流通市值:2.14亿 | 总市值:8.57亿 | ||
流通股本:1702.94万 | 总股本:6810.98万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,898,317.78 | 369,866,498.56 | 259,354,481.01 | 170,348,939.08 |
收到的税费返还 | 3,324,776.6 | 19,681,337.08 | 14,727,379.48 | 12,141,570.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,288,524.4 | 7,052,108.62 | 4,143,994.77 | 3,134,915.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 62,511,618.78 | 396,599,944.26 | 278,225,855.26 | 185,625,424.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,232,970.78 | 192,116,996.6 | 142,130,339 | 100,947,010.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,905,151.72 | 65,346,824.36 | 48,679,015.44 | 32,803,244.47 |
支付的各项税费 | 3,795,943.27 | 22,869,138.81 | 17,282,216.92 | 12,787,847.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,854,034.32 | 59,686,685.63 | 45,993,339.08 | 31,343,638.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 75,788,100.09 | 340,019,645.4 | 254,084,910.44 | 177,881,741.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,276,481.31 | 56,580,298.86 | 24,140,944.82 | 7,743,683 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 268,000,000 | 1,127,000,000 | 967,000,000 | 736,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,909,364.62 | 6,951,257.01 | 5,945,233.07 | 4,365,392.76 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 269,909,364.62 | 1,133,951,257.01 | 972,945,233.07 | 740,365,392.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,082,272.81 | 104,695,250.81 | 57,620,482.22 | 28,027,798.03 |
投资支付的现金 | 211,000,000 | 1,050,000,000 | 756,000,000 | 643,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 246,082,272.81 | 1,154,695,250.81 | 813,620,482.22 | 671,027,798.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,827,091.81 | -20,743,993.8 | 159,324,750.85 | 69,337,594.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 300,100 | 1,949,900 | 1,450,000 | 1,250,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,949,900 | - | - |
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,300,100 | 31,949,900 | 11,450,000 | 11,250,000 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 252,416.65 | 49,748,175.55 | 39,375,544.44 | 39,214,544.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,708,313.11 | 9,616,420.52 | 6,236,147.41 | 4,229,261.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,960,729.76 | 79,364,596.07 | 55,611,691.85 | 53,443,805.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,339,370.24 | -47,414,696.07 | -44,161,691.85 | -42,193,805.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,093.69 | -408,157.12 | 99,465.58 | 26,662.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,912,074.43 | -11,986,548.13 | 139,403,469.4 | 34,914,134.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,856,022.87 | 70,842,571 | 70,842,571 | 70,842,571 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 77,768,097.3 | 58,856,022.87 | 210,246,040.4 | 105,756,705.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 43,917,733.72 | - | 21,897,875.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,864,732.71 | - | 2,743,872.85 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,864,732.71 | - | 2,743,872.85 |
无形资产摊销 | - | 1,126,810.3 | - | 559,530.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,588,597.43 | - | 865,249.55 |
公允价值变动损失 | - | -4,312,604.27 | - | -1,934,685.64 |
财务费用 | - | 956,231.7 | - | 437,823.62 |
投资损失 | - | -4,085,122.03 | - | -2,608,929.18 |
递延所得税 | - | 113,217.55 | - | -104,897.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -587,644.34 | - | -104,897.07 |
递延所得税负债增加 | - | 700,861.89 | - | - |
存货的减少 | - | 16,568,370.62 | - | 12,181,123.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -9,220,672.2 | - | -12,992,572.87 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,845,511.69 | - | -18,835,854.63 |
其他 | - | 1,062,000 | - | 531,000 |
现金的期末余额 | - | 58,856,022.87 | - | 105,756,705.52 |
减:现金的期初余额 | - | 70,842,571 | - | 70,842,571 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 2023-10-26 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |