流通市值:2.16亿 | 总市值:6.61亿 | ||
流通股本:2946.27万 | 总股本:9010.93万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,790,107.94 | 117,247,093.94 | 71,581,915.99 | 41,727,283.44 |
收到的税费返还 | 852,959.91 | 5,894,538.57 | 4,701,859.43 | 3,452,255.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,714,041.09 | 6,673,237.73 | 4,772,528.08 | 3,295,513.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 31,357,108.94 | 129,814,870.24 | 81,056,303.5 | 48,475,052.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,642,893.93 | 33,297,572.56 | 22,723,563.74 | 14,167,634 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,672,969.75 | 34,380,891.79 | 26,456,041.74 | 19,020,511.95 |
支付的各项税费 | 2,514,543.24 | 17,856,306.48 | 14,314,229.43 | 10,145,451.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,603,854.26 | 17,487,449.92 | 11,890,063.14 | 7,972,071.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 29,434,261.18 | 103,022,220.75 | 75,383,898.05 | 51,305,669.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,922,847.76 | 26,792,649.49 | 5,672,405.45 | -2,830,616.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 5,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 20,808.22 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,253.9 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 10,253.9 | 5,020,808.22 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,070,231.92 | 2,971,228.98 | 2,846,355.27 | 1,758,445.86 |
投资支付的现金 | 10,000,000 | 5,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,070,231.92 | 7,971,228.98 | 2,846,355.27 | 1,758,445.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,059,978.02 | -2,950,420.76 | -2,846,355.27 | -1,758,445.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 9,999,931.33 | 9,999,931.33 | 9,999,931.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 999.99 | 999.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 9,999,931.33 | 10,000,931.32 | 10,000,931.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -9,999,931.33 | -10,000,931.32 | -10,000,931.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,137,130.26 | 13,842,297.4 | -7,174,881.14 | -14,589,993.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 211,039,267.18 | 197,196,969.78 | 197,196,969.78 | 197,196,969.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 201,902,136.92 | 211,039,267.18 | 190,022,088.64 | 182,606,976.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 24,515,183.67 | - | 7,672,039.15 |
资产减值准备 | - | 185,104.08 | - | -28,430.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,865,453.56 | - | 1,379,982.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,865,453.56 | - | 1,379,982.09 |
无形资产摊销 | - | 258,479.89 | - | 123,358.68 |
投资损失 | - | -7,808.22 | - | - |
递延所得税 | - | -100,570.59 | - | -231,926.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -99,621.76 | - | -231,571.97 |
递延所得税负债增加 | - | -948.83 | - | -354.05 |
存货的减少 | - | -3,033,032.68 | - | -2,922,846.35 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,001,239.9 | - | 3,496,741.51 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,114,894.02 | - | -12,517,455.22 |
现金的期末余额 | - | 211,039,267.18 | - | 182,606,976.41 |
减:现金的期初余额 | - | 197,196,969.78 | - | 197,196,969.78 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2023-10-27 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |