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退市鹏B

(900907)

  

流通市值:554.96万  总市值:4031.38万
流通股本:2.41亿   总股本:17.53亿

现金流量表

报告期2023-06-302022-12-312022-06-302022-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金23,831,582.449,287,622.059,853,185.056,625,340.05
收到的税费返还-69,202.99--
收到其他与经营活动有关的现金15,180,688.0717,777,578.993,625,039.951,254,639.17
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计39,012,270.5127,134,404.0313,478,2257,879,979.22
购买商品、接受劳务支付的现金12,682,680.149,758,099.45,158,946.83,134,933.07
支付给职工以及为职工支付的现金4,144,413.947,779,459.764,745,154.992,526,221.1
支付的各项税费994,022.341,861,727.381,350,869.54215,448.3
支付其他与经营活动有关的现金14,393,543.59,173,070.212,480,928.71,153,633.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计32,214,659.9228,572,356.7513,735,900.037,030,236.21
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额6,797,610.59-1,437,952.72-257,675.03849,743.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-610,000--
取得投资收益收到的现金-666.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--20,000-
投资活动现金流入的平衡项目-00-
投资活动现金流入小计-610,666.7120,000-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-15,6499,6002,000
投资支付的现金-610,000--
投资活动现金流出的平衡项目-000
投资活动现金流出小计-625,6499,6002,000
投资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
投资活动产生的现金流量净额--14,982.2910,400-2,000
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金200,000989.17--
支付其他与筹资活动有关的现金--1,521,879.63649,576
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计200,000989.171,521,879.63649,576
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-200,000-989.17-1,521,879.63-649,576
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额6,597,610.59-1,453,924.18-1,769,154.66198,167.01
加:期初现金及现金等价物余额531,204.571,985,128.751,985,128.751,985,128.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额7,128,815.16531,204.57215,974.092,183,295.76
补充资料:
净利润-63,341,390.02-660,283,118.833,873,907.21-
资产减值准备-619,425,173.44--
固定资产和投资性房地产折旧10,546,487.9821,802,694.999,718,074.1-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,546,487.9821,802,694.999,718,074.1-
无形资产摊销2,131,803.274,260,256.192,123,689.82-
长期待摊费用摊销27,300120,386.2472,336.71-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--138,358,330.25-125,457,516-
财务费用35,467,809.3872,312,098.6237,470,520.52-
投资损失-1,523,702.63-11,154,793.18-3,145,156.92-
递延所得税-290,601.59-581,203.18-54,134.16-
递延所得税负债增加-290,601.59-581,203.18-54,134.16-
存货的减少-67,841,817.33-10,390,456.9-6,063,179.77-
经营性应收项目的减少28,740,325.814,955,3366,063,484.07-
经营性应付项目的增加63,353,946.6171,173,620.1239,293,887.89-
现金的期末余额7,128,815.16531,204.57215,974.09-
减:现金的期初余额531,204.571,985,128.751,985,128.75-
公告日期2023-08-312023-06-022022-08-312022-06-01
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