62 | 271,410,818.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284,764 | 29,493,420.34 | 30,735,308.19 | 23,511,717.6 |
投资支付的现金 | 141,400,000 | 748,600,000 | 538,600,000 | 238,600,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 141,684,764 | 778,093,420.34 | 569,335,308.19 | 262,111,717.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,948,150.87 | -5,861,559.13 | 2,520,115.43 | 9,299,100.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 103,000,000 | 59,500,000 | 44,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,430.86 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 70,430.86 | 103,000,000 | 59,500,000 | 44,500,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 53,900,000 | 44,400,000 | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 613,452.77 | 10,154,998.57 | 9,843,112.49 | 9,483,419.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 391,560.9 | 9,069,584.14 | 6,095,312.92 | 800,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,005,013.67 | 73,124,582.71 | 60,338,425.41 | 40,283,419.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -934,582.81 | 29,875,417.29 | -838,425.41 | 4,216,580.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,784,372.49 | -22,100,189.49 | -69,314,001.53 | -32,229,915.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,665,190.65 | 94,836,514.06 | 94,836,514.06 | 94,836,514.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,880,818.16 | 72,736,324.57 | 25,522,512.53 | 62,606,598.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 71,066,710.51 | - | 40,587,766.29 |
资产减值准备 | - | 1,509,696.91 | - | 1,743,599.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,724,517.11 | - | 5,266,039.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,724,517.11 | - | 5,266,039.26 |
无形资产摊销 | - | 330,679.01 | - | 153,245.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,370,076.88 | - | 1,552,364.91 |
固定资产报废损失 | - | 31,108.31 | - | 19,467.35 |
公允价值变动损失 | - | -146,963.4 | - | - |
财务费用 | - | 1,490,527.35 | - | 252,780.04 |
投资损失 | - | -2,205,292.05 | - | -1,331,499.81 |
递延所得税 | - | -4,037,173.25 | - | -2,201,496.59 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,711,574.4 | - | -1,701,117.28 |
递延所得税负债增加 | - | -325,598.85 | - | -500,379.31 |
存货的减少 | - | -55,447,190.14 | - | -36,068,314.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -56,622,642.91 | - | -68,915,502.97 |
经营性应付项目的增加 | - | -63,974,518.88 | - | 33,577,129.14 |
其他 | - | 41,521,447.28 | - | -25,936,398.1 |
现金的期末余额 | - | 72,736,324.57 | - | 62,606,598.79 |
减:现金的期初余额 | - | 94,836,514.06 | - | 94,836,514.06 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-27 | 2023-10-30 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |