流通市值:5.41亿 | 总市值:19.83亿 | ||
流通股本:2937.20万 | 总股本:1.08亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,097,409.99 | 423,424,441.04 | 335,810,730.18 | 201,856,354.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,663,178.75 | 119,235,627.46 | 88,309,717.94 | 23,160,043.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 192,760,588.74 | 542,660,068.5 | 424,120,448.12 | 225,016,397.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,755,235.37 | 118,430,061.17 | 76,206,597.29 | 34,732,894.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,886,486.29 | 64,057,942.36 | 48,664,698.19 | 34,411,771.45 |
支付的各项税费 | 15,529,630.21 | 72,491,580.23 | 60,566,879.24 | 51,576,007.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,021,973.8 | 135,601,689.28 | 103,500,387.16 | 70,985,410.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 168,193,325.67 | 390,581,273.04 | 288,938,561.88 | 191,706,083.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,567,263.07 | 152,078,795.46 | 135,181,886.24 | 33,310,314.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 36,150 | 36,150 | 35,500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,573,048.33 | 223,948,337.46 | 164,570,305.56 | 121,665,138.89 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 91,573,048.33 | 223,984,487.46 | 164,606,455.56 | 121,700,638.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,784,537.89 | 4,461,773.5 | 3,972,440.73 | 3,783,109.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 428,000,000 | 342,000,000 | 222,000,000 | 70,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 430,784,537.89 | 346,461,773.5 | 225,972,440.73 | 73,783,109.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -339,211,489.56 | -122,477,286.04 | -61,365,985.17 | 47,917,529.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 49,278,183.96 | 328,804,245.28 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 49,278,183.96 | 330,804,245.28 | 2,000,000 | 2,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 47,739,608.33 | 47,749,663.89 | 47,740,650 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 577,211.07 | 11,022,191.97 | 1,153,724.79 | 778,904.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 577,211.07 | 60,761,800.3 | 50,903,388.68 | 48,519,554.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,700,972.89 | 270,042,444.98 | -48,903,388.68 | -46,519,554.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -265,943,253.6 | 299,643,954.4 | 24,912,512.39 | 34,708,289.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 366,516,505.39 | 66,872,550.99 | 66,872,550.99 | 66,872,550.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,573,251.79 | 366,516,505.39 | 91,785,063.38 | 101,580,840.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 125,639,301.32 | - | 72,040,575.41 |
资产减值准备 | - | 7,609,387.99 | - | -1,993,074.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,512,879.34 | - | 2,148,457.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,512,879.34 | - | 2,148,457.23 |
无形资产摊销 | - | 459,767.7 | - | 172,532.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -22,779.46 | - | -22,779.46 |
固定资产报废损失 | - | 5,862.99 | - | 2,564.1 |
财务费用 | - | 78,857.49 | - | 59,571.28 |
投资损失 | - | -3,778,291.83 | - | -1,665,138.89 |
递延所得税 | - | -1,033,571.07 | - | -93,933.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -754,886.83 | - | -2,047.52 |
递延所得税负债增加 | - | -278,684.24 | - | -91,886.18 |
存货的减少 | - | -25,884,530.33 | - | -10,744,817.7 |
经营性应收项目的减少 | - | 17,128,952.48 | - | -39,626,829.02 |
经营性应付项目的增加 | - | 14,623,917.95 | - | 6,797,141.62 |
其他 | - | 11,549,621.97 | - | 2,400,039.76 |
现金的期末余额 | - | 366,516,505.39 | - | 101,580,840.12 |
减:现金的期初余额 | - | 66,872,550.99 | - | 66,872,550.99 |
公告日期 | 2024-04-16 | 2024-03-11 | 2023-11-02 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |