流通市值:2.06亿 | 总市值:5.85亿 | ||
流通股本:4.07亿 | 总股本:11.56亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,971,981,168.95 | 5,057,713,977.32 | 3,263,606,875.52 | 1,452,793,799.18 |
收到的税费返还 | 8,785,017.79 | 8,476,104.98 | 1,639,517.37 | 1,639,517.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 116,949,445.99 | 53,667,245.16 | 36,550,125.34 | 29,866,218.16 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,097,715,632.73 | 5,119,857,327.46 | 3,301,796,518.23 | 1,484,299,534.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,406,516,850.98 | 3,996,142,909.24 | 2,736,205,401.42 | 1,276,216,743.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 313,726,346.68 | 218,072,061.82 | 143,514,352.59 | 79,187,791.9 |
支付的各项税费 | 299,793,483.58 | 206,905,376.43 | 190,292,961.05 | 126,038,460.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 439,061,324.56 | 246,714,630.35 | 152,813,977.97 | 52,910,132.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,459,098,005.8 | 4,667,834,977.84 | 3,222,826,693.03 | 1,534,353,128.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 638,617,626.93 | 452,022,349.62 | 78,969,825.2 | -50,053,593.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 29,005,552.3 | 23,231,152.3 | 17,213,439.6 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 197,452,367.04 | 185,561,118.33 | 185,120,626.33 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 22,960,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 226,457,919.34 | 231,752,270.63 | 202,334,065.93 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 625,944,998.76 | 386,151,163.55 | 272,794,113.54 | 119,857,877.06 |
投资支付的现金 | 18,549,672.96 | 18,549,672.96 | 12,366,448.64 | 12,366,448.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,500,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 655,994,671.72 | 404,700,836.51 | 285,160,562.18 | 132,224,325.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -429,536,752.38 | -172,948,565.88 | -82,826,496.25 | -132,224,325.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 63,576,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,576,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 313,576,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 468,826,388.69 | 455,052,463.8 | 26,081,659.39 | 13,347,742.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,749,998.46 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 478,576,387.15 | 455,052,463.8 | 26,081,659.39 | 13,347,742.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -165,000,387.15 | -205,052,463.8 | 223,918,340.61 | 236,652,257.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -583,101.9 | 393,361.36 | -543,928.65 | -1,061,968.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,497,385.5 | 74,414,681.3 | 219,517,740.91 | 53,312,369.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,507,055,341.44 | 3,507,055,341.44 | 3,507,055,341.44 | 3,507,055,341.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,550,552,726.94 | 3,581,470,022.74 | 3,726,573,082.35 | 3,560,367,710.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | 810,082,128.73 | - | 333,437,315.86 | - |
资产减值准备 | 55,791,033 | - | -26,928,946.23 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 251,725,459.65 | - | 94,474,716.36 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 251,725,459.65 | - | 94,474,716.36 | - |
无形资产摊销 | 15,736,137.59 | - | 8,389,464.13 | - |
长期待摊费用摊销 | 19,923,240.42 | - | 8,542,583.78 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94,270,202.09 | - | -27,480,484.5 | - |
固定资产报废损失 | 159,622.55 | - | - | - |
财务费用 | 33,061,202.28 | - | 2,700,628.37 | - |
投资损失 | -128,463,136.17 | - | -55,601,826.9 | - |
递延所得税 | -4,473,143.03 | - | 548,650.89 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -11,219,738.78 | - | 548,650.89 | - |
递延所得税负债增加 | 6,746,595.75 | - | - | - |
存货的减少 | -105,341,306.57 | - | 48,224,277.94 | - |
经营性应收项目的减少 | -400,910,613.51 | - | -376,236,834.59 | - |
经营性应付项目的增加 | 179,850,953.28 | - | 67,323,635.83 | - |
现金的期末余额 | 3,550,552,726.94 | - | 3,726,573,082.35 | - |
减:现金的期初余额 | 3,507,055,341.44 | - | 3,507,055,341.44 | - |
公告日期 | 2024-04-16 | 2023-10-28 | 2023-08-08 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |