流通市值:1.71亿 | 总市值:7.99亿 | ||
流通股本:2.93亿 | 总股本:13.68亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,745,141,206.11 | 3,277,577,956.41 | 2,138,004,730.45 | 970,264,741.11 |
收到的税费返还 | 8,799,306.37 | 1,311,114.97 | 721,500.75 | 737,891.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 180,536,499.65 | 126,488,571.93 | 77,516,459.43 | 73,863,470.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,934,477,012.13 | 3,405,377,643.31 | 2,216,242,690.63 | 1,044,866,102.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,339,602,667.2 | 2,969,363,218.54 | 1,994,656,675.05 | 1,028,319,304.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 730,932,074.88 | 509,453,101.5 | 359,563,448.07 | 192,719,068.25 |
支付的各项税费 | 155,809,963.56 | 117,130,714.81 | 87,306,509.8 | 50,080,400.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 246,532,649.94 | 217,679,506.89 | 131,625,825.1 | 86,899,284.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,472,877,355.58 | 3,813,626,541.74 | 2,573,152,458.02 | 1,358,018,057.25 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 461,599,656.55 | -408,248,898.43 | -356,909,767.39 | -313,151,954.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 198,444,370 | 199,444,370 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 63,454.43 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,007.21 | 190,065.67 | 188,815.67 | 185,845.67 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 198,698,831.64 | 199,634,435.67 | 188,815.67 | 185,845.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,255,551.35 | 82,112,973.9 | 47,995,134.49 | 8,960,917.76 |
投资支付的现金 | 669,100,000 | 280,000,000 | 280,000,000 | 250,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 772,355,551.35 | 362,112,973.9 | 327,995,134.49 | 258,960,917.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -573,656,719.71 | -162,478,538.23 | -327,806,318.82 | -258,775,072.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,450,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 58,235,336.15 | 54,076,644.91 | 34,059,967.37 | 6,913,842 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 60,685,336.15 | 54,076,644.91 | 34,059,967.37 | 6,913,842 |
偿还债务支付的现金 | 104,931,712.83 | 104,860,109.38 | 81,947,604.23 | 19,572,849.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,333,010.81 | 75,132,937.34 | 51,640,876.95 | 3,654,101.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,791,305.47 | 6,033,916.1 | 6,033,916.1 | 2,622,252.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,917,421.77 | 24,133,540.71 | 19,854,839.72 | 11,712,148.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 248,182,145.41 | 204,126,587.43 | 153,443,320.9 | 34,939,099.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -187,496,809.26 | -150,049,942.52 | -119,383,353.53 | -28,025,257.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -368,743.53 | 155,390.31 | 180,499.59 | -168,909.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -299,922,615.95 | -720,621,988.87 | -803,918,940.15 | -600,121,194.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,390,322,074.93 | 2,390,322,074.93 | 2,390,322,074.93 | 2,390,322,074.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,090,399,458.98 | 1,669,700,086.06 | 1,586,403,134.78 | 1,790,200,880.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | 228,275,125.2 | - | 97,289,021.56 | - |
资产减值准备 | -66,961.71 | - | 214,840.85 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 39,528,757.02 | - | 17,062,332.43 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,528,757.02 | - | 17,062,332.43 | - |
无形资产摊销 | 4,419,090.32 | - | 1,997,326.59 | - |
长期待摊费用摊销 | 8,809,997.09 | - | 4,770,072.26 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -238,516.42 | - | -3,215 | - |
固定资产报废损失 | 274,862.72 | - | 232,475.43 | - |
财务费用 | 8,738,008.25 | - | 3,334,194.44 | - |
投资损失 | -77,995,852.66 | - | 7,331,578.63 | - |
递延所得税 | -4,518,829.27 | - | 1,316,087.45 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -4,518,829.27 | - | -553,389.52 | - |
递延所得税负债增加 | - | - | 1,869,476.97 | - |
存货的减少 | -388,806,627.52 | - | 178,054,321.55 | - |
经营性应收项目的减少 | 114,373,629.92 | - | -230,209,973.19 | - |
经营性应付项目的增加 | 512,412,592.58 | - | -458,713,058.63 | - |
其他 | -30,572,687.62 | - | 3,414,436.91 | - |
现金的期末余额 | 2,090,399,458.98 | - | 1,586,403,134.78 | - |
减:现金的期初余额 | 2,390,322,074.93 | - | 2,390,322,074.93 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |