流通市值:6.30亿 | 总市值:24.96亿 | ||
流通股本:7594.34万 | 总股本:3.01亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,178,018.14 | 1,966,505,515.56 | 1,150,253,742.19 | 696,444,101.04 |
收到的税费返还 | - | 110,795.02 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,392,024.59 | 42,278,334.02 | 37,227,160.35 | 36,244,556.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 309,570,042.73 | 2,008,894,644.6 | 1,187,480,902.54 | 732,688,657.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,805,727.74 | 1,472,425,193.57 | 1,034,236,578.07 | 710,456,479.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,660,951.39 | 302,375,471.11 | 214,981,893.15 | 136,248,090.96 |
支付的各项税费 | 6,367,255.73 | 33,958,574.8 | 26,473,158.71 | 19,156,891.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,523,936.63 | 79,899,529.44 | 58,124,845.04 | 46,276,206.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 473,357,871.49 | 1,888,658,768.92 | 1,333,816,474.97 | 912,137,668.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -163,787,828.76 | 120,235,875.68 | -146,335,572.43 | -179,449,010.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 30,391,611.32 | 30,391,611.32 | 5,626,111.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 63,986.9 | 63,986.9 | 27,525.73 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 522,704.46 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 30,978,302.68 | 30,455,598.22 | 5,653,637.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,566,118.18 | 59,407,535.25 | 22,810,826.12 | 20,404,702.43 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,566,118.18 | 59,407,535.25 | 22,810,826.12 | 20,404,702.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,566,118.18 | -28,429,232.57 | 7,644,772.1 | -14,751,065.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 351,282,915 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 351,282,915 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,684,418.05 | 9,135,256.95 | 6,473,314.34 | 3,629,177.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,684,418.05 | 9,135,256.95 | 6,473,314.34 | 3,629,177.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 347,598,496.95 | -9,135,256.95 | -6,473,314.34 | -3,629,177.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 181,244,550.01 | 82,671,386.16 | -145,164,114.67 | -197,829,253.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 765,014,411.01 | 682,343,024.85 | 682,343,024.85 | 682,343,024.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 946,258,961.02 | 765,014,411.01 | 537,178,910.18 | 484,513,771.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 115,760,443.54 | 85,881,409.78 | 58,988,436.92 |
资产减值准备 | - | 892,426.53 | 491,813.83 | 1,603,384.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,574,052.81 | 10,977,825.74 | 7,373,295.85 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 7,373,295.85 |
无形资产摊销 | - | 1,242,887.82 | 947,924.98 | 648,977.64 |
长期待摊费用摊销 | - | 30,011.64 | 22,508.73 | 15,005.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 97,854.56 | 97,854.56 | 52,017.18 |
财务费用 | - | 433,182.75 | 753,620.14 | 535,754.34 |
投资损失 | - | -3,025,577.96 | -3,157,864.53 | -4,409,500.98 |
递延所得税 | - | 12,718,338.8 | 8,081,655.41 | 5,223,397.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 7,278,301.39 | 2,315,481.63 | -982,568.7 |
递延所得税负债增加 | - | 5,440,037.41 | 5,766,173.78 | 6,205,966.32 |
存货的减少 | - | 673,242,603.71 | 692,783,997.87 | 644,337,671.57 |
经营性应收项目的减少 | - | 96,373,184.99 | -106,929,358.41 | -193,305,818.99 |
经营性应付项目的增加 | - | -752,495,252.03 | -820,607,600.73 | -701,033,997.62 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 5,277,033.65 | 4,367,738.97 | - |
现金的期末余额 | - | 765,014,411.01 | 537,178,910.18 | - |
减:现金的期初余额 | - | 682,343,024.85 | 682,343,024.85 | - |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-31 | 2023-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |