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锦在线B

(900914)

  

流通市值:1.14亿  总市值:3.91亿
流通股本:1.61亿   总股本:5.52亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金529,777,138.192,967,200,650.392,075,970,984.051,237,754,669.21
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计562,608,699.653,040,092,794.062,140,655,185.141,289,742,295.25
购买商品、接受劳务支付的现金334,771,572.541,881,962,608.291,354,570,619.88774,206,209.22
支付给职工以及为职工支付的现金188,499,285.73627,682,419.72475,474,340.54296,416,957.78
支付的各项税费29,635,982.0999,212,925.0184,202,182.1973,754,230.38
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计585,170,989.562,743,491,131.391,977,822,755.571,201,134,447.12
经营活动产生的现金流量净额-22,562,289.91296,601,662.67162,832,429.5788,607,848.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,035,094.85827,749.05498,120.87
取得投资收益收到的现金3,250,251.69141,483,548.7269,391,779.0632,041,363.75
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,853,017.04160,695,536.2636,626,643.7418,421,262.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,103,268.73323,214,179.83106,846,171.8550,960,747.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,167,946.29246,879,118.58122,822,440.7144,066,722.48
投资支付的现金28,636.03421,685.4220,994,082.7420,883,929.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--22,361,618.72----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计77,818,795.14269,662,422.72143,816,523.4564,950,652.1
投资活动产生的现金流量净额-64,715,526.4153,551,757.11-36,970,351.6-13,989,904.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金5,000,00022,280,00037,280,00022,280,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金597,525.13185,929,157.9792,558,866.498,410,733.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,597,525.13208,209,157.97129,838,866.4930,690,733.98
筹资活动产生的现金流量净额-5,597,525.13-208,209,157.97-129,838,866.49-30,690,733.98
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-92,875,341.45141,944,261.81-3,976,788.5243,927,209.28
期初现金及现金等价物余额1,226,390,538.361,084,446,276.551,080,842,153.81,080,842,153.8
期末现金及现金等价物余额1,133,515,196.911,226,390,538.361,076,865,365.281,124,769,363.08
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--266,081,526.87--60,431,629.3
加:资产减值准备--12,728,115.42----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--209,475,291.36--107,420,765.59
无形资产摊销--3,396,258.1--677,936.23
长期待摊费用摊销--1,793,360.18--900,296.82
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---372,398,544.46---4,318,880.64
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--18,734,891.56--12,587,854.86
财务费用--1,356,459.68--260,701.76
投资损失---131,907,161.25---76,086,203.21
递延所得税资产减少---1,484,273.17--2,250,207.74
递延所得税负债增加---1,288,258.7----
存货的减少--4,735,774.64---27,909,164.5
经营性应收项目的减少--23,760,386.29--32,525,636.7
经营性应付项目的增加--259,308,668.93---22,774,161.55
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--296,601,662.67--88,607,848.13
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,226,390,538.36--1,124,769,363.08
减:现金的期初余额--1,084,446,276.55--1,080,842,153.8
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--141,944,261.81--43,927,209.28
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