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广厦环能

(873703)

  

流通市值:5.41亿  总市值:19.83亿
流通股本:2937.20万   总股本:1.08亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金159,097,409.99423,424,441.04335,810,730.18201,856,354.29
收到其他与经营活动有关的现金33,663,178.75119,235,627.4688,309,717.9423,160,043.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计192,760,588.74542,660,068.5424,120,448.12225,016,397.87
购买商品、接受劳务支付的现金31,755,235.37118,430,061.1776,206,597.2934,732,894.31
支付给职工以及为职工支付的现金22,886,486.2964,057,942.3648,664,698.1934,411,771.45
支付的各项税费15,529,630.2172,491,580.2360,566,879.2451,576,007.11
支付其他与经营活动有关的现金98,021,973.8135,601,689.28103,500,387.1670,985,410.85
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计168,193,325.67390,581,273.04288,938,561.88191,706,083.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额24,567,263.07152,078,795.46135,181,886.2433,310,314.15
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-36,15036,15035,500
收到的其他与投资活动有关的现金91,573,048.33223,948,337.46164,570,305.56121,665,138.89
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计91,573,048.33223,984,487.46164,606,455.56121,700,638.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,784,537.894,461,773.53,972,440.733,783,109.48
支付其他与投资活动有关的现金428,000,000342,000,000222,000,00070,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计430,784,537.89346,461,773.5225,972,440.7373,783,109.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-339,211,489.56-122,477,286.04-61,365,985.1747,917,529.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金49,278,183.96328,804,245.28--
取得借款收到的现金-2,000,0002,000,0002,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计49,278,183.96330,804,245.282,000,0002,000,000
偿还债务支付的现金-2,000,0002,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-47,739,608.3347,749,663.8947,740,650
支付其他与筹资活动有关的现金577,211.0711,022,191.971,153,724.79778,904.43
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计577,211.0760,761,800.350,903,388.6848,519,554.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额48,700,972.89270,042,444.98-48,903,388.68-46,519,554.43
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-265,943,253.6299,643,954.424,912,512.3934,708,289.13
加:期初现金及现金等价物余额366,516,505.3966,872,550.9966,872,550.9966,872,550.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额100,573,251.79366,516,505.3991,785,063.38101,580,840.12
补充资料:
净利润-125,639,301.32-72,040,575.41
资产减值准备-7,609,387.99--1,993,074.13
固定资产和投资性房地产折旧-4,512,879.34-2,148,457.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,512,879.34-2,148,457.23
无形资产摊销-459,767.7-172,532.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22,779.46--22,779.46
固定资产报废损失-5,862.99-2,564.1
财务费用-78,857.49-59,571.28
投资损失--3,778,291.83--1,665,138.89
递延所得税--1,033,571.07--93,933.7
其中:递延所得税资产减少--754,886.83--2,047.52
递延所得税负债增加--278,684.24--91,886.18
存货的减少--25,884,530.33--10,744,817.7
经营性应收项目的减少-17,128,952.48--39,626,829.02
经营性应付项目的增加-14,623,917.95-6,797,141.62
其他-11,549,621.97-2,400,039.76
现金的期末余额-366,516,505.39-101,580,840.12
减:现金的期初余额-66,872,550.99-66,872,550.99
公告日期2024-04-162024-03-112023-11-022023-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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