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前进科技

(873679)

  

流通市值:2.16亿  总市值:8.87亿
流通股本:1359.70万   总股本:5585.00万

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金18,429,866.41194,713,022.66112,383,841.5270,662,463.1
收到的税费返还3,506,226.0610,365,831.925,698,663.22,188,064.83
收到其他与经营活动有关的现金2,499,643.5419,421,062.318,327,810.792,110,041.56
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计24,435,736.01224,499,916.89126,410,315.5174,960,569.49
购买商品、接受劳务支付的现金20,174,909.886,657,225.9846,133,940.8823,454,706.26
支付给职工以及为职工支付的现金10,173,889.1530,681,008.1717,078,866.458,838,198.58
支付的各项税费11,748,827.0831,904,651.316,914,971.724,881,230.48
支付其他与经营活动有关的现金3,711,609.688,376,730.074,497,715.184,665,066.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计45,809,235.71157,619,615.5284,625,494.2341,839,201.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-21,373,499.766,880,301.3741,784,821.2833,121,367.98
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-3,6003,600-
投资活动现金流入的平衡项目-00-
投资活动现金流入小计-3,6003,600-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金708,120.9616,817,092.0814,655,538.042,395,044.85
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计708,120.9616,817,092.0814,655,538.042,395,044.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-708,120.96-16,813,492.08-14,651,938.04-2,395,044.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-199,282,770--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-199,282,770--
支付其他与筹资活动有关的现金-7,359,505200,000200,000
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-7,359,505200,000200,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额-191,923,265-200,000-200,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78,663.721,009,225.11,031,392.41148,943.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-22,160,284.38242,999,299.3927,964,275.6530,675,266.37
加:期初现金及现金等价物余额360,152,628.86117,153,329.47117,153,329.47117,153,329.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额337,992,344.48360,152,628.86145,117,605.12147,828,595.84
补充资料:
净利润-42,384,434.826,243,300-
固定资产和投资性房地产折旧-10,798,072.775,464,000-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,798,072.775,464,000-
无形资产摊销-451,509.96220,400-
长期待摊费用摊销-605,375.64335,400-
固定资产报废损失-14,1854,400-
财务费用--105,981.78-37,900-
递延所得税--6,127.6883,500-
其中:递延所得税资产减少-18,037.383,500-
递延所得税负债增加--24,164.98--
存货的减少-2,468,311.145,164,900-
经营性应收项目的减少-19,483,082.0217,588,400-
经营性应付项目的增加--10,272,288.91-12,851,400-
现金的期末余额-360,152,628.86--
减:现金的期初余额-117,153,329.47--
公告日期2024-04-292024-04-292023-08-112023-05-09
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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