流通市值:6.98亿 | 总市值:23.46亿 | ||
流通股本:3241.73万 | 总股本:1.09亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,122,487.8 | 554,481,697.66 | 393,491,356.06 | 228,390,087.39 |
收到的税费返还 | - | - | 2,293.58 | 2,293.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,187,933.98 | 23,195,097.23 | 9,742,690.26 | 3,942,275.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 155,310,421.78 | 577,676,794.89 | 403,236,339.9 | 232,334,656.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,717,172.3 | 299,337,105.03 | 199,548,536.67 | 119,020,324.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,323,892.33 | 62,346,023.62 | 49,778,474.71 | 32,243,465.36 |
支付的各项税费 | 12,725,840.45 | 40,673,856.6 | 24,360,931.63 | 15,135,229.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,568,853.58 | 14,561,693.77 | 9,288,855.93 | 6,357,316.06 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 145,335,758.66 | 416,918,679.02 | 282,976,798.94 | 172,756,334.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,974,663.12 | 160,758,115.87 | 120,259,540.96 | 59,578,321.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 17,358,286.4 | 17,358,286.4 | 17,358,286.4 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 17,358,286.4 | 17,358,286.4 | 17,358,286.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,466,040 | 11,857,784.11 | 6,981,722.4 | 459,435.4 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 9,466,040 | 11,857,784.11 | 6,981,722.4 | 459,435.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,466,040 | 5,500,502.29 | 10,376,564 | 16,898,851 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 130,461,745.28 | 130,461,745.28 | 112,229,245.28 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 130,461,745.28 | 130,461,745.28 | 112,229,245.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 54,475,000 | 54,500,939.63 | 25,939.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,443,402.31 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 57,918,402.31 | 54,500,939.63 | 25,939.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 72,543,342.97 | 75,960,805.65 | 112,203,305.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,316.84 | 203,588.56 | -1,371,630.67 | 484,261.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 540,939.96 | 239,005,549.69 | 205,225,279.94 | 189,164,739.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 276,124,133.02 | 37,118,583.33 | 37,118,583.33 | 37,118,583.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 276,665,072.98 | 276,124,133.02 | 242,343,863.27 | 226,283,322.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 88,845,178.51 | - | 38,042,028.59 |
资产减值准备 | - | 3,302,322.9 | - | 2,844,737.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,738,631.73 | - | 3,062,411.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,738,631.73 | - | 3,062,411.91 |
无形资产摊销 | - | 6,561,655.07 | - | 3,304,567.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 954,265.25 | - | 471,839.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -24,812.76 | - | -24,812.76 |
固定资产报废损失 | - | 197,525.71 | - | 157,196.04 |
财务费用 | - | 297,615.34 | - | 25,939.63 |
递延所得税 | - | -44,140 | - | 573,523.11 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 54,706.53 | - | 510,052.59 |
递延所得税负债增加 | - | -98,846.53 | - | 63,470.52 |
存货的减少 | - | -13,051,803.96 | - | -35,483,763.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -98,227,241.95 | - | -94,995,255.34 |
经营性应付项目的增加 | - | 161,999,699.46 | - | 140,917,907.17 |
其他 | - | 3,288,533.19 | - | -1,273,050.83 |
现金的期末余额 | - | 276,124,133.02 | - | 226,283,322.95 |
减:现金的期初余额 | - | 37,118,583.33 | - | 37,118,583.33 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-29 | 2023-10-30 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |